Templeton Global Value and Income Fund A USD

LU0128525689
42,31 USD 5/09/2025
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128525689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/08/2025) 98,590 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,54 %
Obligaties 33,81 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,84 %
Spitstechnologie 20,23 %
Diverse industrieën en diensten 13,65 %
Gezondheid en Farma 11,74 %
Nutsbedrijven 9,17 %
Telecomoperatoren 6,79 %
Consumptiegoederen 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,36 %
Groot-Brittannië 16,91 %
Duitsland 8,54 %
Japan 7,66 %
Zuid-Korea 4,34 %
Nederland 3,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,74 %
EUR - Euro 13,56 %
GBP - Brits pond 13,55 %
JPY - Japanse yen 9,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,14 %
INR - Indiase roepie 3,27 %
AUD - Australische dollar 2,56 %
MXN - Mexicaanse peso 1,94 %
BRL - Braziliaanse real 1,65 %
NOK - Noorse kroon 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,55 %
BP PLC 2,66 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,48 %
Imperial Brands Plc 2,41 %
Dell Technologies Inc 2,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,03 %
STANDARD CHARTERED PLC 1,97 %
ING GROEP NV 1,95 %
Mitsubishi Electric Corp 1,92 %
WELLS FARGO & CO 1,82 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 2,10 %
Rendement 6 maanden -0,71 % -2,08 %
Rendement 1 jaar 4,17 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,12 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 5,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,46 %
Volatiliteit van de benchmark 10,32 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 7,87