Templeton Global Income Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0211326839
11,90 USD 15/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211326839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,380 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 8/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,38 %
Obligaties 33,09 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,27 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Financiële sector 7,07 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Nutsbedrijven 3,25 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,14 %
Zuid-Korea 9,57 %
Groot-Brittannië 8,74 %
Japan 5,07 %
Nederland 4,27 %
Indonesië 4,16 %
India 3,58 %
Brazilië 3,46 %
Duitsland 2,78 %
China 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,53 %
EUR - Euro 9,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,57 %
GBP - Brits pond 7,77 %
JPY - Japanse yen 5,07 %
HKD - Hongkongse dollar 4,36 %
IDR - Indonesische roepia 4,16 %
INR - Indiase roepie 3,58 %
BRL - Braziliaanse real 3,46 %
SGD - Singaporese dollar 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,81 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,49 %
DIAGEO PLC ORD 2,10 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 2,09 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,07 %
FACEBOOK INC ORD 1,93 %
AMAZON.COM INC ORD 1,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,11 % 2,22 %
Rendement 6 maanden -1,11 % 4,15 %
Rendement 1 jaar 13,94 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 1,64