Templeton Global Income Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0211326839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,30 USD 12/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,19 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211326839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 78,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 8/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,27 %
Obligaties 29,35 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,18 %
Nutsbedrijven 12,64 %
Gezondheid en Farma 10,74 %
Telecomoperatoren 9,61 %
Consumptiegoederen 8,41 %
Spitstechnologie 5,52 %
Diverse industrieën en diensten 4,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,41 %
Groot-Brittannië 8,19 %
Japan 7,71 %
Duitsland 6,47 %
Nederland 6,18 %
Frankrijk 5,85 %
Mexico 5,25 %
Brazilië 5,18 %
India 5,02 %
Zuid-Korea 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,30 %
EUR - Euro 19,72 %
GBP - Brits pond 10,47 %
JPY - Japanse yen 7,71 %
MXN - Mexicaanse peso 5,25 %
BRL - Braziliaanse real 5,18 %
HKD - Hongkongse dollar 5,12 %
INR - Indiase roepie 5,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,14 %
IDR - Indonesische roepia 2,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,78 %
ING GROEP ORD 2,41 %
BP ORD 2,31 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,28 %
ENI ORD 2,23 %
INDIA 8.83% 11/25/23 SR: 2,14 %
SANOFI ORD 2,09 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,07 %
ALLERGAN ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,76 % 2,42 %
Rendement 3 maanden -1,10 % 3,61 %
Rendement 6 maanden 4,36 % 11,07 %
Rendement 1 jaar -0,19 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 9,41 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,39