Templeton Global Income Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0211326839
11,97 USD 21/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,95 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211326839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 64,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 8/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,30 %
Obligaties 34,33 %
Liquiditeiten 4,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,24 %
Nutsbedrijven 11,07 %
Gezondheid en Farma 10,84 %
Consumptiegoederen 8,94 %
Telecomoperatoren 8,85 %
Spitstechnologie 4,67 %
Diverse industrieën en diensten 2,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,96 %
Duitsland 7,67 %
Groot-Brittannië 7,22 %
Japan 7,17 %
Nederland 5,61 %
Frankrijk 4,56 %
Zuid-Korea 4,41 %
Brazilië 4,29 %
Mexico 3,38 %
Indonesië 2,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,92 %
EUR - Euro 18,60 %
JPY - Japanse yen 9,28 %
GBP - Brits pond 8,79 %
BRL - Braziliaanse real 4,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,58 %
MXN - Mexicaanse peso 3,31 %
HKD - Hongkongse dollar 3,28 %
IDR - Indonesische roepia 2,88 %
INR - Indiase roepie 2,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 11/01/19 SR:BENCHMARK 15,50 %
USD CASH 4,16 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,12 %
ALLERGAN ORD 2,42 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,28 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,11 %
Vodafone Group ORD 1,92 %
BAYER N ORD 1,91 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 1,88 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 4,41 % 3,15 %
Rendement 6 maanden 1,79 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 1,95 % 16,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,95 % 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,01
;