Templeton Global Income Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0211326839
12,20 USD 29/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211326839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 37,270 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,31 %
Obligaties 31,11 %
Liquiditeiten 6,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,12 %
Consumptiegoederen 15,23 %
Diverse industrieën en diensten 9,78 %
Financiële sector 6,19 %
Gezondheid en Farma 6,04 %
Nutsbedrijven 1,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,92 %
Telecomoperatoren 0,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,40 %
Zuid-Korea 9,30 %
Groot-Brittannië 7,83 %
Japan 6,01 %
China 4,82 %
Nederland 3,96 %
Indonesië 3,77 %
India 3,07 %
Mexico 2,84 %
Duitsland 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,30 %
EUR - Euro 8,85 %
GBP - Brits pond 6,98 %
HKD - Hongkongse dollar 6,45 %
JPY - Japanse yen 6,01 %
IDR - Indonesische roepia 3,77 %
INR - Indiase roepie 3,07 %
MXN - Mexicaanse peso 2,84 %
SGD - Singaporese dollar 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,38 %
FACEBOOK INC ORD 2,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,16 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,14 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 1,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,95 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,92 %
DIAGEO PLC ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % 1,27 %
Rendement 3 maanden -1,07 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 8,13 % 6,04 %
Rendement 1 jaar 15,83 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 2,39