Templeton Global Income Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0211326839
8,69 USD 29/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211326839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 26,520 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 8/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,37 %
Obligaties 45,85 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,34 %
Spitstechnologie 10,77 %
Diverse industrieën en diensten 9,05 %
Financiële sector 6,91 %
Gezondheid en Farma 5,23 %
Nutsbedrijven 3,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,99 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,48 %
Zuid-Korea 11,42 %
Groot-Brittannië 9,40 %
Japan 7,57 %
Brazilië 5,77 %
India 5,17 %
Indonesië 3,90 %
Singapore 2,33 %
Nederland 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,42 %
GBP - Brits pond 7,69 %
JPY - Japanse yen 7,57 %
BRL - Braziliaanse real 5,77 %
INR - Indiase roepie 5,17 %
EUR - Euro 4,78 %
IDR - Indonesische roepia 3,90 %
HKD - Hongkongse dollar 2,78 %
SGD - Singaporese dollar 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,14 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 2,89 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,27 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,17 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,03 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,59 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -9,94 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -9,27 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,39 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,87 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,05 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -