Templeton Global Income Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0211326839
12,01 USD 26/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211326839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 39,720 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 11/01/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,41 %
Obligaties 31,03 %
Liquiditeiten 8,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,87 %
Spitstechnologie 16,42 %
Diverse industrieën en diensten 11,08 %
Gezondheid en Farma 6,84 %
Financiële sector 5,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,40 %
Nutsbedrijven 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,32 %
Zuid-Korea 10,84 %
Japan 9,22 %
Groot-Brittannië 6,42 %
Mexico 5,31 %
Duitsland 3,84 %
Nederland 3,33 %
Indonesië 3,08 %
Brazilië 2,77 %
China 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,10 %
EUR - Euro 11,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,84 %
JPY - Japanse yen 9,22 %
GBP - Brits pond 5,48 %
MXN - Mexicaanse peso 5,31 %
HKD - Hongkongse dollar 4,42 %
IDR - Indonesische roepia 3,08 %
BRL - Braziliaanse real 2,77 %
INR - Indiase roepie 2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,84 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,53 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,82 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,38 %
COMCAST CL A ORD 1,88 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,78 %
SOUTH KOREA 1.88% 06/10/29 SR:KTB01875-2906(19-4) 1,74 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 8,59 % 5,54 %
Rendement 6 maanden 9,12 % 6,63 %
Rendement 1 jaar -7,37 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,77 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,05 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,34