Templeton Global Income Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0211326839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,95 USD 19/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,00 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211326839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 68,930 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,12 %
Obligaties 30,05 %
Liquiditeiten 5,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,64 %
Nutsbedrijven 12,54 %
Telecomoperatoren 9,79 %
Gezondheid en Farma 9,09 %
Consumptiegoederen 8,95 %
Spitstechnologie 5,68 %
Diverse industrieën en diensten 3,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,45 %
Japan 8,68 %
Groot-Brittannië 7,54 %
Nederland 6,57 %
Duitsland 6,36 %
Brazilië 5,46 %
Mexico 5,36 %
India 5,30 %
Frankrijk 5,04 %
Zuid-Korea 3,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,29 %
JPY - Japanse yen 15,58 %
BRL - Braziliaanse real 5,43 %
HKD - Hongkongse dollar 4,86 %
MXN - Mexicaanse peso 3,92 %
GBP - Brits pond 3,09 %
IDR - Indonesische roepia 2,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,20 %
SGD - Singaporese dollar 1,53 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 08/01/19 SR: 5,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,93 %
ING GROEP ORD 2,41 %
BP ORD 2,29 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,29 %
INDIA 8.83% 11/25/23 SR: 2,26 %
ENI ORD 2,20 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,12 %
ALLERGAN ORD 2,00 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,29 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 3,35 %
Rendement 6 maanden -1,87 % 7,83 %
Rendement 1 jaar -1,00 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 8,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,69
;