Templeton Global Income Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0211326839
10,72 USD 25/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211326839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 43,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,98 %
Obligaties 46,51 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,69 %
Spitstechnologie 11,74 %
Financiële sector 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 7,06 %
Gezondheid en Farma 6,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,76 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,62 %
Japan 10,47 %
Zuid-Korea 9,30 %
Groot-Brittannië 4,74 %
Mexico 4,73 %
Duitsland 4,46 %
Indonesië 2,87 %
China 2,79 %
Nederland 2,67 %
Brazilië 2,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,45 %
JPY - Japanse yen 10,58 %
EUR - Euro 10,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,30 %
MXN - Mexicaanse peso 4,73 %
HKD - Hongkongse dollar 4,59 %
GBP - Brits pond 4,04 %
IDR - Indonesische roepia 2,87 %
BRL - Braziliaanse real 2,63 %
ARS - Argentijnse peso 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 09/01/20 SR: 12,16 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 3,49 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,13 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,46 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,26 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,20 %
BABA-SW ORD 1,96 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,77 %
BAYER N ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -1,52 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -0,36 %
Rendement 6 maanden 3,07 % 8,04 %
Rendement 1 jaar -11,83 % -0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,70 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -