Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
19,24 EUR 21/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211332563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 95,870 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,61 %
Obligaties 45,27 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,56 %
Spitstechnologie 12,54 %
Diverse industrieën en diensten 8,21 %
Financiële sector 6,36 %
Gezondheid en Farma 5,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,78 %
Nutsbedrijven 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,25 %
Japan 10,20 %
Zuid-Korea 9,95 %
Groot-Brittannië 5,34 %
Mexico 4,75 %
Duitsland 4,08 %
Indonesië 2,92 %
China 2,69 %
Brazilië 2,67 %
Nederland 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,90 %
JPY - Japanse yen 10,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,95 %
EUR - Euro 8,93 %
MXN - Mexicaanse peso 4,75 %
GBP - Brits pond 4,69 %
HKD - Hongkongse dollar 4,34 %
IDR - Indonesische roepia 2,92 %
BRL - Braziliaanse real 2,67 %
ARS - Argentijnse peso 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 9,71 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 3,66 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,36 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,64 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,37 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,23 %
BABA-SW ORD 1,90 %
USD CASH 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 1,95 %
Rendement 3 maanden -0,52 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 6,43 %
Rendement 1 jaar -11,02 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,19 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,76 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -