Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
19,51 EUR 7/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211332563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2020) 112,360 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,72 %
Aandelen 41,34 %
Liquiditeiten 13,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,43 %
Spitstechnologie 7,77 %
Financiële sector 6,18 %
Gezondheid en Farma 5,87 %
Diverse industrieën en diensten 5,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,21 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Telecomoperatoren 0,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,99 %
Japan 12,67 %
Zuid-Korea 8,80 %
Mexico 4,40 %
Duitsland 4,24 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Brazilië 3,35 %
Indonesië 2,70 %
Nederland 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,28 %
JPY - Japanse yen 12,71 %
EUR - Euro 9,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,80 %
MXN - Mexicaanse peso 4,40 %
BRL - Braziliaanse real 3,35 %
IDR - Indonesische roepia 2,70 %
GBP - Brits pond 2,67 %
HKD - Hongkongse dollar 2,20 %
ARS - Argentijnse peso 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 13,26 %
FHLBANKS 0.00% 06/01/20 SR: 5,34 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 3,32 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 3,32 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 2,98 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 2,91 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,18 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,15 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,09 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,21 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 6,54 %
Rendement 6 maanden -12,75 % -1,16 %
Rendement 1 jaar -11,43 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,80 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,88 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -