Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
22,23 EUR 12/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211332563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 90,480 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,36 %
Obligaties 31,47 %
Liquiditeiten 4,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,45 %
Consumptiegoederen 16,77 %
Diverse industrieën en diensten 11,96 %
Financiële sector 6,86 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,78 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,41 %
Zuid-Korea 10,87 %
Groot-Brittannië 7,22 %
Japan 6,86 %
Mexico 5,30 %
Nederland 3,94 %
Indonesië 3,15 %
China 3,14 %
Duitsland 2,92 %
Luxemburg 2,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,26 %
EUR - Euro 10,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,87 %
JPY - Japanse yen 6,86 %
GBP - Brits pond 6,08 %
MXN - Mexicaanse peso 5,30 %
HKD - Hongkongse dollar 5,07 %
IDR - Indonesische roepia 3,15 %
INR - Indiase roepie 2,22 %
ARS - Argentijnse peso 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2021 5,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,51 %
USD CASH 3,32 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 2,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,08 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,85 %
AIA GROUP LTD ORD 1,78 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 1,74 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 5,81 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 14,12 % 6,30 %
Rendement 1 jaar 15,60 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,37