Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
20,73 EUR 26/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211332563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 65,540 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,84 %
Obligaties 48,28 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 11,95 %
Spitstechnologie 9,50 %
Consumptiegoederen 8,17 %
Financiële sector 5,78 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Nutsbedrijven 4,98 %
Telecomoperatoren 2,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,05 %
Zuid-Korea 11,95 %
Groot-Brittannië 9,88 %
Japan 7,23 %
Frankrijk 6,55 %
Brazilië 5,96 %
Duitsland 5,52 %
India 5,29 %
Indonesië 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,14 %
EUR - Euro 13,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,95 %
GBP - Brits pond 9,88 %
JPY - Japanse yen 7,23 %
BRL - Braziliaanse real 5,96 %
INR - Indiase roepie 5,29 %
IDR - Indonesische roepia 3,90 %
HUF - Hongaarse forint 2,70 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 5,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 3,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,24 %
SANOFI SA ORD 2,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,20 %
DANONE SA ORD 2,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,05 %
BP PLC ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 5,82 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 0,24 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -2,54 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,72 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,22 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,72 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -