Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
21,22 EUR 8/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211332563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 72,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,76 %
Obligaties 46,99 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,62 %
Consumptiegoederen 11,56 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Financiële sector 6,92 %
Gezondheid en Farma 5,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,99 %
Nutsbedrijven 2,52 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,49 %
Zuid-Korea 11,78 %
Groot-Brittannië 9,61 %
Brazilië 5,57 %
India 4,90 %
Indonesië 4,11 %
Japan 3,51 %
Singapore 3,20 %
Nederland 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,78 %
GBP - Brits pond 7,87 %
BRL - Braziliaanse real 5,57 %
EUR - Euro 5,43 %
INR - Indiase roepie 4,90 %
IDR - Indonesische roepia 4,11 %
JPY - Japanse yen 3,51 %
SGD - Singaporese dollar 3,20 %
HKD - Hongkongse dollar 3,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 2,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,38 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,07 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,04 %
USD CASH 2,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,04 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-AUG-2022 1,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,84 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,21 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 0,90 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -1,12 % 0,37 %
Rendement 1 jaar -4,26 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 11,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -