Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
22,75 EUR 17/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,44 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211332563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 143,520 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,97 %
Obligaties 31,68 %
Liquiditeiten 6,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,90 %
Gezondheid en Farma 9,99 %
Consumptiegoederen 9,87 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Telecomoperatoren 7,07 %
Spitstechnologie 5,18 %
Diverse industrieën en diensten 3,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,42 %
Japan 14,42 %
Duitsland 7,66 %
Groot-Brittannië 6,89 %
Nederland 4,95 %
Zuid-Korea 4,74 %
Frankrijk 4,05 %
Mexico 3,73 %
Hong-Kong 3,50 %
Brazilië 3,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,42 %
EUR - Euro 17,67 %
JPY - Japanse yen 14,42 %
GBP - Brits pond 7,79 %
HKD - Hongkongse dollar 4,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,87 %
MXN - Mexicaanse peso 3,73 %
BRL - Braziliaanse real 3,09 %
INR - Indiase roepie 2,66 %
IDR - Indonesische roepia 2,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 02/03/20 SR: 14,02 %
JPY CASH 4,22 %
BAYER N ORD 2,03 %
KIRIN HOLDINGS ORD 1,92 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,90 %
Vodafone Group ORD 1,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,85 %
CKH HOLDINGS ORD 1,70 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,69 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 1,66 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 3,07 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 5,80 %
Rendement 6 maanden 8,85 % 10,01 %
Rendement 1 jaar 3,44 % 17,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,62
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,97