Templeton Global Fund A USD (Uitkering)

LU0029864427
39,57 USD 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029864427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 442,990 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,34 %
Liquiditeiten 7,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,89 %
Diverse industrieën en diensten 17,67 %
Telecomoperatoren 16,07 %
Spitstechnologie 15,60 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Financiële sector 5,14 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,89 %
Japan 19,59 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Duitsland 7,27 %
China 4,72 %
Zuid-Korea 3,64 %
Frankrijk 3,20 %
Nederland 2,88 %
Canada 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,13 %
JPY - Japanse yen 23,79 %
EUR - Euro 15,75 %
GBP - Brits pond 6,80 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,36 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
CNY - Chinese yuan 1,61 %
INR - Indiase roepie 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 3,64 %
Dollar Tree 2,66 %
Sony 2,51 %
Comcast 2,41 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,27 %
Sumitomo Metal Mining 2,22 %
Freeport-Mcmoran Inc 2,22 %
NXP Semiconductors NV 2,20 %
Walt Disney Co/The 2,15 %
T-MOBILE US INC 2,09 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,71 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 14,81 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 15,89 % 16,43 %
Rendement 1 jaar -0,12 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,12