Templeton Global Fund A USD (Uitkering)

LU0029864427
33,01 USD 4/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029864427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 430,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,77 %
Liquiditeiten 5,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,03 %
Gezondheid en Farma 17,48 %
Consumptiegoederen 13,53 %
Telecomoperatoren 13,34 %
Spitstechnologie 13,09 %
Nutsbedrijven 9,20 %
Financiële sector 8,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,03 %
Groot-Brittannië 10,57 %
Duitsland 9,76 %
Japan 8,23 %
Nederland 4,16 %
Frankrijk 2,99 %
Zuid-Korea 2,93 %
Zwitserland 2,18 %
Hong-Kong 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,10 %
EUR - Euro 16,86 %
GBP - Brits pond 10,56 %
JPY - Japanse yen 8,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,94 %
HKD - Hongkongse dollar 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 2,17 %
INR - Indiase roepie 1,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CROWN HOLDINGS INC 3,78 %
AbbVie Inc 3,74 %
Comcast 3,73 %
Hitachi 3,47 %
Walt Disney Co/The 3,00 %
Faurecia SE 2,99 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,95 %
Shell PLC 2,93 %
Samsung Electronics 2,93 %
Unitedhealth Group 2,91 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,04 % 8,94 %
Rendement 3 maanden -5,78 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -6,66 % 1,83 %
Rendement 1 jaar -6,67 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 11,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 11,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -0,44
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,51