Templeton Global Fund A USD (Uitkering)

LU0029864427
40,51 USD 27/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029864427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 463,010 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,49 %
Liquiditeiten 5,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,09 %
Spitstechnologie 17,23 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Financiële sector 8,62 %
Nutsbedrijven 6,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,25 %
Telecomoperatoren 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,34 %
Japan 11,60 %
Groot-Brittannië 10,41 %
Duitsland 8,16 %
Canada 6,12 %
Nederland 5,67 %
India 3,13 %
Frankrijk 3,06 %
Zuid-Korea 2,54 %
China 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,22 %
EUR - Euro 17,09 %
JPY - Japanse yen 11,60 %
GBP - Brits pond 9,41 %
HKD - Hongkongse dollar 3,50 %
INR - Indiase roepie 3,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,54 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,07 %
COMCAST CORP ORD 3,14 %
SONY GROUP CORP ORD 2,85 %
HITACHI LTD ORD 2,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,53 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,52 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,52 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,45 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC ORD 2,40 %
Walt Disney Co ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 26,06 % 33,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 16,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,88 % 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,43
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 4,73