Templeton Global Fund A USD (Uitkering)

LU0029864427
31,67 USD 8/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029864427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 394,280 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,26 %
Liquiditeiten 15,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,36 %
Diverse industrieën en diensten 17,76 %
Gezondheid en Farma 12,74 %
Telecomoperatoren 12,00 %
Spitstechnologie 11,18 %
Financiële sector 5,14 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,99 %
Japan 21,92 %
Duitsland 9,55 %
Groot-Brittannië 5,21 %
Canada 3,07 %
Frankrijk 2,99 %
Hong-Kong 2,85 %
Zuid-Korea 2,82 %
Nederland 2,03 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 26,55 %
USD - Amerikaanse dollar 25,82 %
EUR - Euro 15,68 %
GBP - Brits pond 7,11 %
HKD - Hongkongse dollar 4,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,06 %
CAD - Canadese dollar 2,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,12 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
NOK - Noorse kroon 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp 3,07 %
Samsung Electronics 2,82 %
Dollar Tree 2,70 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,58 %
Comcast 2,16 %
Bayer 2,13 %
Deutsche Telekom 2,12 %
Takeda Pharmaceutical 2,10 %
Verizon Communications 2,05 %
Oracle 2,01 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,70 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 6,86 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -13,81 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -8,42 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,23 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,24 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -