Templeton Global Fund A USD (Uitkering)

LU0029864427
36,24 USD 1/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029864427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 399,380 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,36 %
Gezondheid en Farma 17,35 %
Consumptiegoederen 15,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,74 %
Nutsbedrijven 10,42 %
Financiële sector 8,65 %
Telecomoperatoren 8,35 %
Diverse industrieën en diensten 6,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,23 %
Groot-Brittannië 10,64 %
Duitsland 7,37 %
Frankrijk 6,65 %
Japan 6,64 %
Nederland 4,86 %
Canada 3,04 %
Zuid-Korea 3,00 %
Zwitserland 2,56 %
Hong-Kong 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,56 %
EUR - Euro 19,17 %
GBP - Brits pond 10,64 %
JPY - Japanse yen 6,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,20 %
INR - Indiase roepie 1,56 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,85 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 3,57 %
SIGNIFY NV ORD 3,51 %
ABBVIE INC ORD 3,44 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,38 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,37 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,34 %
COMCAST CORP ORD 3,32 %
Walt Disney Co ORD 3,22 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,70 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 6,02 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 2,73 % -2,63 %
Rendement 1 jaar -5,91 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,77