Templeton Global Fund A USD (Uitkering)

LU0029864427
44,35 USD 5/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029864427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 409,380 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,12 %
Liquiditeiten 5,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,73 %
Financiële sector 19,55 %
Consumptiegoederen 18,32 %
Diverse industrieën en diensten 12,92 %
Telecomoperatoren 8,46 %
Gezondheid en Farma 7,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,92 %
Groot-Brittannië 10,61 %
Japan 7,42 %
Nederland 4,62 %
Zwitserland 4,53 %
Duitsland 3,46 %
China 3,00 %
Canada 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,96 %
EUR - Euro 12,14 %
GBP - Brits pond 10,61 %
JPY - Japanse yen 7,45 %
CAD - Canadese dollar 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 2,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 6,95 %
ASTRAZENECA PLC 6,26 %
NVIDIA CORP 5,69 %
Nike Inc 4,86 %
Kenvue Inc 3,58 %
Alphabet Inc 3,50 %
SAP SE 3,46 %
EBARA CORP 3,22 %
Yum China Holdings Inc 2,99 %
WELLS FARGO & CO 2,99 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 5,59 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 0,48 % 3,05 %
Rendement 1 jaar 4,40 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 10,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 10,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,62 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 3,96