Templeton Global Fund A USD (Uitkering)

LU0029864427
32,79 USD 27/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029864427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 394,130 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,34 %
Liquiditeiten 7,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,13 %
Spitstechnologie 15,65 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Gezondheid en Farma 12,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,58 %
Financiële sector 5,50 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Nutsbedrijven 4,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,09 %
Japan 23,79 %
Duitsland 9,39 %
Groot-Brittannië 7,96 %
China 5,50 %
Canada 5,20 %
Zuid-Korea 3,36 %
Nederland 2,56 %
Frankrijk 2,25 %
Zwitserland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,13 %
JPY - Japanse yen 23,79 %
EUR - Euro 15,75 %
GBP - Brits pond 6,80 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,36 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
CNY - Chinese yuan 1,61 %
INR - Indiase roepie 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 4,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,34 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,90 %
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 2,88 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,53 %
BABA-SW ORD 2,47 %
COMCAST CL A ORD 2,47 %
DOLLAR TREE ORD 2,47 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,31 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 2,14 % 10,32 %
Rendement 1 jaar -11,45 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,25 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,15 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,82