Templeton Global Equity Income Fund A EUR

LU0211332647
16,73 EUR 22/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211332647
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,170 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,91 %
Obligaties 10,47 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,55 %
Diverse industrieën en diensten 20,48 %
Consumptiegoederen 15,18 %
Gezondheid en Farma 13,25 %
Financiële sector 11,34 %
Telecomoperatoren 8,02 %
Nutsbedrijven 6,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,82 %
Japan 19,45 %
Duitsland 7,50 %
Zuid-Korea 6,98 %
China 5,30 %
Groot-Brittannië 4,33 %
Hong-Kong 3,65 %
Zwitserland 3,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,44 %
JPY - Japanse yen 18,20 %
EUR - Euro 12,99 %
HKD - Hongkongse dollar 9,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,14 %
GBP - Brits pond 4,47 %
CHF - Zwitserse frank 3,37 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,47 %
Sumitomo Metal Mining 3,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Walt Disney Co/The 2,62 %
Comcast 2,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,23 %
Dollar Tree 2,20 %
Sony 1,94 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 1,94 %
JPMorgan Chase & Co 1,93 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,38 % 5,35 %
Rendement 3 maanden 17,16 % 12,70 %
Rendement 6 maanden 17,57 % 15,91 %
Rendement 1 jaar -3,29 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,45