Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
22,88 USD 25/05/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/04/2022) 177,900 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 8/04/2022

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,43 %
Obligaties 24,90 %
Liquiditeiten 6,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,20 %
Gezondheid en Farma 11,21 %
Diverse industrieën en diensten 10,82 %
Financiële sector 9,95 %
Consumptiegoederen 9,31 %
Nutsbedrijven 6,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,56 %
Japan 10,38 %
Zuid-Korea 8,57 %
Groot-Brittannië 7,13 %
Duitsland 5,78 %
India 4,06 %
China 4,05 %
Canada 2,36 %
Frankrijk 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,22 %
JPY - Japanse yen 15,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,96 %
EUR - Euro 6,82 %
GBP - Brits pond 6,36 %
INR - Indiase roepie 4,01 %
CNY - Chinese yuan 3,16 %
HKD - Hongkongse dollar 2,32 %
CAD - Canadese dollar 2,09 %
MXN - Mexicaanse peso 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Marathon Petroleum Corp 2,83 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,36 %
American Express 2,26 %
Shell PLC 2,08 %
Honda Motor 1,76 %
WELLS FARGO & CO 1,75 %
Samsung Electronics 1,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,58 %
HCA Healthcare Inc 1,55 %
AstraZeneca 1,53 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % -2,57 %
Rendement 3 maanden -0,83 % -3,63 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -6,20 %
Rendement 1 jaar 6,17 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,73 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,27 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 2,84