Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
21,33 USD 25/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,70 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 183,100 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 9/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,31 %
Obligaties 18,51 %
Liquiditeiten 14,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,72 %
Gezondheid en Farma 10,99 %
Nutsbedrijven 9,84 %
Spitstechnologie 7,89 %
Consumptiegoederen 6,57 %
Telecomoperatoren 5,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,54 %
Diverse industrieën en diensten 4,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,96 %
Groot-Brittannië 9,74 %
Frankrijk 8,16 %
Zuid-Korea 6,72 %
Japan 6,08 %
Brazilië 3,95 %
India 3,49 %
Duitsland 3,44 %
China 3,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,38 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Brits pond 11,18 %
JPY - Japanse yen 8,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,75 %
HKD - Hongkongse dollar 4,00 %
BRL - Braziliaanse real 3,80 %
MXN - Mexicaanse peso 3,58 %
INR - Indiase roepie 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 2,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vodafone Group 2,21 %
Citigroup 2,02 %
Bnp Paribas 1,94 %
Samsung Electronics 1,89 %
Takeda Pharmaceutical 1,86 %
Standard Chartered 1,81 %
Siemens 1,81 %
Allergan Plc 1,80 %
Sanofi 1,79 %
WELLS FARGO & CO 1,78 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,72 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -2,09 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 7,52 % 7,72 %
Rendement 1 jaar 3,70 % 14,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,57 % 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,10