Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
20,94 USD 23/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 160,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 8/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,21 %
Obligaties 24,31 %
Liquiditeiten 8,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,57 %
Consumptiegoederen 11,79 %
Gezondheid en Farma 11,54 %
Diverse industrieën en diensten 9,58 %
Financiële sector 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,77 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,26 %
Japan 16,10 %
Zuid-Korea 7,09 %
Duitsland 6,29 %
China 3,79 %
Mexico 3,24 %
Frankrijk 3,14 %
Canada 2,84 %
Zwitserland 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,53 %
JPY - Japanse yen 16,10 %
EUR - Euro 9,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,09 %
HKD - Hongkongse dollar 4,70 %
MXN - Mexicaanse peso 3,92 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
BRL - Braziliaanse real 1,88 %
GBP - Brits pond 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,37 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 4,58 %
US TREASURY 0.00% 10/13/20 SR: 4,54 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,29 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,97 %
SUMITOMO M & M ORD 1,90 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 1,82 %
DOLLAR TREE ORD 1,81 %
American Express ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 0,73 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 4,74 % 5,56 %
Rendement 1 jaar -6,65 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,01 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,42