Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,70 USD 18/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,17 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 184,640 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 8/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,52 %
Obligaties 25,26 %
Liquiditeiten 8,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,51 %
Gezondheid en Farma 10,89 %
Nutsbedrijven 10,11 %
Spitstechnologie 7,37 %
Telecomoperatoren 6,96 %
Consumptiegoederen 5,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,09 %
Diverse industrieën en diensten 3,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,59 %
Groot-Brittannië 9,48 %
Frankrijk 8,27 %
India 6,43 %
Zuid-Korea 6,11 %
Japan 4,82 %
Brazilië 3,82 %
China 3,79 %
Mexico 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,29 %
EUR - Euro 12,97 %
GBP - Brits pond 9,86 %
MXN - Mexicaanse peso 8,61 %
JPY - Japanse yen 5,40 %
HKD - Hongkongse dollar 4,55 %
BRL - Braziliaanse real 3,41 %
INR - Indiase roepie 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHARTI AIRTEL LTD 2,17 %
BP PLC 1,89 %
Royal Dutch Shell Plc 1,77 %
VODAFONE GROUP PLC 1,69 %
STANDARD CHARTERED PLC 1,68 %
Citigroup Inc 1,59 %
SIEMENS AG 1,58 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 1,56 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,56 %
Oracle Corp 1,53 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 1,08 %
Rendement 3 maanden -1,75 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 9,45 %
Rendement 1 jaar 1,17 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,88 % 9,28 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,90