Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
24,51 USD 18/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 179,460 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 8/10/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,71 %
Obligaties 25,55 %
Liquiditeiten 6,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,81 %
Financiële sector 11,65 %
Consumptiegoederen 10,49 %
Gezondheid en Farma 9,48 %
Diverse industrieën en diensten 8,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Nutsbedrijven 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,15 %
Japan 12,14 %
Zuid-Korea 9,05 %
Groot-Brittannië 7,62 %
Duitsland 4,68 %
India 4,03 %
China 3,49 %
Hong-Kong 3,19 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,77 %
JPY - Japanse yen 15,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,14 %
EUR - Euro 7,14 %
GBP - Brits pond 6,78 %
HKD - Hongkongse dollar 6,64 %
INR - Indiase roepie 3,83 %
MXN - Mexicaanse peso 3,70 %
CNY - Chinese yuan 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp 2,11 %
Sumitomo Metal Mining 1,95 %
American Express 1,89 %
Marathon Petroleum Corp 1,85 %
Honda Motor 1,79 %
Samsung Electronics 1,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,59 %
JPMorgan Chase & Co 1,56 %
Albemarle 1,53 %
HCA Healthcare Inc 1,47 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 2,78 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 1,45 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 21,39 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 3,61