Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
20,66 USD 4/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 162,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,29 %
Liquiditeiten 17,97 %
Obligaties 15,62 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 15,39 %
Consumptiegoederen 12,68 %
Spitstechnologie 12,51 %
Diverse industrieën en diensten 7,30 %
Financiële sector 6,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,02 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,39 %
Japan 13,52 %
Duitsland 7,26 %
Zuid-Korea 6,70 %
Frankrijk 4,59 %
Zwitserland 4,17 %
China 3,32 %
Mexico 3,13 %
Canada 3,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,48 %
JPY - Japanse yen 16,92 %
EUR - Euro 12,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,80 %
CHF - Zwitserse frank 4,16 %
HKD - Hongkongse dollar 4,09 %
MXN - Mexicaanse peso 3,78 %
CAD - Canadese dollar 3,07 %
BRL - Braziliaanse real 2,55 %
GBP - Brits pond 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp 2,94 %
Sanofi 2,13 %
Takeda Pharmaceutical 2,13 %
Roche Holdings 2,08 %
Bayer 2,07 %
Samsung Electronics 2,04 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,84 %
Dollar Tree 1,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,59 %
Citigroup 1,51 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 2,84 %
Rendement 6 maanden -10,97 % -3,83 %
Rendement 1 jaar -4,88 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,36 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -