Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
24,40 USD 14/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 170,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 11/01/2021

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,21 %
Obligaties 24,31 %
Liquiditeiten 8,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,57 %
Consumptiegoederen 11,79 %
Gezondheid en Farma 11,54 %
Diverse industrieën en diensten 9,58 %
Financiële sector 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,77 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,87 %
Japan 14,49 %
Zuid-Korea 8,29 %
Duitsland 6,31 %
China 3,99 %
Mexico 3,48 %
Canada 2,40 %
Zwitserland 2,29 %
Hong-Kong 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,53 %
JPY - Japanse yen 16,10 %
EUR - Euro 9,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,09 %
HKD - Hongkongse dollar 4,70 %
MXN - Mexicaanse peso 3,92 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
BRL - Braziliaanse real 1,88 %
GBP - Brits pond 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 2,64 %
Sumitomo Metal Mining 2,17 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,06 %
Albemarle 2,01 %
American Express 1,87 %
Dollar Tree 1,77 %
Walt Disney Co/The 1,75 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,73 %
F5 Networks 1,66 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,64 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,18 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 13,50 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 13,84 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 0,93 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,71 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,01