Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
21,33 USD 1/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2022) 162,580 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 10/10/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,40 %
Obligaties 29,62 %
Liquiditeiten 9,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,96 %
Consumptiegoederen 14,27 %
Financiële sector 11,46 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Gezondheid en Farma 7,08 %
Nutsbedrijven 3,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,95 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,36 %
Duitsland 8,65 %
Zuid-Korea 8,21 %
Groot-Brittannië 5,04 %
Japan 4,09 %
India 3,38 %
Hong-Kong 2,89 %
China 2,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,05 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Japanse yen 10,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,20 %
GBP - Brits pond 6,20 %
INR - Indiase roepie 3,30 %
HKD - Hongkongse dollar 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
THB - Thaise baht 1,54 %
HUF - Hongaarse forint 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dupont De Nemours Inc 2,31 %
Shell PLC 2,18 %
Cardinal Health 1,99 %
Tapestry Inc 1,91 %
Citigroup 1,87 %
DANONE SA 1,80 %
WELLS FARGO & CO 1,80 %
Adecco Group AG 1,79 %
Fedex 1,79 %
NCR Corp 1,78 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -1,65 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -5,17 % 0,23 %
Rendement 1 jaar 0,18 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor -