Templeton Global Balanced Fund A USD (Driemaandelijkse uitkering)

LU0052756011
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,50 USD 16/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,57 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052756011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 177,930 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,64 %
Obligaties 18,54 %
Liquiditeiten 15,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,06 %
Nutsbedrijven 10,18 %
Gezondheid en Farma 10,09 %
Spitstechnologie 7,81 %
Telecomoperatoren 7,51 %
Consumptiegoederen 5,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,94 %
Diverse industrieën en diensten 3,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,23 %
Groot-Brittannië 8,64 %
Frankrijk 8,54 %
India 6,29 %
Zuid-Korea 6,02 %
Japan 5,18 %
Brazilië 3,88 %
Mexico 3,33 %
China 3,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,71 %
EUR - Euro 14,35 %
GBP - Brits pond 10,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,23 %
INR - Indiase roepie 6,02 %
MXN - Mexicaanse peso 5,29 %
JPY - Japanse yen 5,19 %
BRL - Braziliaanse real 3,69 %
HKD - Hongkongse dollar 3,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vodafone Group 2,09 %
Bharti Airtel 1,90 %
Bp 1,82 %
Citigroup 1,81 %
Royal Dutch Shell 1,78 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,70 %
Allergan Plc 1,67 %
Takeda Pharmaceutical 1,65 %
Singapore Telecommunications 1,62 %
WELLS FARGO & CO 1,61 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,34 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 4,97 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 8,64 %
Rendement 1 jaar 3,57 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,21
;