Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering) LU0390137627

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,79 USD 21/09/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,16 % Rendement 1 jaar
2,60 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 14,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,36 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,49
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 14,44

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 2,21 %
Rendement 3 maanden -2,67 % 1,35 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 3,22 %
Rendement 1 jaar 16,16 % 19,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,26 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,62 %
Obligaties 6,44 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,28 %
Consumptiegoederen 22,29 %
Telecomoperatoren 11,99 %
Gezondheid en Farma 10,67 %
Diverse industrieën en diensten 9,76 %
Nutsbedrijven 3,18 %
Landen Gewicht
Argentinië 9,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DHG Pharmaceutical JSC 5,74 %
National Bank of Kuwait SAKP 4,53 %
Sonatel 3,16 %
Delta Corp Ltd 3,14 %
Vietnam Dairy Products JSC 3,09 %
KCB Group Ltd 3,08 %
TELECOM ARGENTINA SA 3,00 %
East African Breweries Ltd 2,97 %
Hatton National Bank Plc 2,97 %
BRAC Bank Ltd 2,95 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden