Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,08 USD 23/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,12 % Rendement 1 jaar
2,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 11,110 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,44 %
Obligaties 4,96 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,18 %
Consumptiegoederen 23,59 %
Diverse industrieën en diensten 11,54 %
Telecomoperatoren 6,66 %
Nutsbedrijven 4,47 %
Gezondheid en Farma 4,15 %
Vastgoed 1,51 %
Landen Gewicht
Argentinië 7,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 6,08 %
YPF SA 3,44 %
Global Telecom Holding Sae 3,35 %
Inretail Peru Corp 2,94 %
BDO Unibank Inc 2,91 %
Guaranty Trust Bank Plc 2,46 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,39 %
Aramex PJSC 2,31 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,28 %
Grupo Nutresa Sa 2,22 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -0,34 % 2,27 %
Rendement 6 maanden 6,44 % 7,93 %
Rendement 1 jaar -4,12 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 8,01 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,45
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-frontier-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden