Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,34 USD 21/02/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,50 % Rendement 1 jaar
2,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 11,230 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,55 %
Obligaties 6,46 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,88 %
Consumptiegoederen 23,13 %
Diverse industrieën en diensten 12,63 %
Gezondheid en Farma 7,11 %
Telecomoperatoren 5,42 %
Nutsbedrijven 4,55 %
Spitstechnologie 0,29 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 6,47 %
YPF SA 3,48 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,11 %
Global Telecom Holding Sae 2,86 %
Binh Minh Plastics JSC 2,83 %
Hatton National Bank Plc 2,80 %
Inretail Peru Corp 2,74 %
Aramex PJSC 2,61 %
Grupo Financiero Galicia Sa 2,60 %
Delta Corp Ltd 2,38 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 6,27 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 1,02 % 1,96 %
Rendement 1 jaar -6,50 % -6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 9,43 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,57
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,98
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-frontier-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden