Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,31 USD 14/11/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-10,61 % Rendement 1 jaar
2,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 10,350 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,27 %
Obligaties 9,08 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,54 %
Consumptiegoederen 25,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,64 %
Gezondheid en Farma 7,70 %
Telecomoperatoren 6,43 %
Nutsbedrijven 5,67 %
Spitstechnologie 0,28 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,58 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 5,13 %
YPF SA 4,31 %
Samba Financial Group 3,53 %
Binh Minh Plastics JSC 3,36 %
Delta Corp Ltd 3,30 %
Hatton National Bank Plc 3,23 %
Sonatel 3,07 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,77 %
Aramex PJSC 2,72 %
DHG Pharmaceutical JSC 2,67 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 2,31 %
Rendement 3 maanden -7,58 % -4,60 %
Rendement 6 maanden -10,08 % -7,66 %
Rendement 1 jaar -10,61 % -5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,21 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 5,37 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 2,73 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 3,21
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-frontier-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden