Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
15,79 USD 15/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
2,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 10,220 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,28 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,43 %
Consumptiegoederen 22,34 %
Diverse industrieën en diensten 15,15 %
Vastgoed 5,65 %
Gezondheid en Farma 3,72 %
Nutsbedrijven 1,19 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 7,17 %
Bancolombia SA 3,68 %
BDO Unibank Inc 3,49 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,16 %
BRAC Bank Ltd 2,81 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,71 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,71 %
Banco Davivienda SA 2,63 %
Inretail Peru Corp 2,58 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,51 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 0,32 % -0,40 %
Rendement 6 maanden 0,65 % 6,93 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;