Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
11,02 USD 31/03/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-29,95 % Rendement 1 jaar
2,55 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2020) 9,230 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,77 %
Consumptiegoederen 22,84 %
Diverse industrieën en diensten 13,03 %
Vastgoed 5,89 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Spitstechnologie 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,22 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -24,18 % -21,86 %
Rendement 3 maanden -29,76 % -24,88 %
Rendement 6 maanden -29,72 % -22,20 %
Rendement 1 jaar -29,95 % -16,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,62 % -4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,50 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,57 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,92 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -