Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,57 USD 22/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,10 % Rendement 1 jaar
2,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,440 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,07 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,35 %
Consumptiegoederen 22,76 %
Diverse industrieën en diensten 10,93 %
Telecomoperatoren 7,28 %
Nutsbedrijven 4,56 %
Vastgoed 4,00 %
Gezondheid en Farma 2,61 %
Landen Gewicht
Argentinië 6,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 7,03 %
Global Telecom Holding Sae 4,25 %
YPF SA 3,41 %
BDO Unibank Inc 3,22 %
Inretail Peru Corp 3,08 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,75 %
Bancolombia SA 2,52 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,48 %
BRAC Bank Ltd 2,33 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,22 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 2,82 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 5,19 %
Rendement 6 maanden 8,10 % 11,48 %
Rendement 1 jaar 2,10 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 8,03 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,80