Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,67 USD 18/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,51 % Rendement 1 jaar
2,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 10,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,28 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,11 %
Consumptiegoederen 22,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,26 %
Telecomoperatoren 6,75 %
Vastgoed 5,58 %
Gezondheid en Farma 4,02 %
Nutsbedrijven 2,95 %
Landen Gewicht
Argentinië 3,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 6,80 %
Global Telecom Holding Sae 5,01 %
BDO Unibank Inc 3,28 %
Bancolombia SA 3,24 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,04 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,74 %
Inretail Peru Corp 2,54 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,51 %
BRAC Bank Ltd 2,50 %
Gulf Bank Kscp 2,36 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -3,45 %
Rendement 3 maanden -2,74 % 0,17 %
Rendement 6 maanden -1,84 % 4,01 %
Rendement 1 jaar 5,51 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,94 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;