Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
20,05 USD 26/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 8,380 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,12 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,19 %
Consumptiegoederen 19,31 %
Diverse industrieën en diensten 15,65 %
Spitstechnologie 9,53 %
Telecomoperatoren 6,54 %
Gezondheid en Farma 5,61 %
Vastgoed 2,29 %
Landen Gewicht
IJsland 5,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 12,79 %
ISK - IJslandse kroon 4,91 %
GBP - Brits pond 1,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FPT 4,94 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,78 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,10 %
HOA PHAT GROUP JSC 4,06 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,11 %
Safaricom Plc 3,09 %
Kaspi.KZ JSC 2,94 %
Wilcon Depot Inc 2,93 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2,80 %
Converge ICT Solutions Inc 2,68 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,24 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 14,59 % 7,94 %
Rendement 6 maanden 26,56 % 10,43 %
Rendement 1 jaar 46,07 % 27,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,61 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,63 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,84