Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
14,85 USD 20/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 7,880 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,88 %
Liquiditeiten 9,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,20 %
Consumptiegoederen 23,91 %
Diverse industrieën en diensten 13,42 %
Gezondheid en Farma 7,13 %
Spitstechnologie 4,92 %
Vastgoed 3,70 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 15,21 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 4,58 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,79 %
Ahli United Bank BSC 3,73 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,12 %
Cleopatra Hospital 2,98 %
Credicorp 2,94 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,92 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,85 %
Puregold Price Club Inc 2,85 %
ATTIJARIWAFA BANK 2,82 %

Prestaties in EUR (20/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,02 % 5,63 %
Rendement 3 maanden 10,62 % 9,80 %
Rendement 6 maanden 12,05 % 16,98 %
Rendement 1 jaar -12,12 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,07 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,00 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,21 % 3,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -