Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,01 USD 19/07/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,71 % Rendement 1 jaar
2,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 11,680 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 2/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,46
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,91

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -4,94 % -5,77 %
Rendement 6 maanden -7,08 % -9,49 %
Rendement 1 jaar -5,71 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,04 %
Obligaties 9,04 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,72 %
Consumptiegoederen 24,01 %
Gezondheid en Farma 11,04 %
Telecomoperatoren 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 9,93 %
Nutsbedrijven 3,93 %
Spitstechnologie 0,23 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DHG Pharmaceutical JSC 5,44 %
National Bank of Kuwait SAKP 3,84 %
Samba Financial Group 3,43 %
Sonatel 3,38 %
Hatton National Bank Plc 3,29 %
YPF SA 2,88 %
KCB Group Ltd 2,86 %
Binh Minh Plastics JSC 2,84 %
Global Telecom Holding Sae 2,81 %
Delta Corp Ltd 2,65 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-frontier-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden