Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,73 USD 24/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,99 % Rendement 1 jaar
2,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 14,380 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,55 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 11,77

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,13 % -4,56 %
Rendement 3 maanden -2,99 % -5,06 %
Rendement 6 maanden -1,57 % -0,84 %
Rendement 1 jaar -3,99 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,68 %
Obligaties 7,60 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,01 %
Consumptiegoederen 24,70 %
Telecomoperatoren 10,66 %
Gezondheid en Farma 9,93 %
Diverse industrieën en diensten 8,72 %
Nutsbedrijven 3,91 %
Spitstechnologie 0,23 %
Landen Gewicht
Argentinië 9,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DHG Pharmaceutical JSC 4,69 %
National Bank of Kuwait SAKP 3,98 %
Delta Corp Ltd 3,42 %
Sonatel 3,40 %
KCB Group Ltd 3,12 %
Samba Financial Group 3,09 %
Hatton National Bank Plc 2,98 %
YPF SA 2,73 %
Global Telecom Holding Sae 2,66 %
Bancolombia SA 2,66 %