Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,11 USD 16/02/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,21 % Rendement 1 jaar
2,60 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 14,020 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,43
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 13,71

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,01 % -4,23 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 2,50 %
Rendement 6 maanden -1,61 % 7,06 %
Rendement 1 jaar -0,21 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,91 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,83 %
Obligaties 7,13 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,28 %
Consumptiegoederen 22,39 %
Telecomoperatoren 11,78 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Gezondheid en Farma 9,93 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Landen Gewicht
Argentinië 11,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DHG Pharmaceutical JSC 5,48 %
National Bank of Kuwait SAKP 4,34 %
Global Telecom Holding Sae 3,28 %
Sonatel 3,26 %
Binh Minh Plastics JSC 3,19 %
YPF SA 3,10 %
TELECOM ARGENTINA SA 3,00 %
Hatton National Bank Plc 2,89 %
KCB Group Ltd 2,84 %
BRAC Bank Ltd 2,66 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-frontier-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden