Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering) LU0390137627

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,10 USD 21/11/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,79 % Rendement 1 jaar
2,60 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2017) 15,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 14,43

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -1,44 % 4,96 %
Rendement 6 maanden -0,88 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 5,79 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 11,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,32 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,62 %
Obligaties 6,44 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,97 %
Consumptiegoederen 24,89 %
Telecomoperatoren 11,14 %
Gezondheid en Farma 9,47 %
Diverse industrieën en diensten 9,38 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Landen Gewicht
Argentinië 10,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Delta Corp Ltd 6,43 %
DHG Pharmaceutical JSC 4,87 %
National Bank of Kuwait SAKP 4,69 %
KCB Group Ltd 2,99 %
Hatton National Bank Plc 2,89 %
Sonatel 2,85 %
YPF SA 2,76 %
TELECOM ARGENTINA SA 2,74 %
East African Breweries Ltd 2,68 %
Vietnam Dairy Products JSC 2,66 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden