Templeton Frontier Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0390137627
18,01 USD 11/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137627
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 8,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,79 %
Consumptiegoederen 21,08 %
Diverse industrieën en diensten 16,37 %
Spitstechnologie 8,52 %
Gezondheid en Farma 6,13 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Vastgoed 4,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 15,47 %
GBP - Brits pond 1,49 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOA PHAT GROUP JSC 6,16 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,21 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,99 %
Safaricom Plc 3,95 %
FPT 3,90 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 3,45 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 3,15 %
Label Vie 2,99 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,99 %
Fawry for Banking & Payment Technology Services 2,91 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 5,18 %
Rendement 3 maanden 9,80 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 16,42 % 11,76 %
Rendement 1 jaar 29,10 % 26,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,18