Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
21,15 USD 24/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390136736
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 59,180 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,12 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,47 %
Consumptiegoederen 18,89 %
Diverse industrieën en diensten 15,83 %
Spitstechnologie 9,70 %
Telecomoperatoren 6,04 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Vastgoed 2,25 %
Landen Gewicht
IJsland 5,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 12,79 %
ISK - IJslandse kroon 4,91 %
GBP - Brits pond 1,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 5,15 %
FPT 5,14 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,35 %
HOA PHAT GROUP JSC 4,23 %
Safaricom Plc 3,18 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,10 %
Kaspi.KZ JSC 3,00 %
Fawry for Banking & Payment Technology Services 2,83 %
Cleopatra Hospital 2,65 %
Wilcon Depot Inc 2,64 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 6,71 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 19,94 % 7,20 %
Rendement 1 jaar 38,28 % 25,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,66