Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
17,55 USD 29/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390136736
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 53,540 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,51 %
Liquiditeiten 3,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,46 %
Consumptiegoederen 22,90 %
Spitstechnologie 12,34 %
Diverse industrieën en diensten 10,04 %
Telecomoperatoren 3,31 %
Vastgoed 2,84 %
Gezondheid en Farma 2,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 15,30 %
ISK - IJslandse kroon 3,89 %
GBP - Brits pond 2,24 %
IDR - Indonesische roepia 0,48 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FPT 6,83 %
Ahli United Bank BSC 5,42 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,72 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,56 %
Mobile World Investment Corp 3,60 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,32 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,88 %
Label Vie 2,54 %
Century Pacific Food Inc 2,52 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,36 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,14 % -5,65 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -7,50 % -2,23 %
Rendement 1 jaar 0,06 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,12 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,79