Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
21,74 USD 26/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390136736
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 60,870 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,87 %
Liquiditeiten 3,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,35 %
Consumptiegoederen 17,93 %
Diverse industrieën en diensten 12,63 %
Spitstechnologie 9,75 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Gezondheid en Farma 3,73 %
Vastgoed 2,72 %
Landen Gewicht
IJsland 5,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 13,20 %
ISK - IJslandse kroon 5,19 %
GBP - Brits pond 1,78 %
IDR - Indonesische roepia 1,44 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FPT 5,22 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,90 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,29 %
Kaspi.KZ JSC 3,34 %
Ahli United Bank BSC 3,29 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,25 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,87 %
Label Vie 2,77 %
Converge Information & Communications Technology 2,71 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,64 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % 1,90 %
Rendement 3 maanden -0,53 % -0,29 %
Rendement 6 maanden 14,05 % 7,62 %
Rendement 1 jaar 30,03 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,14 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,09 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,30