Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
16,51 USD 27/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,12 % Rendement 1 jaar
2,56 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390136736
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 77,990 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Liquiditeiten 4,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,65 %
Consumptiegoederen 21,19 %
Diverse industrieën en diensten 14,63 %
Vastgoed 5,90 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Spitstechnologie 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 14,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,27 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 6,07 %
Bancolombia SA 4,13 %
BDO Unibank Inc 3,74 %
Banco Davivienda SA 3,17 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,99 %
KCB Group Ltd 2,93 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,89 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,85 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,72 %
BRAC Bank Ltd 2,67 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,95 % -5,53 %
Rendement 3 maanden -5,81 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -5,69 % 0,31 %
Rendement 1 jaar -6,12 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,94 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,61 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,18 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,37