Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
15,64 USD 20/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390136736
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 55,650 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,88 %
Liquiditeiten 9,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,00 %
Consumptiegoederen 24,02 %
Diverse industrieën en diensten 13,33 %
Gezondheid en Farma 7,11 %
Vastgoed 3,85 %
Spitstechnologie 3,42 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 15,21 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Bank of Kuwait SAKP 4,45 %
Puregold Price Club Inc 3,84 %
Robinsons Retail Holdings Inc 3,52 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,32 %
Binh Minh Plastics JSC 2,94 %
Credicorp 2,93 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,89 %
Cleopatra Hospital 2,83 %
Commercial International Bank Egypt Sae 2,72 %
ATTIJARIWAFA BANK 2,70 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 5,17 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 8,32 % 13,35 %
Rendement 1 jaar -15,16 % -5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,90 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,20 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,24 % 3,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,79 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -