Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
18,34 USD 18/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390136736
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 57,150 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,65 %
Liquiditeiten 4,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,69 %
Consumptiegoederen 23,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,18 %
Gezondheid en Farma 6,26 %
Spitstechnologie 5,64 %
Vastgoed 3,95 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 16,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOA PHAT GROUP JSC 4,40 %
Ahli United Bank BSC 3,88 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,39 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,16 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,13 %
BDO Unibank Inc 3,13 %
Credicorp 3,04 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,78 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2,76 %
Cleopatra Hospital 2,72 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,27 % 5,59 %
Rendement 3 maanden 14,27 % 12,41 %
Rendement 6 maanden 20,75 % 15,80 %
Rendement 1 jaar -5,98 % -2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,47 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,16 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,31