Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
23,36 EUR 2/02/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390137031
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2022) 63,440 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 2,10 %
Lopende kosten 2,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,96 %
Consumptiegoederen 24,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,27 %
Spitstechnologie 11,88 %
Telecomoperatoren 2,92 %
Vastgoed 2,60 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Landen Gewicht
IJsland 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,23 %
GBP - Brits pond 3,22 %
ISK - IJslandse kroon 2,89 %
IDR - Indonesische roepia 0,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FPT 6,11 %
Metropolitan Bank & Trust Co 4,06 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 3,87 %
Kaspi.KZ JSC 3,40 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,15 %
Bank of Georgia Group PLC 3,08 %
Century Pacific Food Inc 2,79 %
Credicorp 2,77 %
Label Vie 2,68 %
Mobile World Investment Corp 2,61 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 0,86 %
Rendement 3 maanden -1,31 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -6,56 % -5,82 %
Rendement 1 jaar -13,13 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,92 % 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,33 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -