Templeton Euroland Fund A EUR (Uiktering)

LU0229941660
15,30 EUR 29/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-5,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229941660
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 9,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,17 %
Liquiditeiten 4,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,34 %
Diverse industrieën en diensten 25,75 %
Spitstechnologie 13,94 %
Telecomoperatoren 7,39 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Financiële sector 5,13 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,85 %
Duitsland 19,57 %
Nederland 9,97 %
Groot-Brittannië 6,09 %
Spanje 4,50 %
Italië 2,91 %
Ierland 2,57 %
China 2,30 %
Verenigde Staten 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,63 %
GBP - Brits pond 7,54 %
USD - Amerikaanse dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,50 %
Thales 4,10 %
Shell PLC 3,54 %
Spie Sa 3,38 %
Deutsche Telekom 3,36 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,17 %
JDE Peets NV 3,15 %
Valeo 2,88 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 2,75 %
Worldline SA/France 2,71 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,04 % -9,17 %
Rendement 3 maanden -8,50 % -7,15 %
Rendement 6 maanden -14,42 % -17,59 %
Rendement 1 jaar -19,28 % -19,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,22 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,06 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,43 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -