Templeton Euroland Fund A EUR (Uiktering)

LU0229941660
19,14 EUR 24/09/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229941660
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 16,580 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,79 %
Liquiditeiten 6,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,73 %
Consumptiegoederen 24,89 %
Nutsbedrijven 13,70 %
Financiële sector 9,70 %
Spitstechnologie 7,67 %
Telecomoperatoren 3,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,50 %
Duitsland 19,38 %
Nederland 17,99 %
Groot-Brittannië 6,78 %
Spanje 5,25 %
Italië 4,96 %
België 4,90 %
Ierland 4,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,72 %
GBP - Brits pond 3,37 %
USD - Amerikaanse dollar 2,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,25 %
TotalEnergies SE 3,08 %
Signify NV 2,81 %
Euronext NV 2,80 %
NXP Semiconductors NV 2,78 %
SBM OFFSHORE NV 2,68 %
MARR SPA 2,59 %
Deutsche Telekom 2,54 %
EIFFAGE SA 2,46 %
Valeo 2,42 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -0,62 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 5,98 % 10,86 %
Rendement 1 jaar 19,10 % 37,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 12,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,51
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,69