Templeton Euroland Fund A EUR (Uiktering)

LU0229941660
16,43 EUR 2/06/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229941660
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2020) 28,230 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,07 %
Consumptiegoederen 19,03 %
Nutsbedrijven 18,68 %
Diverse industrieën en diensten 17,98 %
Spitstechnologie 11,43 %
Financiële sector 5,58 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,94 %
Frankrijk 17,68 %
Nederland 11,87 %
België 9,58 %
Italië 6,98 %
Spanje 6,35 %
Ierland 4,55 %
Portugal 1,97 %
Groot-Brittannië 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,37 %
USD - Amerikaanse dollar 3,91 %
GBP - Brits pond 2,36 %
DKK - Deense kroon 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
E.ON SE 3,55 %
Gerresheimer Ag 3,14 %
Ebro Foods SA 2,98 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,90 %
Deutsche Telekom 2,88 %
SBM OFFSHORE NV 2,62 %
GEA Group 2,59 %
MORPHOSYS AG 2,58 %
Sanofi 2,50 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,39 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,42 % 7,72 %
Rendement 3 maanden -6,01 % -4,09 %
Rendement 6 maanden -13,71 % -9,73 %
Rendement 1 jaar -6,15 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,02 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,77 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,79 %
Volatiliteit van de benchmark 16,09 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -