Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
48,61 USD 27/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 176,680 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,28 %
Spitstechnologie 26,65 %
Telecomoperatoren 20,75 %
Financiële sector 16,31 %
Diverse industrieën en diensten 5,66 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Gezondheid en Farma 0,83 %
Landen Gewicht
China 34,47 %
Zuid-Korea 20,17 %
Brazilië 5,72 %
Rusland 5,66 %
India 5,45 %
Zuid-Afrika 4,52 %
Groot-Brittannië 2,74 %
Verenigde Staten 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,30 %
HKD - Hongkongse dollar 20,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,09 %
INR - Indiase roepie 5,18 %
BRL - Braziliaanse real 4,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,06 %
GBP - Brits pond 3,04 %
CNY - Chinese yuan 2,37 %
RUB - Russische roebel 0,94 %
THB - Thaise baht 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 11,48 %
Samsung Electronics 10,06 %
Tencent Holdings 10,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,75 %
NAVER CORP 4,57 %
Naspers 4,17 %
ICICI BANK 2,93 %
Unilever 2,74 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,27 %
Yandex NV Class A 2,08 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,22 % 6,87 %
Rendement 3 maanden 9,19 % 7,78 %
Rendement 6 maanden 25,93 % 16,69 %
Rendement 1 jaar 10,17 % -2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,12 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,80