Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
50,14 USD 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 190,380 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,37 %
Liquiditeiten 4,63 %
Landen Gewicht
China 29,16 %
Zuid-Korea 22,66 %
India 8,07 %
Rusland 7,21 %
Brazilië 6,75 %
Zuid-Afrika 1,59 %
Mexico 1,46 %
Groot-Brittannië 1,41 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 4,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 10,16 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,02 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,79 %
Tencent Holdings 6,72 %
ICICI BANK 4,54 %
NAVER CORP 4,49 %
Mediatek 3,13 %
LG 2,37 %
Sberbank of Russia PJSC 2,27 %
Lukoil PJSC 2,21 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 4,39 %
Rendement 3 maanden -2,71 % 6,65 %
Rendement 6 maanden -3,60 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 13,95 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,20 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,46