Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
52,90 USD 14/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 200,610 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,19 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,76 %
Consumptiegoederen 22,99 %
Financiële sector 18,76 %
Telecomoperatoren 16,78 %
Diverse industrieën en diensten 6,08 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Gezondheid en Farma 1,21 %
Landen Gewicht
China 29,17 %
Zuid-Korea 21,26 %
India 6,64 %
Rusland 5,89 %
Brazilië 5,74 %
Zuid-Afrika 4,80 %
Groot-Brittannië 2,08 %
Thailand 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,12 %
USD - Amerikaanse dollar 12,87 %
INR - Indiase roepie 5,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,21 %
BRL - Braziliaanse real 4,13 %
CNY - Chinese yuan 2,59 %
GBP - Brits pond 2,27 %
THB - Thaise baht 1,18 %
RUB - Russische roebel 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 10,13 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,08 %
Tencent Holdings 8,75 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,67 %
NAVER CORP 4,58 %
Naspers 4,26 %
ICICI BANK 3,69 %
Mediatek 2,72 %
LG 2,52 %
Unilever 2,08 %

Prestaties in EUR (14/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,06 % -0,80 %
Rendement 3 maanden -7,47 % -1,20 %
Rendement 6 maanden 10,59 % 9,75 %
Rendement 1 jaar 36,85 % 28,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,23 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,19 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,33 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 13,61