Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
35,51 USD 28/11/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2022) 134,500 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,38 %
Financiële sector 26,82 %
Consumptiegoederen 16,91 %
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Telecomoperatoren 8,99 %
Nutsbedrijven 3,19 %
Gezondheid en Farma 1,92 %
Landen Gewicht
China 27,22 %
Zuid-Korea 17,64 %
India 12,07 %
Brazilië 10,87 %
Verenigde Staten 4,10 %
Thailand 2,63 %
Mexico 2,34 %
Groot-Brittannië 1,67 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,13 %
HKD - Hongkongse dollar 20,18 %
USD - Amerikaanse dollar 11,88 %
INR - Indiase roepie 9,42 %
CNY - Chinese yuan 7,69 %
BRL - Braziliaanse real 5,30 %
EUR - Euro 2,38 %
THB - Thaise baht 1,80 %
GBP - Brits pond 1,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,69 %
ICICI BANK 6,70 %
Samsung Electronics 5,61 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,38 %
Tencent Holdings 3,75 %
Mediatek 3,29 %
Petroleo Brasileiro 2,87 %
LG 2,76 %
Banco Bradesco 2,67 %
China Merchants Bank 2,63 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,78 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -7,74 % -8,26 %
Rendement 6 maanden -4,29 % -3,72 %
Rendement 1 jaar -16,50 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,29 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,86 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -