Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
36,66 USD 23/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2022) 153,010 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 2,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,55 %
Financiële sector 21,86 %
Consumptiegoederen 16,26 %
Diverse industrieën en diensten 12,24 %
Telecomoperatoren 10,35 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
China 27,98 %
Zuid-Korea 23,25 %
India 9,67 %
Brazilië 8,66 %
Verenigde Staten 3,69 %
Thailand 2,06 %
Mexico 1,86 %
Groot-Brittannië 1,66 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 23,23 %
HKD - Hongkongse dollar 17,81 %
USD - Amerikaanse dollar 11,21 %
INR - Indiase roepie 9,26 %
CNY - Chinese yuan 6,87 %
BRL - Braziliaanse real 6,37 %
EUR - Euro 1,88 %
THB - Thaise baht 1,69 %
GBP - Brits pond 1,47 %
IDR - Indonesische roepia 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 10,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,86 %
ICICI BANK 6,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,64 %
Tencent Holdings 4,27 %
Mediatek 3,51 %
NAVER CORP 3,41 %
China Merchants Bank 2,53 %
LG 2,43 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,17 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,07 % -4,00 %
Rendement 3 maanden -7,68 % -6,53 %
Rendement 6 maanden -16,51 % 1,85 %
Rendement 1 jaar -22,61 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,17