Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
55,53 USD 24/02/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/01/2021) 197,840 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,73 %
Consumptiegoederen 23,63 %
Financiële sector 18,88 %
Telecomoperatoren 17,41 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Nutsbedrijven 2,63 %
Gezondheid en Farma 0,81 %
Landen Gewicht
China 29,17 %
Zuid-Korea 21,04 %
Brazilië 6,62 %
Rusland 6,07 %
India 6,01 %
Zuid-Afrika 4,23 %
Groot-Brittannië 2,28 %
Verenigde Staten 1,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,30 %
HKD - Hongkongse dollar 20,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,09 %
INR - Indiase roepie 5,18 %
BRL - Braziliaanse real 4,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,06 %
GBP - Brits pond 3,04 %
CNY - Chinese yuan 2,37 %
RUB - Russische roebel 0,94 %
THB - Thaise baht 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 10,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,59 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,98 %
Tencent Holdings 8,22 %
NAVER CORP 4,19 %
Naspers 3,80 %
ICICI BANK 3,54 %
LG 2,30 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,28 %
Unilever 2,28 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 1,39 %
Rendement 3 maanden 11,84 % 6,94 %
Rendement 6 maanden 24,43 % 15,87 %
Rendement 1 jaar 21,06 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,01 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,75 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,84 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 13,98