Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
30,86 USD 1/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-19,32 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2020) 176,060 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,11 %
Consumptiegoederen 24,11 %
Spitstechnologie 21,85 %
Telecomoperatoren 14,73 %
Nutsbedrijven 6,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,59 %
Gezondheid en Farma 1,92 %
Landen Gewicht
China 27,52 %
Zuid-Korea 16,47 %
Rusland 9,42 %
India 8,36 %
Brazilië 8,28 %
Zuid-Afrika 3,50 %
Groot-Brittannië 3,15 %
Verenigde Staten 2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,34 %
HKD - Hongkongse dollar 20,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,60 %
INR - Indiase roepie 7,85 %
BRL - Braziliaanse real 4,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,26 %
GBP - Brits pond 2,82 %
CNY - Chinese yuan 2,64 %
THB - Thaise baht 1,75 %
RUB - Russische roebel 1,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,98 %
Samsung Electronics 7,97 %
Tencent Holdings 7,18 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,72 %
ICICI BANK 4,72 %
Lukoil PJSC 3,33 %
Unilever 3,15 %
NAVER CORP 2,79 %
Naspers 2,78 %
Sberbank of Russia PJSC 2,69 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -21,26 % -14,91 %
Rendement 3 maanden -26,90 % -21,46 %
Rendement 6 maanden -19,07 % -14,29 %
Rendement 1 jaar -19,32 % -16,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,78 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,50 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 3,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,64 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,86