Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
43,23 USD 18/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 178,320 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,41 %
Consumptiegoederen 25,50 %
Telecomoperatoren 21,15 %
Financiële sector 16,03 %
Diverse industrieën en diensten 5,38 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Gezondheid en Farma 1,03 %
Landen Gewicht
China 32,02 %
Zuid-Korea 19,91 %
Rusland 7,42 %
Brazilië 7,14 %
India 4,93 %
Zuid-Afrika 3,86 %
Groot-Brittannië 3,11 %
Verenigde Staten 1,75 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,72 %
USD - Amerikaanse dollar 20,71 %
HKD - Hongkongse dollar 20,08 %
INR - Indiase roepie 5,08 %
BRL - Braziliaanse real 5,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,21 %
GBP - Brits pond 3,14 %
CNY - Chinese yuan 2,29 %
RUB - Russische roebel 1,26 %
THB - Thaise baht 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,00 %
Samsung Electronics 9,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,31 %
Tencent Holdings 9,23 %
NAVER CORP 4,86 %
Naspers 3,67 %
Unilever 3,11 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,60 %
ICICI BANK 2,57 %
Yandex NV 2,11 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 7,31 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 34,41 % 24,52 %
Rendement 1 jaar 3,54 % -5,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,46 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,92