Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,93 USD 18/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,88 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 178,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,44 %
Financiële sector 25,37 %
Spitstechnologie 20,58 %
Telecomoperatoren 10,16 %
Nutsbedrijven 6,53 %
Diverse industrieën en diensten 5,41 %
Gezondheid en Farma 2,21 %
Landen Gewicht
China 25,16 %
Zuid-Korea 15,20 %
Brazilië 8,83 %
Rusland 8,37 %
India 7,79 %
Zuid-Afrika 6,58 %
Groot-Brittannië 3,07 %
Verenigde Staten 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,41 %
HKD - Hongkongse dollar 17,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,99 %
INR - Indiase roepie 8,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,89 %
BRL - Braziliaanse real 3,66 %
CNY - Chinese yuan 3,57 %
GBP - Brits pond 3,14 %
THB - Thaise baht 1,78 %
RUB - Russische roebel 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 7,27 %
Samsung Electronics 6,94 %
Naspers 6,04 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,15 %
ICICI BANK 3,85 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,35 %
Tencent Holdings 3,11 %
Unilever 3,07 %
Sberbank of Russia PJSC 2,68 %
Lukoil PJSC 2,64 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,34 % 5,93 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 2,49 % -0,03 %
Rendement 1 jaar 10,88 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,41 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 6,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,76
;