Templeton Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0029874905
40,38 USD 11/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
18,46 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029874905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 189,280 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,83 %
Consumptiegoederen 24,37 %
Spitstechnologie 22,15 %
Telecomoperatoren 13,58 %
Nutsbedrijven 6,46 %
Diverse industrieën en diensten 5,86 %
Gezondheid en Farma 2,06 %
Landen Gewicht
China 27,84 %
Zuid-Korea 16,62 %
Brazilië 9,05 %
Rusland 8,18 %
India 7,86 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Verenigde Staten 3,14 %
Zuid-Afrika 3,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,02 %
HKD - Hongkongse dollar 19,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,61 %
INR - Indiase roepie 7,84 %
BRL - Braziliaanse real 5,05 %
GBP - Brits pond 3,23 %
CNY - Chinese yuan 3,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,03 %
THB - Thaise baht 1,82 %
RUB - Russische roebel 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 7,86 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,60 %
Tencent Holdings 6,12 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,26 %
ICICI BANK 4,05 %
Unilever 3,24 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,16 %
Sberbank of Russia PJSC 2,69 %
NAVER CORP 2,67 %
Lukoil PJSC 2,61 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 10,10 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 7,66 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 18,46 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,31
;