Templeton Emerging Markets Fund A USD

LU0128522744
51,80 USD 16/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128522744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 227,240 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,37 %
Liquiditeiten 4,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,66 %
Financiële sector 19,25 %
Consumptiegoederen 18,72 %
Telecomoperatoren 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,75 %
Nutsbedrijven 2,43 %
Gezondheid en Farma 1,16 %
Landen Gewicht
China 26,29 %
Zuid-Korea 22,87 %
India 7,21 %
Brazilië 6,83 %
Rusland 6,66 %
Zuid-Afrika 3,61 %
Mexico 1,44 %
Groot-Brittannië 1,42 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 22,24 %
HKD - Hongkongse dollar 21,86 %
USD - Amerikaanse dollar 13,23 %
INR - Indiase roepie 6,24 %
BRL - Braziliaanse real 4,36 %
CNY - Chinese yuan 4,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,46 %
GBP - Brits pond 1,34 %
THB - Thaise baht 0,89 %
RUB - Russische roebel 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,71 %
Samsung Electronics 10,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,72 %
Tencent Holdings 6,53 %
NAVER CORP 4,34 %
ICICI BANK 4,16 %
Mediatek 3,07 %
Naspers 3,06 %
LG 2,30 %
Lukoil PJSC 2,18 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 2,94 %
Rendement 3 maanden -5,90 % 3,26 %
Rendement 6 maanden -7,08 % 5,24 %
Rendement 1 jaar 13,26 % 22,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,53 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,76 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,71 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,44