Templeton Eastern Europe Fund A USD

LU0231793349
30,34 USD 24/02/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231793349
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/01/2021) 31,140 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,95 %
Liquiditeiten 8,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,46 %
Nutsbedrijven 27,98 %
Diverse industrieën en diensten 19,79 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Spitstechnologie 1,39 %
Landen Gewicht
Rusland 65,48 %
Turkije 11,27 %
Polen 7,53 %
Slovenië 2,91 %
Tsjechië 2,72 %
Oost-Europa 2,37 %
Griekenland 2,12 %
Hongarije 1,13 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 57,42 %
TRY - Turkse lire 9,36 %
USD - Amerikaanse dollar 7,80 %
PLN - Poolse zloty 5,44 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Brits pond 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 9,61 %
Lukoil PJSC 8,33 %
Gazprom Pao 6,60 %
Tatneft Pao 6,58 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,48 %
Detsky Mir Pjsc 4,59 %
Novatek PJSC 4,55 %
United Co Rusal International PJSC 4,06 %
Tcs Group Holding Plc 3,04 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 2,91 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,16 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 12,60 % 8,50 %
Rendement 6 maanden 19,70 % 12,05 %
Rendement 1 jaar -7,75 % -9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,95 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,74 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,84 % 1,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,28 %
Volatiliteit van de benchmark 20,89 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 6,69