Templeton Eastern Europe Fund A USD

LU0231793349
23,99 USD 17/09/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
2,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231793349
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 30,770 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 29,75 %
Financiële sector 25,09 %
Diverse industrieën en diensten 22,87 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Spitstechnologie 2,84 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Rusland 69,04 %
Turkije 9,72 %
Polen 6,57 %
Oost-Europa 2,58 %
Slovenië 2,49 %
Tsjechië 2,17 %
Griekenland 1,84 %
Hongarije 1,45 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 56,42 %
TRY - Turkse lire 10,37 %
USD - Amerikaanse dollar 8,69 %
PLN - Poolse zloty 7,46 %
EUR - Euro 4,49 %
GBP - Brits pond 3,70 %
HKD - Hongkongse dollar 3,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 9,19 %
Lukoil PJSC 9,17 %
Tatneft Pao 7,38 %
Gazprom Pao 6,36 %
Detsky Mir Pjsc 5,07 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,77 %
Novatek PJSC 4,62 %
United Co Rusal PLC 3,59 %
HIGHLAND GOLD MINING LTD 2,91 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 2,86 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,09 % -3,62 %
Rendement 3 maanden -5,97 % -5,40 %
Rendement 6 maanden 18,33 % 21,50 %
Rendement 1 jaar -17,90 % -14,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,21 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,49 % 0,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,74 %
Volatiliteit van de benchmark 19,35 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,65