Templeton Eastern Europe Fund A USD

LU0231793349
23,51 USD 14/06/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231793349
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2022) 35,250 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,05 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,16 %
Nutsbedrijven 21,15 %
Consumptiegoederen 20,46 %
Diverse industrieën en diensten 14,09 %
Telecomoperatoren 3,30 %
Gezondheid en Farma 2,47 %
Spitstechnologie 0,93 %
Landen Gewicht
Rusland 38,45 %
Polen 13,77 %
Griekenland 9,74 %
Slovenië 5,99 %
Turkije 5,81 %
Oost-Europa 5,28 %
Hongarije 5,17 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 57,09 %
USD - Amerikaanse dollar 16,41 %
EUR - Euro 6,82 %
PLN - Poolse zloty 6,56 %
GBP - Brits pond 4,21 %
TRY - Turkse lire 2,37 %
HUF - Hongaarse forint 2,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nova Ljubljanska Banka Dd 5,99 %
Bank of Georgia Group PLC 5,61 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5,56 %
Purcari Wineries PLC 5,28 %
Gazprom PJSC 5,17 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 5,13 %
OPAP SA 4,61 %
United Co Rusal International PJSC 4,59 %
Sberbank of Russia PJSC 4,52 %
Lukoil PJSC 4,28 %

Prestaties in EUR (14/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - -2,38 %
Rendement 3 maanden - -4,35 %
Rendement 6 maanden - -11,26 %
Rendement 1 jaar - -4,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,45 %
Volatiliteit van de benchmark 21,12 %
Bêta 1,20
Tracking error 3,56 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -