Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Uitkering)

LU0229940696
34,16 EUR 21/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
10,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229940696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,260 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Liquiditeiten 2,38 %
Landen Gewicht
Rusland 65,77 %
Turkije 8,01 %
Polen 6,69 %
Slovenië 3,14 %
Oost-Europa 2,59 %
Griekenland 2,24 %
Hongarije 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 9,72 %
Gazprom PJSC 8,85 %
Lukoil PJSC 7,41 %
Novatek PJSC 4,53 %
United Co Rusal International PJSC 4,29 %
Bank of Georgia Group PLC 4,14 %
Tatneft PJSC 4,05 %
Yandex NV 3,91 %
Tcs Group Holding Plc 3,66 %
Detsky Mir Pjsc 3,38 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,63 % 7,84 %
Rendement 3 maanden 20,79 % 15,12 %
Rendement 6 maanden 35,72 % 23,60 %
Rendement 1 jaar 79,69 % 50,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,10 % 14,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,92 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,93 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 9,53