Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Uitkering)

LU0229940696
21,83 EUR 27/11/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229940696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 0,940 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,95 %
Liquiditeiten 8,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,09 %
Financiële sector 23,91 %
Diverse industrieën en diensten 20,84 %
Consumptiegoederen 15,05 %
Telecomoperatoren 7,11 %
Spitstechnologie 2,55 %
Landen Gewicht
Rusland 61,89 %
Turkije 8,95 %
Polen 7,17 %
Oost-Europa 2,83 %
Slovenië 2,66 %
Tsjechië 2,57 %
Griekenland 1,74 %
Hongarije 1,70 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 57,42 %
TRY - Turkse lire 9,36 %
USD - Amerikaanse dollar 7,80 %
PLN - Poolse zloty 5,44 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Brits pond 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 9,23 %
Lukoil PJSC 8,10 %
Tatneft Pao 6,46 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,39 %
Gazprom Pao 4,62 %
Detsky Mir Pjsc 4,59 %
Novatek PJSC 4,22 %
United Co Rusal International PJSC 4,18 %
Purcari Wineries PLC 2,83 %
Sistema PJSFC 2,69 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,81 % 15,88 %
Rendement 3 maanden 5,92 % 4,95 %
Rendement 6 maanden 3,07 % 1,75 %
Rendement 1 jaar -14,12 % -13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,95 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,08 % 0,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,16 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -