Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Uitkering)

LU0229940696
21,83 EUR 2/06/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
1,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229940696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 0,960 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,64 %
Financiële sector 24,91 %
Diverse industrieën en diensten 18,62 %
Consumptiegoederen 16,33 %
Spitstechnologie 2,02 %
Telecomoperatoren 0,04 %
Landen Gewicht
Rusland 67,40 %
Turkije 10,49 %
Polen 7,15 %
Slovenië 2,64 %
Oost-Europa 2,45 %
Tsjechië 1,94 %
Griekenland 1,54 %
Hongarije 1,26 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 56,69 %
TRY - Turkse lire 10,93 %
USD - Amerikaanse dollar 8,85 %
PLN - Poolse zloty 7,38 %
EUR - Euro 4,34 %
HKD - Hongkongse dollar 3,38 %
GBP - Brits pond 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil PJSC 9,63 %
Gazprom Pao 9,50 %
Sberbank of Russia PJSC 9,08 %
Tatneft Pao 8,00 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,92 %
Novatek PJSC 4,90 %
Detsky Mir Pjsc 4,27 %
United Co Rusal PLC 3,23 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 2,93 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 2,64 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,59 % 12,32 %
Rendement 3 maanden -8,93 % -3,05 %
Rendement 6 maanden -13,61 % -11,42 %
Rendement 1 jaar -4,76 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,75 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,33 % 1,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,33 %
Volatiliteit van de benchmark 19,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,13