Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Uitkering)

LU0229940696
26,61 EUR 13/05/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229940696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 1,030 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,64 %
Nutsbedrijven 29,02 %
Consumptiegoederen 15,67 %
Diverse industrieën en diensten 13,54 %
Telecomoperatoren 4,13 %
Spitstechnologie 1,44 %
Landen Gewicht
Rusland 62,15 %
Turkije 8,91 %
Polen 6,58 %
Slovenië 3,25 %
Oost-Europa 2,60 %
Griekenland 2,33 %
Tsjechië 1,70 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 57,88 %
TRY - Turkse lire 11,25 %
USD - Amerikaanse dollar 11,13 %
PLN - Poolse zloty 7,52 %
EUR - Euro 5,03 %
HUF - Hongaarse forint 1,12 %
GBP - Brits pond 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 10,27 %
Lukoil PJSC 9,47 %
Gazprom Pao 6,95 %
Tatneft Pao 6,09 %
United Co Rusal International PJSC 4,98 %
Detsky Mir Pjsc 4,66 %
Novatek PJSC 4,49 %
Tcs Group Holding Plc 3,51 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,25 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 3,21 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 3,75 %
Rendement 3 maanden 7,52 % 3,70 %
Rendement 6 maanden 27,02 % 18,10 %
Rendement 1 jaar 37,95 % 23,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,62 % 1,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,49 %
Volatiliteit van de benchmark 20,53 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 6,16