Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
29,07 EUR 16/06/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
9,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078277505
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 150,440 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,29 %
Liquiditeiten 5,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,93 %
Nutsbedrijven 26,28 %
Consumptiegoederen 16,31 %
Diverse industrieën en diensten 16,03 %
Telecomoperatoren 3,89 %
Spitstechnologie 1,37 %
Landen Gewicht
Rusland 61,50 %
Turkije 9,10 %
Polen 6,98 %
Slovenië 3,34 %
Oost-Europa 2,83 %
Griekenland 2,40 %
Hongarije 0,96 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 55,11 %
USD - Amerikaanse dollar 11,58 %
TRY - Turkse lire 8,90 %
PLN - Poolse zloty 6,57 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Brits pond 1,32 %
HUF - Hongaarse forint 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 10,18 %
Lukoil PJSC 8,70 %
Gazprom Pao 6,76 %
United Co Rusal International PJSC 5,24 %
Tatneft Pao 4,99 %
Detsky Mir Pjsc 4,76 %
Novatek PJSC 3,95 %
Tcs Group Holding Plc 3,38 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,34 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 3,15 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,91 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 7,99 % 3,08 %
Rendement 6 maanden 25,84 % 14,28 %
Rendement 1 jaar 34,15 % 18,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,24 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,57 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,40 % 2,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,71 %
Volatiliteit van de benchmark 20,52 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,74