Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
26,47 EUR 25/02/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
18,10 % Rendement 1 jaar
2,53 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078277505
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 173,870 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,17 %
Financiële sector 25,84 %
Consumptiegoederen 16,21 %
Diverse industrieën en diensten 14,47 %
Telecomoperatoren 5,44 %
Spitstechnologie 0,71 %
Landen Gewicht
Rusland 71,72 %
Turkije 9,81 %
Polen 7,97 %
Slovenië 3,17 %
Tsjechië 2,60 %
Oost-Europa 1,89 %
Griekenland 1,74 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 57,78 %
USD - Amerikaanse dollar 13,99 %
TRY - Turkse lire 9,79 %
PLN - Poolse zloty 7,29 %
EUR - Euro 4,90 %
HKD - Hongkongse dollar 1,52 %
GBP - Brits pond 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 10,08 %
Gazprom Pao 10,07 %
Lukoil PJSC 10,00 %
Tatneft Pao 6,99 %
Tcs Group Holding Plc 5,10 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,05 %
Yandex NV 4,96 %
Detsky Mir Pjsc 4,67 %
Novatek PJSC 4,36 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,17 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,94 % -9,20 %
Rendement 3 maanden 3,81 % -1,39 %
Rendement 6 maanden 13,62 % 11,16 %
Rendement 1 jaar 18,10 % 18,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,57 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,42 % 5,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 13,35