Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,83 EUR 18/07/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
11,65 % Rendement 1 jaar
2,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078277505
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 172,350 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,63 %
Financiële sector 21,40 %
Diverse industrieën en diensten 18,47 %
Consumptiegoederen 15,57 %
Telecomoperatoren 5,75 %
Spitstechnologie 0,64 %
Gezondheid en Farma 0,19 %
Landen Gewicht
Rusland 69,15 %
Turkije 9,18 %
Polen 6,56 %
Slovenië 3,31 %
Griekenland 2,70 %
Tsjechië 2,51 %
Oost-Europa 1,91 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 44,86 %
USD - Amerikaanse dollar 23,80 %
TRY - Turkse lire 9,84 %
PLN - Poolse zloty 7,88 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Brits pond 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom Pao 9,91 %
Lukoil PJSC 9,90 %
Sberbank of Russia PJSC 9,71 %
Tatneft Pao 5,50 %
Yandex NV 4,65 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,54 %
Rosneft PJSC 4,05 %
Detsky Mir Pjsc 3,89 %
Tcs Group Holding Plc 3,45 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,31 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 6,48 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 14,16 % 14,69 %
Rendement 1 jaar 11,65 % 25,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,67 % 17,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,01 % 8,56 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,84