Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
21,59 EUR 13/08/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078277505
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 124,340 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,81 %
Financiële sector 25,42 %
Diverse industrieën en diensten 19,44 %
Consumptiegoederen 17,39 %
Spitstechnologie 2,59 %
Telecomoperatoren 0,61 %
Landen Gewicht
Rusland 68,05 %
Turkije 10,41 %
Polen 7,45 %
Slovenië 2,58 %
Oost-Europa 2,47 %
Griekenland 1,94 %
Tsjechië 1,91 %
Hongarije 1,30 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 56,42 %
TRY - Turkse lire 10,37 %
USD - Amerikaanse dollar 8,69 %
PLN - Poolse zloty 7,46 %
EUR - Euro 4,49 %
GBP - Brits pond 3,70 %
HKD - Hongkongse dollar 3,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil PJSC 10,03 %
Gazprom Pao 9,21 %
Sberbank of Russia PJSC 8,86 %
Tatneft Pao 7,67 %
Detsky Mir Pjsc 4,63 %
Novatek PJSC 4,55 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,49 %
United Co Rusal PLC 3,45 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 2,77 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2,65 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 10,66 % 7,96 %
Rendement 6 maanden -24,40 % -20,94 %
Rendement 1 jaar -10,24 % -4,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,60 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,56 % 1,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,20 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,95