Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,07 EUR 16/09/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
23,30 % Rendement 1 jaar
2,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078277505
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 161,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,46 %
Financiële sector 22,49 %
Consumptiegoederen 17,17 %
Diverse industrieën en diensten 15,26 %
Telecomoperatoren 5,95 %
Spitstechnologie 0,82 %
Landen Gewicht
Rusland 69,08 %
Turkije 10,32 %
Polen 7,14 %
Slovenië 2,97 %
Griekenland 2,65 %
Tsjechië 2,52 %
Oost-Europa 2,04 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 46,98 %
USD - Amerikaanse dollar 22,53 %
TRY - Turkse lire 8,98 %
PLN - Poolse zloty 6,96 %
EUR - Euro 5,70 %
GBP - Brits pond 1,49 %
HKD - Hongkongse dollar 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom Pao 10,57 %
Lukoil PJSC 9,83 %
Sberbank of Russia PJSC 9,69 %
Tatneft Pao 6,34 %
Yandex NV 4,92 %
Tcs Group Holding Plc 4,84 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,33 %
Detsky Mir Pjsc 4,18 %
Rosneft PJSC 4,18 %
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 3,15 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,20 % 11,59 %
Rendement 3 maanden 5,34 % 5,80 %
Rendement 6 maanden 10,64 % 16,01 %
Rendement 1 jaar 23,30 % 30,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,98 % 18,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,76 % 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,42 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,50
;