Templeton China Fund A USD

LU0052750758
29,36 USD 27/05/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052750758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2020) 262,280 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,68 %
Financiële sector 23,65 %
Consumptiegoederen 18,15 %
Gezondheid en Farma 10,15 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,05 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
China 85,96 %
Hong-Kong 10,90 %
Canada 1,65 %
Kaaiman eilanden 1,06 %
Verenigde Staten 0,08 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 59,23 %
USD - Amerikaanse dollar 26,73 %
CNY - Chinese yuan 12,39 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,75 %
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND - X (ACC) HKD 4,68 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,23 %
ANTA SPORTS ORD 3,76 %
China Life ORD H 3,66 %
WUXI BIO ORD 3,39 %
A-LIVING ORD H 3,31 %
Cm Bank Ord H 3,28 %
Ping An ORD H 3,22 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -2,23 %
Rendement 3 maanden -2,96 % -5,66 %
Rendement 6 maanden -0,64 % -2,51 %
Rendement 1 jaar 9,74 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,48 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 18,22 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,13