Templeton China Fund A USD

LU0052750758
28,52 USD 18/10/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,18 % Rendement 1 jaar
2,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052750758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2019) 293,950 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 2,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,30 %
Financiële sector 26,20 %
Consumptiegoederen 25,17 %
Nutsbedrijven 5,39 %
Gezondheid en Farma 3,49 %
Diverse industrieën en diensten 3,21 %
Telecomoperatoren 2,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Landen Gewicht
China 80,27 %
Hong-Kong 13,00 %
Canada 3,60 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 63,84 %
USD - Amerikaanse dollar 16,67 %
CNY - Chinese yuan 11,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,66 %
Tencent ORD 9,58 %
ANTA SPORTS ORD 6,44 %
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND - X (ACC) HKD 5,14 %
AIA ORD 4,99 %
U-Presid China Ord 4,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,34 %
ICBC ORD H 3,76 %
China Life ORD H 3,66 %
CCB ORD H 3,64 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -1,60 % -0,90 %
Rendement 6 maanden -6,72 % -5,15 %
Rendement 1 jaar 11,18 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,78 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,05 % 10,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,72 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,61
;