Templeton China Fund A USD

LU0052750758
44,33 USD 15/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
19,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052750758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 320,830 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 2,11 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,12 %
Telecomoperatoren 13,75 %
Financiële sector 13,19 %
Gezondheid en Farma 9,97 %
Diverse industrieën en diensten 7,97 %
Spitstechnologie 7,78 %
Vastgoed 4,54 %
Landen Gewicht
China 91,04 %
Hong-Kong 7,04 %
Verenigde Staten 0,53 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 68,92 %
CNY - Chinese yuan 17,82 %
USD - Amerikaanse dollar 11,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,85 %
Tencent Holdings 9,40 %
Meituan 5,27 %
Templeton China A Shares Fund 4,78 %
JD.Com Inc 4,36 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,64 %
China Merchants Bank 3,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,92 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,86 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,72 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,63 % 9,78 %
Rendement 3 maanden 14,16 % 9,66 %
Rendement 6 maanden 21,45 % 12,38 %
Rendement 1 jaar 37,89 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,40 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,60 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,41 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 15,21