Templeton China Fund A USD

LU0052750758
42,48 USD 22/04/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052750758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2021) 357,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,60 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,92 %
Consumptiegoederen 22,39 %
Financiële sector 14,76 %
Gezondheid en Farma 12,41 %
Diverse industrieën en diensten 5,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,29 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Landen Gewicht
China 90,88 %
Hong-Kong 6,57 %
Canada 2,45 %
Verenigde Staten 0,19 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 63,52 %
CNY - Chinese yuan 17,79 %
USD - Amerikaanse dollar 16,33 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,79 %
MEITUAN ORD 4,81 %
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND - X (ACC) HKD 4,38 %
JD.COM INC ORD 3,75 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,58 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,57 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,41 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,90 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -2,43 %
Rendement 3 maanden -8,95 % -6,40 %
Rendement 6 maanden 6,64 % 6,85 %
Rendement 1 jaar 32,39 % 24,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,77 % 9,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,85 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 9,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,19 %
Volatiliteit van de benchmark 15,08 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 16,72