Templeton China Fund A USD

LU0052750758
30,42 USD 24/02/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
7,74 % Rendement 1 jaar
2,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052750758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2020) 284,680 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Liquiditeiten 1,21 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,66 %
Financiële sector 27,13 %
Consumptiegoederen 20,32 %
Gezondheid en Farma 7,76 %
Diverse industrieën en diensten 5,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,16 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Landen Gewicht
China 84,63 %
Hong-Kong 12,83 %
Canada 1,52 %
Kaaiman eilanden 0,87 %
Verenigde Staten 0,01 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 63,93 %
USD - Amerikaanse dollar 19,38 %
CNY - Chinese yuan 15,17 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 11,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,20 %
ANTA SPORTS ORD 5,53 %
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND - X (ACC) HKD 4,84 %
AIA ORD 3,35 %
China Life ORD H 3,32 %
Ping An ORD H 3,20 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,15 %
Cm Bank Ord H 3,12 %
CCB ORD H 2,80 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -1,67 %
Rendement 3 maanden 6,09 % 6,16 %
Rendement 6 maanden 13,48 % 14,69 %
Rendement 1 jaar 7,74 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,02 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,43 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 9,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,63 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,80