Templeton China Fund A USD

LU0052750758
38,72 USD 26/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052750758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 293,780 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,15 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,66 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Financiële sector 17,51 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Telecomoperatoren 0,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 68,65 %
CNY - Chinese yuan 16,73 %
USD - Amerikaanse dollar 13,36 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BABA-SW ORD 10,26 %
Tencent ORD 9,45 %
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND - X (ACC) HKD 5,09 %
MEITUAN-W ORD 4,57 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,03 %
JD-SW ORD 3,99 %
Cm Bank Ord H 2,89 %
China Life ORD H 2,86 %
Ping An ORD H 2,68 %
A-LIVING ORD H 2,67 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,93 % 6,01 %
Rendement 3 maanden 7,77 % 7,98 %
Rendement 6 maanden 24,17 % 17,59 %
Rendement 1 jaar 27,07 % 21,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,35 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,23 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 15,38