Templeton China Fund A EUR (Uitkering)

LU0260864003
31,71 EUR 28/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260864003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,990 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,15 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,04 %
Financiële sector 14,28 %
Telecomoperatoren 13,82 %
Gezondheid en Farma 9,77 %
Diverse industrieën en diensten 8,36 %
Spitstechnologie 6,75 %
Vastgoed 5,08 %
Landen Gewicht
China 90,63 %
Hong-Kong 8,41 %
Verenigde Staten 0,29 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 68,65 %
CNY - Chinese yuan 16,73 %
USD - Amerikaanse dollar 13,36 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 10,29 %
Tencent Holdings 9,48 %
Templeton China A Shares Fund 5,11 %
Meituan Dianping 4,58 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 4,05 %
JD.Com Inc 4,00 %
China Merchants Bank 2,89 %
China Life Insurance 2,86 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,69 %
A-Living Services Co Ltd 2,68 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 6,18 %
Rendement 3 maanden 8,67 % 8,79 %
Rendement 6 maanden 21,96 % 16,41 %
Rendement 1 jaar 26,40 % 20,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,24 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 15,14