Templeton China Fund A EUR (Uitkering)

LU0260864003
36,67 EUR 2/03/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
16,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260864003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/01/2021) 21,100 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,96 %
Liquiditeiten 4,02 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,56 %
Telecomoperatoren 14,81 %
Financiële sector 11,97 %
Gezondheid en Farma 11,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,11 %
Spitstechnologie 7,75 %
Vastgoed 3,06 %
Landen Gewicht
China 89,84 %
Hong-Kong 6,19 %
Canada 3,14 %
Verenigde Staten 0,79 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 63,26 %
CNY - Chinese yuan 18,51 %
USD - Amerikaanse dollar 15,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,71 %
Meituan 5,69 %
Templeton China A Shares Fund 4,87 %
JD.Com Inc 3,95 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,78 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,54 %
China Merchants Bank 3,28 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,56 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,55 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,88 % -2,93 %
Rendement 3 maanden 16,27 % 10,89 %
Rendement 6 maanden 16,56 % 12,74 %
Rendement 1 jaar 40,23 % 27,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,61 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,57 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,56 % 10,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,25
Ratio van Treynor 19,50