Templeton China Fund A EUR (Uitkering)

LU0260864003
32,62 EUR 7/05/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
14,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260864003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2021) 22,730 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,60 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,49 %
Telecomoperatoren 15,02 %
Financiële sector 13,53 %
Gezondheid en Farma 11,96 %
Diverse industrieën en diensten 10,06 %
Spitstechnologie 7,75 %
Vastgoed 2,87 %
Landen Gewicht
China 90,88 %
Hong-Kong 6,57 %
Canada 2,45 %
Verenigde Staten 0,19 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 63,52 %
CNY - Chinese yuan 17,79 %
USD - Amerikaanse dollar 16,33 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,52 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,81 %
Meituan 4,82 %
Templeton China A Shares Fund 4,39 %
JD.Com Inc 3,76 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,58 %
China Merchants Bank 3,57 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,42 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,90 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,54 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,43 % -3,17 %
Rendement 3 maanden -15,97 % -11,11 %
Rendement 6 maanden -2,83 % -0,64 %
Rendement 1 jaar 25,51 % 21,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,90 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,65 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 16,33