Templeton China Fund A EUR (Uitkering)

LU0260864003
23,25 EUR 30/01/2023
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260864003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/12/2022) 15,000 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 2,10 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,99 %
Consumptiegoederen 26,92 %
Financiële sector 13,93 %
Gezondheid en Farma 10,17 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
China 89,24 %
Hong-Kong 8,10 %
Canada 1,93 %
Kaaiman eilanden 0,74 %
Verenigde Staten 0,03 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 72,24 %
CNY - Chinese yuan 19,44 %
USD - Amerikaanse dollar 6,42 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,50 %
MEITUAN ORD 6,14 %
JD.COM INC ORD 5,25 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,15 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 4,29 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,74 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 3,30 %
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD 2,59 %
NETEASE INC ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,91 % 9,69 %
Rendement 3 maanden 44,68 % 37,44 %
Rendement 6 maanden -0,26 % 2,70 %
Rendement 1 jaar -11,20 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,23 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,18 % -0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 25,29 %
Volatiliteit van de benchmark 22,29 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -