Templeton China Fund A EUR (Uitkering)

LU0260864003
31,59 EUR 10/07/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
9,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260864003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/05/2020) 13,000 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,40 %
Financiële sector 16,98 %
Telecomoperatoren 12,74 %
Gezondheid en Farma 9,69 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Vastgoed 6,39 %
Spitstechnologie 5,11 %
Landen Gewicht
China 85,79 %
Hong-Kong 10,70 %
Canada 1,91 %
Kaaiman eilanden 1,08 %
Verenigde Staten 0,19 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 58,79 %
USD - Amerikaanse dollar 26,91 %
CNY - Chinese yuan 12,39 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,92 %
Tencent Holdings 9,90 %
Templeton China A Shares Fund 4,76 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,95 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,87 %
China Merchants Bank 3,48 %
Meituan Dianping 3,20 %
A-Living Services Co Ltd 3,19 %
China Life Insurance 3,19 %
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 3,19 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,44 % 12,69 %
Rendement 3 maanden 26,71 % 19,37 %
Rendement 6 maanden 14,50 % 6,86 %
Rendement 1 jaar 28,59 % 19,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,66 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,64 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,43 %
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 6,57