Templeton China Fund A EUR (Uitkering)

LU0260864003
28,47 EUR 21/09/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260864003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2021) 19,820 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,74 %
Consumptiegoederen 22,80 %
Financiële sector 14,45 %
Gezondheid en Farma 13,39 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,29 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
China 91,78 %
Hong-Kong 6,13 %
Canada 3,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 65,89 %
CNY - Chinese yuan 19,29 %
USD - Amerikaanse dollar 11,82 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,82 %
MEITUAN ORD 4,97 %
TEMPLETON CHINA A SHARES X (ACC) HKD 4,85 %
JD.COM INC ORD 4,29 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,26 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,03 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 3,52 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,00 %
NIO INC DR 2,92 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 0,50 %
Rendement 3 maanden -15,82 % -13,60 %
Rendement 6 maanden -18,10 % -17,03 %
Rendement 1 jaar -7,14 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,44 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 9,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,39 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 10,34