Templeton China Fund A EUR (Uitkering)

LU0260864003
31,83 EUR 1/12/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260864003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/10/2020) 16,970 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 4,12 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,98 %
Telecomoperatoren 14,44 %
Financiële sector 13,12 %
Gezondheid en Farma 9,31 %
Diverse industrieën en diensten 7,34 %
Spitstechnologie 6,84 %
Vastgoed 4,29 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 67,00 %
CNY - Chinese yuan 17,00 %
USD - Amerikaanse dollar 11,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 10,28 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,18 %
Meituan 5,19 %
Templeton China A Shares Fund 5,03 %
JD.Com Inc 4,07 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,83 %
China Merchants Bank 3,04 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,92 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,56 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 2,05 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 20,89 % 19,52 %
Rendement 1 jaar 24,99 % 21,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,60 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,16 % 10,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 8,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 16,29 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 13,18