Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
24,51 USD 14/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229945570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 405,220 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,92 %
Liquiditeiten 4,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,77 %
Financiële sector 23,13 %
Spitstechnologie 17,18 %
Telecomoperatoren 14,81 %
Diverse industrieën en diensten 7,67 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Gezondheid en Farma 4,22 %
Vastgoed 1,70 %
Landen Gewicht
China 50,80 %
India 10,66 %
Rusland 10,39 %
Brazilië 9,35 %
Zuid-Afrika 3,95 %
Verenigde Staten 1,27 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,18 %
USD - Amerikaanse dollar 20,31 %
INR - Indiase roepie 9,18 %
BRL - Braziliaanse real 6,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,55 %
CNY - Chinese yuan 3,53 %
EUR - Euro 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 10,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,23 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,20 %
China Merchants Bank 4,75 %
Lukoil PJSC 4,74 %
Sberbank of Russia PJSC 4,46 %
ICICI BANK 4,08 %
Naspers 3,95 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,85 %
Luye Pharma Group Ltd 2,81 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,40 % -1,23 %
Rendement 3 maanden 0,42 % 1,31 %
Rendement 6 maanden 15,46 % 13,64 %
Rendement 1 jaar 35,66 % 30,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,69 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,79 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 15,34