Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
23,83 USD 18/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229945570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 352,620 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,56 %
Spitstechnologie 20,50 %
Consumptiegoederen 16,43 %
Diverse industrieën en diensten 13,89 %
Telecomoperatoren 12,17 %
Nutsbedrijven 6,04 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Vastgoed 1,19 %
Landen Gewicht
China 48,93 %
India 13,50 %
Rusland 12,41 %
Brazilië 10,80 %
Verenigde Staten 1,49 %
Zuid-Afrika 1,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,43 %
USD - Amerikaanse dollar 21,15 %
INR - Indiase roepie 10,23 %
CNY - Chinese yuan 8,34 %
BRL - Braziliaanse real 6,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,30 %
EUR - Euro 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,08 %
Tencent Holdings 8,74 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,76 %
Lukoil PJSC 5,73 %
ICICI BANK 5,40 %
Sberbank of Russia PJSC 5,30 %
China Merchants Bank 4,98 %
ACC LTD 3,35 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 2,97 %
Vale 2,73 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 3,81 %
Rendement 3 maanden -1,84 % 6,03 %
Rendement 6 maanden 0,03 % 9,87 %
Rendement 1 jaar 16,24 % 26,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,33 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 9,98