Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,24 USD 19/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,83 % Rendement 1 jaar
2,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229945570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 426,330 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,33 %
Liquiditeiten 2,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,84 %
Consumptiegoederen 22,57 %
Spitstechnologie 16,25 %
Nutsbedrijven 12,13 %
Telecomoperatoren 10,39 %
Diverse industrieën en diensten 7,05 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Landen Gewicht
China 41,67 %
Brazilië 15,32 %
Rusland 13,31 %
India 13,27 %
Zuid-Afrika 4,35 %
Verenigde Staten 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,36 %
HKD - Hongkongse dollar 27,30 %
INR - Indiase roepie 14,35 %
BRL - Braziliaanse real 6,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,22 %
CNY - Chinese yuan 2,86 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,97 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,81 %
Tencent Holdings 5,51 %
Lukoil PJSC 5,26 %
ICICI BANK 4,83 %
Sberbank of Russia PJSC 4,75 %
Naspers 4,35 %
Banco Bradesco 3,54 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,52 %
Itau Unibanco Holding 3,42 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,06 % 3,00 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 0,42 %
Rendement 6 maanden -0,75 % -2,29 %
Rendement 1 jaar 10,83 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,67 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,35
;