Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
19,40 EUR 4/06/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229946628
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2020) 66,550 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,71 %
Liquiditeiten 5,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,78 %
Consumptiegoederen 20,67 %
Spitstechnologie 19,36 %
Telecomoperatoren 16,10 %
Nutsbedrijven 9,19 %
Diverse industrieën en diensten 6,88 %
Gezondheid en Farma 0,74 %
Landen Gewicht
China 49,98 %
Rusland 11,94 %
Brazilië 9,45 %
India 8,60 %
Zuid-Afrika 2,22 %
Verenigde Staten 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,40 %
USD - Amerikaanse dollar 32,37 %
INR - Indiase roepie 9,82 %
BRL - Braziliaanse real 5,37 %
CNY - Chinese yuan 2,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,18 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 11,71 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,27 %
Tencent Holdings 9,71 %
Lukoil PJSC 5,51 %
Sberbank of Russia PJSC 4,33 %
ICICI BANK 4,13 %
China Merchants Bank 3,78 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,28 %
China Resources Cement Holdings 2,55 %
Chinasoft International Ltd 2,42 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,18 % 7,96 %
Rendement 3 maanden -8,23 % -8,84 %
Rendement 6 maanden -8,27 % -12,50 %
Rendement 1 jaar 2,37 % -8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,44 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,91 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,57 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,96