Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
18,99 EUR 19/05/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229946628
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 58,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,41 %
Spitstechnologie 23,68 %
Diverse industrieën en diensten 16,05 %
Consumptiegoederen 14,56 %
Telecomoperatoren 10,07 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Nutsbedrijven 2,26 %
Vastgoed 1,29 %
Landen Gewicht
China 48,74 %
India 15,87 %
Brazilië 14,97 %
Verenigde Staten 4,12 %
Hong-Kong 0,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,43 %
USD - Amerikaanse dollar 23,96 %
INR - Indiase roepie 14,98 %
CNY - Chinese yuan 12,11 %
BRL - Braziliaanse real 4,89 %
EUR - Euro 2,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,69 %
ICICI BANK 7,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,86 %
Tencent Holdings 6,47 %
China Merchants Bank 5,81 %
Vale 3,90 %
ACC LTD 3,65 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 3,25 %
Banco Bradesco 3,16 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 2,71 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,62 % -4,16 %
Rendement 3 maanden -19,74 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -22,90 % 3,07 %
Rendement 1 jaar -21,98 % 15,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 1,09
Tracking error 3,19 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,09