Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
23,43 EUR 17/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
22,73 % Rendement 1 jaar
2,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229946628
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 79,710 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,04 %
Consumptiegoederen 19,69 %
Spitstechnologie 16,10 %
Telecomoperatoren 13,50 %
Nutsbedrijven 12,72 %
Diverse industrieën en diensten 7,92 %
Gezondheid en Farma 2,04 %
Landen Gewicht
China 44,21 %
Brazilië 14,58 %
Rusland 14,11 %
India 13,16 %
Verenigde Staten 2,14 %
Zuid-Afrika 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,64 %
HKD - Hongkongse dollar 30,37 %
INR - Indiase roepie 13,45 %
BRL - Braziliaanse real 7,03 %
CNY - Chinese yuan 2,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,73 %
EUR - Euro 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 10,75 %
Tencent Holdings 9,38 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,28 %
Lukoil PJSC 6,12 %
ICICI BANK 5,72 %
Sberbank of Russia PJSC 5,05 %
Banco Bradesco 3,38 %
Itau Unibanco Holding 3,30 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,70 %
CNOOC 2,46 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 11,73 % 11,47 %
Rendement 6 maanden 22,99 % 19,38 %
Rendement 1 jaar 22,73 % 18,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,76 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,47 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,87