Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
23,84 EUR 13/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229946628
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 81,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,92 %
Liquiditeiten 4,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,43 %
Consumptiegoederen 23,57 %
Spitstechnologie 18,19 %
Telecomoperatoren 13,56 %
Diverse industrieën en diensten 8,26 %
Nutsbedrijven 5,72 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Vastgoed 1,50 %
Landen Gewicht
China 50,70 %
India 11,32 %
Rusland 11,27 %
Brazilië 10,05 %
Zuid-Afrika 4,15 %
Verenigde Staten 0,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,18 %
USD - Amerikaanse dollar 20,31 %
INR - Indiase roepie 9,18 %
BRL - Braziliaanse real 6,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,55 %
CNY - Chinese yuan 3,53 %
EUR - Euro 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 10,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,03 %
Lukoil PJSC 5,33 %
China Merchants Bank 4,91 %
Sberbank of Russia PJSC 4,89 %
Naspers 4,15 %
ICICI BANK 4,14 %
Luye Pharma Group Ltd 2,91 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,79 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,56 % -0,75 %
Rendement 3 maanden -10,85 % -1,32 %
Rendement 6 maanden 6,57 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 27,83 % 27,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,98 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,37 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 14,20