Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
25,26 EUR 22/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229946628
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 78,180 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,85 %
Liquiditeiten 5,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,03 %
Consumptiegoederen 22,13 %
Spitstechnologie 17,89 %
Telecomoperatoren 15,32 %
Diverse industrieën en diensten 8,56 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Vastgoed 0,89 %
Landen Gewicht
China 49,49 %
Brazilië 11,61 %
Rusland 10,07 %
India 8,99 %
Zuid-Afrika 3,61 %
Verenigde Staten 1,46 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,38 %
USD - Amerikaanse dollar 29,79 %
INR - Indiase roepie 7,79 %
BRL - Braziliaanse real 7,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,41 %
CNY - Chinese yuan 3,06 %
EUR - Euro 0,29 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,95 %
Tencent Holdings 9,48 %
Lukoil PJSC 4,40 %
Sberbank of Russia PJSC 4,35 %
China Merchants Bank 4,30 %
Vale 3,64 %
Naspers 3,61 %
ICICI BANK 3,42 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,55 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,77 % 5,83 %
Rendement 3 maanden 17,32 % 11,94 %
Rendement 6 maanden 17,38 % 15,19 %
Rendement 1 jaar 8,79 % -2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,18 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,31 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 11,72