Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
21,44 EUR 21/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229946628
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 72,480 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,51 %
Financiële sector 21,31 %
Spitstechnologie 18,95 %
Telecomoperatoren 17,07 %
Diverse industrieën en diensten 7,94 %
Nutsbedrijven 7,53 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
China 50,41 %
Brazilië 11,18 %
Rusland 10,47 %
India 8,36 %
Zuid-Afrika 3,41 %
Verenigde Staten 1,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,39 %
USD - Amerikaanse dollar 30,24 %
BRL - Braziliaanse real 8,92 %
INR - Indiase roepie 7,82 %
CNY - Chinese yuan 3,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,40 %
EUR - Euro 0,31 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 11,97 %
Tencent Holdings 10,31 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,28 %
Lukoil PJSC 4,86 %
Sberbank of Russia PJSC 4,11 %
China Merchants Bank 3,50 %
Naspers 3,41 %
ICICI BANK 2,98 %
Vale 2,83 %
Chinasoft International Ltd 2,70 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,23 % 1,09 %
Rendement 3 maanden -1,29 % 1,42 %
Rendement 6 maanden 19,18 % 15,63 %
Rendement 1 jaar 6,54 % -5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,03 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,45 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,27 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -