Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
63,16 USD 26/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135332
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 171,290 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,86 %
Liquiditeiten 5,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,13 %
Spitstechnologie 24,41 %
Diverse industrieën en diensten 21,20 %
Financiële sector 10,18 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Vastgoed 0,79 %
Landen Gewicht
India 21,85 %
China 19,23 %
Zuid-Korea 16,96 %
Thailand 2,65 %
Indonesië 0,55 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,58 %
INR - Indiase roepie 18,48 %
HKD - Hongkongse dollar 15,63 %
USD - Amerikaanse dollar 5,77 %
THB - Thaise baht 2,59 %
CNY - Chinese yuan 0,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
SGD - Singaporese dollar -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,32 %
Novatek Microelectronics Corp 4,09 %
Merida Industry Co Ltd 3,74 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,51 %
Dalmia Bharat Ltd 3,21 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,07 %
Fila Holdings Corp 2,94 %
Daqo New Energy Corp 2,81 %
Synnex Technology International Corp 2,78 %
Luye Pharma Group Ltd 2,53 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 3,73 %
Rendement 3 maanden 3,65 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 10,51 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 50,73 % 19,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,82 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,62 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,72 % 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,97