Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
50,73 USD 30/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135332
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 162,620 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,26 %
Liquiditeiten 6,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,08 %
Spitstechnologie 26,61 %
Diverse industrieën en diensten 19,64 %
Financiële sector 11,14 %
Gezondheid en Farma 6,81 %
Telecomoperatoren 4,26 %
Vastgoed 1,16 %
Landen Gewicht
India 20,64 %
Zuid-Korea 17,70 %
China 14,10 %
Thailand 3,38 %
Hong-Kong 1,90 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,01 %
INR - Indiase roepie 17,30 %
HKD - Hongkongse dollar 11,60 %
USD - Amerikaanse dollar 4,25 %
THB - Thaise baht 2,28 %
CNY - Chinese yuan 1,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,42 %
Synnex Technology International Corp 4,19 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,86 %
Federal Bank 3,46 %
Novatek Microelectronics Corp 3,45 %
Merida Industry Co Ltd 3,24 %
FPT 2,93 %
Mobile World Investment Corp 2,85 %
Daqo New Energy Corp 2,84 %
Dalmia Bharat Ltd 2,56 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,32 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -6,30 % -4,29 %
Rendement 6 maanden -14,25 % -6,88 %
Rendement 1 jaar -10,06 % -10,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 7,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,89 %
Volatiliteit van de benchmark 13,91 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,94 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,97