Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
43,28 USD 29/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135332
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 148,990 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,36 %
Spitstechnologie 20,36 %
Diverse industrieën en diensten 20,35 %
Financiële sector 10,61 %
Gezondheid en Farma 8,02 %
Telecomoperatoren 4,61 %
Vastgoed 1,36 %
Landen Gewicht
China 27,30 %
India 18,74 %
Zuid-Korea 13,91 %
Thailand 4,56 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,08 %
INR - Indiase roepie 18,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,88 %
USD - Amerikaanse dollar 5,55 %
THB - Thaise baht 4,55 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Indonesische roepia 0,68 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,98 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,70 %
Novatek Microelectronics Corp 4,36 %
Fila Holdings Corp 3,76 %
Baozun Inc 3,20 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,18 %
Luye Pharma Group Ltd 2,80 %
Merida Industry Co Ltd 2,76 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,51 %
Dalmia Bharat Ltd 2,42 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,14 % 5,61 %
Rendement 3 maanden 8,69 % 6,76 %
Rendement 6 maanden 17,61 % 12,63 %
Rendement 1 jaar -7,64 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,22 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,61 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,22