Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
51,47 USD 8/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135332
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 155,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 5,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,89 %
Spitstechnologie 23,49 %
Diverse industrieën en diensten 17,83 %
Financiële sector 14,64 %
Gezondheid en Farma 5,71 %
Telecomoperatoren 4,16 %
Vastgoed 1,34 %
Landen Gewicht
India 26,50 %
China 14,51 %
Zuid-Korea 14,08 %
Thailand 3,31 %
Hong-Kong 2,61 %
Indonesië 1,11 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 24,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,01 %
HKD - Hongkongse dollar 12,18 %
USD - Amerikaanse dollar 5,37 %
THB - Thaise baht 3,27 %
IDR - Indonesische roepia 1,21 %
CNY - Chinese yuan 1,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,83 %
Federal Bank 4,66 %
Daqo New Energy Corp 3,99 %
FPT 3,11 %
Synnex Technology International Corp 3,11 %
Dalmia Bharat Ltd 2,92 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,89 %
Mobile World Investment Corp 2,78 %
Pacific Basin Shipping 2,61 %
Merida Industry Co Ltd 2,60 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 4,30 %
Rendement 3 maanden -5,86 % -3,90 %
Rendement 6 maanden -4,11 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -14,57 % -8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,73 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,00 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,98 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 4,17