Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,28 EUR 17/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,35 % Rendement 1 jaar
2,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 233,210 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,39 %
Liquiditeiten 5,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,47 %
Financiële sector 18,57 %
Diverse industrieën en diensten 17,35 %
Spitstechnologie 16,72 %
Gezondheid en Farma 9,09 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Vastgoed 1,39 %
Landen Gewicht
China 26,79 %
India 19,74 %
Zuid-Korea 15,33 %
Thailand 3,89 %
Hong-Kong 3,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,26 %
INR - Indiase roepie 20,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,09 %
USD - Amerikaanse dollar 9,30 %
THB - Thaise baht 3,68 %
IDR - Indonesische roepia 0,41 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,02 %
Fila Korea 4,93 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,22 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,99 %
Baozun Inc 2,87 %
Federal Bank 2,50 %
Luye Pharma Group Ltd 2,37 %
Tisco Financial Group Pcl 2,31 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,26 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,26 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 5,80 %
Rendement 3 maanden -3,78 % 5,70 %
Rendement 6 maanden -5,57 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 2,35 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,50 % 9,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,66 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,63
;