Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
72,73 EUR 26/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 201,900 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 5,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,31 %
Consumptiegoederen 25,30 %
Diverse industrieën en diensten 17,60 %
Financiële sector 9,58 %
Gezondheid en Farma 7,38 %
Telecomoperatoren 4,07 %
Vastgoed 0,80 %
Landen Gewicht
India 19,05 %
China 17,43 %
Zuid-Korea 16,16 %
Thailand 2,27 %
Indonesië 0,62 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 20,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,06 %
HKD - Hongkongse dollar 12,34 %
USD - Amerikaanse dollar 6,03 %
THB - Thaise baht 2,56 %
CNY - Chinese yuan 1,61 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,92 %
Novatek Microelectronics Corp 3,99 %
Merida Industry Co Ltd 3,69 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,19 %
Synnex Technology International Corp 2,85 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,84 %
Daqo New Energy Corp 2,51 %
Dalmia Bharat Ltd 2,44 %
Federal Bank 2,44 %
Fila Holdings Corp 2,22 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,95 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -2,14 % -2,25 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 2,21 %
Rendement 1 jaar 18,74 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,50 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,29 % 8,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 8,93