Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
49,37 EUR 26/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 178,530 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,57 %
Spitstechnologie 19,08 %
Financiële sector 11,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,77 %
Gezondheid en Farma 7,88 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Nutsbedrijven 5,65 %
Landen Gewicht
China 21,61 %
India 18,90 %
Zuid-Korea 13,88 %
Hong-Kong 6,65 %
Thailand 4,55 %
Canada 1,76 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,08 %
INR - Indiase roepie 18,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,88 %
USD - Amerikaanse dollar 5,55 %
THB - Thaise baht 4,55 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Indonesische roepia 0,68 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT ORD 4,97 %
XINYI SOLAR ORD 4,49 %
NOVATEK MICROELE ORD 4,23 %
FILA HOLDINGS ORD 3,76 %
H&H INTL HLDG ORD 3,15 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,75 %
LUYE PHARMA ORD 2,67 %
HOA PHAT GROUP ORD 2,38 %
DALMIA BHARAT ORD 2,34 %
CHINA EDU GROUP ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 4,43 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 5,86 %
Rendement 6 maanden 18,48 % 14,62 %
Rendement 1 jaar -9,68 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,93 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,22