Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
66,78 EUR 22/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 235,190 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,75 %
Liquiditeiten 4,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,03 %
Spitstechnologie 21,64 %
Diverse industrieën en diensten 20,28 %
Financiële sector 10,24 %
Gezondheid en Farma 9,07 %
Telecomoperatoren 4,14 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
China 24,15 %
India 20,43 %
Zuid-Korea 14,63 %
Thailand 3,29 %
Indonesië 0,57 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 19,07 %
HKD - Hongkongse dollar 18,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,57 %
USD - Amerikaanse dollar 7,52 %
THB - Thaise baht 3,72 %
IDR - Indonesische roepia 0,63 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,22 %
Novatek Microelectronics Corp 5,19 %
Merida Industry Co Ltd 3,51 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,50 %
Fila Holdings Corp 3,28 %
Daqo New Energy Corp 3,16 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,99 %
Dalmia Bharat Ltd 2,80 %
Baozun Inc 2,77 %
Luye Pharma Group Ltd 2,77 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 9,49 % -1,03 %
Rendement 6 maanden 33,00 % 17,82 %
Rendement 1 jaar 60,45 % 34,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,17 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,89 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,44