Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
49,53 EUR 8/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 171,090 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,47 %
Liquiditeiten 6,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,80 %
Diverse industrieën en diensten 19,24 %
Spitstechnologie 19,06 %
Financiële sector 12,93 %
Gezondheid en Farma 5,90 %
Telecomoperatoren 2,87 %
Vastgoed 1,58 %
Landen Gewicht
China 28,48 %
India 18,80 %
Zuid-Korea 13,09 %
Thailand 3,19 %
Hong-Kong 1,53 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,81 %
INR - Indiase roepie 20,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,10 %
USD - Amerikaanse dollar 9,41 %
THB - Thaise baht 2,94 %
IDR - Indonesische roepia 0,50 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,28 %
Fila Holdings Corp 4,68 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 4,30 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,17 %
Novatek Microelectronics Corp 3,71 %
Baozun Inc 2,83 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,83 %
Luye Pharma Group Ltd 2,55 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,31 %
Huaxin Cement Co Ltd 2,29 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,81 % 5,57 %
Rendement 3 maanden 23,33 % 16,19 %
Rendement 6 maanden -10,30 % -3,20 %
Rendement 1 jaar -14,52 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,16 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,70 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -