Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
55,51 EUR 15/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,31 % Rendement 1 jaar
2,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 235,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,56 %
Liquiditeiten 5,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,38 %
Financiële sector 18,53 %
Spitstechnologie 18,15 %
Diverse industrieën en diensten 17,62 %
Gezondheid en Farma 7,58 %
Telecomoperatoren 3,13 %
Vastgoed 1,43 %
Landen Gewicht
China 27,72 %
India 21,89 %
Zuid-Korea 15,08 %
Thailand 3,45 %
Verenigde Staten 1,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,41 %
INR - Indiase roepie 21,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,16 %
USD - Amerikaanse dollar 7,75 %
THB - Thaise baht 3,44 %
IDR - Indonesische roepia 0,52 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,72 %
Fila Korea 5,00 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,35 %
Federal Bank 2,73 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 2,65 %
Luye Pharma Group Ltd 2,48 %
Novatek Microelectronics Corp 2,40 %
Baozun Inc 2,28 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,24 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,06 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 3,60 %
Rendement 3 maanden 4,19 % 11,50 %
Rendement 6 maanden -3,66 % 11,31 %
Rendement 1 jaar 3,31 % 12,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,03 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,71 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,17
;