Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,27 EUR 18/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,37 % Rendement 1 jaar
2,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0390135415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 248,330 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,99 %
Liquiditeiten 6,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,48 %
Financiële sector 18,87 %
Diverse industrieën en diensten 18,82 %
Spitstechnologie 14,95 %
Gezondheid en Farma 9,46 %
Telecomoperatoren 2,34 %
Vastgoed 1,24 %
Landen Gewicht
China 26,01 %
India 22,00 %
Zuid-Korea 16,27 %
Hong-Kong 4,14 %
Thailand 3,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,66 %
INR - Indiase roepie 20,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,85 %
USD - Amerikaanse dollar 8,10 %
THB - Thaise baht 4,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,47 %
Fila Korea Ltd 5,67 %
Baozun Inc 3,01 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 2,97 %
Federal Bank Ltd 2,85 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,53 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,35 %
Huaxin Cement Co Ltd 2,25 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,22 %
Luk Fook Holdings International Ltd 2,13 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % 2,38 %
Rendement 3 maanden -5,93 % -0,02 %
Rendement 6 maanden 7,81 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 0,37 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,80 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,32 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,09 % 10,54 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 10,44