Templeton Asian Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0029875118
40,98 USD 29/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029875118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/1991
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 759,730 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,33 %
Consumptiegoederen 23,81 %
Financiële sector 18,79 %
Diverse industrieën en diensten 12,94 %
Telecomoperatoren 12,88 %
Vastgoed 1,72 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
China 42,87 %
Zuid-Korea 14,88 %
India 13,56 %
Hong-Kong 5,70 %
Indonesië 2,93 %
Thailand 1,23 %
Singapore 0,99 %
Luxemburg 0,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,63 %
INR - Indiase roepie 13,98 %
USD - Amerikaanse dollar 5,52 %
CNY - Chinese yuan 4,86 %
IDR - Indonesische roepia 3,04 %
THB - Thaise baht 1,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,68 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,14 %
Samsung Electronics 9,52 %
Tencent Holdings 8,39 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,31 %
AIA Group 4,35 %
China Merchants Bank 2,95 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,64 %
ICICI BANK 2,58 %
Kweichow Moutai 2,57 %
NAVER CORP 2,49 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,67 % -5,93 %
Rendement 3 maanden -9,19 % -3,99 %
Rendement 6 maanden -8,07 % 0,38 %
Rendement 1 jaar 12,25 % 20,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,36 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,85 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 11,03