Templeton Asian Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0029875118
46,14 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029875118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/1991
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 768,350 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,82 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,84 %
Spitstechnologie 24,23 %
Financiële sector 17,71 %
Telecomoperatoren 13,34 %
Diverse industrieën en diensten 11,93 %
Vastgoed 2,01 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Landen Gewicht
China 48,82 %
India 13,01 %
Zuid-Korea 12,85 %
Hong-Kong 5,10 %
Indonesië 3,52 %
Thailand 1,23 %
Singapore 1,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,18 %
USD - Amerikaanse dollar 14,76 %
INR - Indiase roepie 12,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,59 %
CNY - Chinese yuan 3,90 %
IDR - Indonesische roepia 3,02 %
THB - Thaise baht 1,10 %
SGD - Singaporese dollar 1,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,13 %
Tencent Holdings 9,96 %
Samsung Electronics 9,52 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,44 %
Meituan 4,26 %
AIA Group 4,06 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,36 %
China Merchants Bank 2,32 %
ICICI BANK 2,23 %
Kweichow Moutai 2,22 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,90 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 15,72 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 25,00 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 16,48 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,86 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 10,97