Templeton Asian Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0029875118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,18 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,81 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029875118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/1991
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 1018,670 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,38

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 5,04 %
Rendement 3 maanden -1,05 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 0,25 % 2,43 %
Rendement 1 jaar 4,81 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Obligaties 0,33 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,53 %
Diverse industrieën en diensten 18,53 %
Financiële sector 16,14 %
Nutsbedrijven 13,82 %
Consumptiegoederen 13,54 %
Vastgoed 4,49 %
Gezondheid en Farma 1,34 %
Landen Gewicht
China 31,02 %
Zuid-Korea 15,57 %
Thailand 15,46 %
Indonesië 13,57 %
Hong-Kong 6,44 %
India 4,08 %
Singapore 1,35 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,52 %
IDR - Indonesische roepia 20,49 %
THB - Thaise baht 18,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,23 %
USD - Amerikaanse dollar 7,63 %
INR - Indiase roepie 1,87 %
SGD - Singaporese dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 8,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,90 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 6,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,00 %
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 4,90 %
Dairy Farm International Holdings Ltd 4,24 %
Land And Houses Pcl 4,11 %
Aluminum Corp Of China Ltd 3,83 %
Ptt Exploration & Production Pcl 3,57 %
Oil & Gas Development Co Ltd 3,56 %