Templeton Asian Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0029875118
28,40 USD 6/10/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,19 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029875118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/1991
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 615,690 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Liquiditeiten 3,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,19 %
Consumptiegoederen 25,02 %
Financiële sector 23,61 %
Diverse industrieën en diensten 11,91 %
Telecomoperatoren 7,25 %
Gezondheid en Farma 2,71 %
Vastgoed 0,87 %
Landen Gewicht
China 33,91 %
India 20,34 %
Zuid-Korea 13,84 %
Hong-Kong 6,81 %
Indonesië 4,66 %
Singapore 2,28 %
Thailand 1,29 %
Luxemburg 1,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,86 %
INR - Indiase roepie 17,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,96 %
CNY - Chinese yuan 10,36 %
IDR - Indonesische roepia 4,60 %
USD - Amerikaanse dollar 4,23 %
SGD - Singaporese dollar 1,46 %
THB - Thaise baht 1,29 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,39 %
Samsung Electronics 8,95 %
ICICI BANK 5,25 %
AIA Group 5,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,33 %
Tencent Holdings 4,20 %
JD.Com Inc 2,94 %
Meituan 2,80 %
HDFC Bank 2,74 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,57 %

Prestaties in EUR (6/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,44 % -5,58 %
Rendement 3 maanden -6,81 % -2,60 %
Rendement 6 maanden -9,63 % -8,28 %
Rendement 1 jaar -15,46 % -5,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,90 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,05 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,08 %
Volatiliteit van de benchmark 14,65 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -