Templeton Asian Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0029875118
30,99 USD 13/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029875118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/1991
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 611,540 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,51 %
Financiële sector 22,85 %
Consumptiegoederen 20,02 %
Diverse industrieën en diensten 12,22 %
Telecomoperatoren 7,93 %
Vastgoed 3,06 %
Gezondheid en Farma 2,98 %
Landen Gewicht
China 32,77 %
India 20,51 %
Zuid-Korea 15,63 %
Hong-Kong 6,49 %
Indonesië 4,59 %
Thailand 1,81 %
Singapore 1,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,65 %
INR - Indiase roepie 18,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,68 %
CNY - Chinese yuan 10,35 %
IDR - Indonesische roepia 3,98 %
USD - Amerikaanse dollar 3,70 %
THB - Thaise baht 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 1,29 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,07 %
Samsung Electronics 9,97 %
AIA Group 4,75 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,34 %
ICICI BANK 4,25 %
Tencent Holdings 3,81 %
NAVER CORP 2,58 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,53 %
JD.Com Inc 2,38 %
HDFC Bank 2,31 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,24 % -5,07 %
Rendement 3 maanden -12,17 % -7,10 %
Rendement 6 maanden -17,98 % -9,39 %
Rendement 1 jaar -15,36 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,53 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 1,73