Templeton Asian Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0029875118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,99 USD 20/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,73 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029875118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/1991
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 851,150 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,48 %
Consumptiegoederen 23,30 %
Spitstechnologie 21,62 %
Telecomoperatoren 9,57 %
Diverse industrieën en diensten 9,26 %
Nutsbedrijven 5,08 %
Vastgoed 1,17 %
Landen Gewicht
China 35,43 %
India 15,13 %
Zuid-Korea 13,25 %
Thailand 8,69 %
Hong-Kong 6,45 %
Indonesië 4,61 %
Singapore 2,77 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,17 %
INR - Indiase roepie 13,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,73 %
USD - Amerikaanse dollar 12,33 %
IDR - Indonesische roepia 9,49 %
THB - Thaise baht 7,79 %
SGD - Singaporese dollar 2,27 %
CNY - Chinese yuan 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,46 %
Samsung Electronics 9,13 %
Tencent Holdings 8,91 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,61 %
AIA Group 5,04 %
HDFC Bank 4,34 %
Infosys 3,68 %
CNOOC 3,38 %
DBS Group Holdings 2,77 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,68 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,53 % -5,08 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 0,38 %
Rendement 6 maanden -0,23 % -0,44 %
Rendement 1 jaar 0,73 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,98 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,61 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,85 % 9,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,74
;