Templeton Asian Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0029875118
38,87 USD 27/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029875118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/1991
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 735,960 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,40 %
Spitstechnologie 21,23 %
Financiële sector 18,23 %
Telecomoperatoren 13,02 %
Diverse industrieën en diensten 11,12 %
Vastgoed 2,36 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Landen Gewicht
China 53,38 %
India 12,53 %
Zuid-Korea 10,89 %
Hong-Kong 4,85 %
Indonesië 3,48 %
Thailand 1,21 %
Singapore 1,05 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,76 %
INR - Indiase roepie 14,06 %
USD - Amerikaanse dollar 13,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,61 %
IDR - Indonesische roepia 3,57 %
CNY - Chinese yuan 3,48 %
THB - Thaise baht 1,36 %
SGD - Singaporese dollar 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 11,71 %
Tencent Holdings 9,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,85 %
Samsung Electronics 7,68 %
Meituan Dianping 4,94 %
AIA Group 4,05 %
Kweichow Moutai 3,33 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,26 %
CNOOC 2,28 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,06 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,35 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 8,98 % 7,28 %
Rendement 6 maanden 21,83 % 13,44 %
Rendement 1 jaar 13,91 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,31 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 9,06