Templeton Asian Growth Fund A USD

LU0128522157
36,27 USD 11/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,41 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128522157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 832,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 4,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,33 %
Consumptiegoederen 25,07 %
Spitstechnologie 23,37 %
Telecomoperatoren 9,27 %
Diverse industrieën en diensten 7,85 %
Nutsbedrijven 4,79 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
China 40,87 %
India 15,30 %
Zuid-Korea 11,59 %
Thailand 7,88 %
Hong-Kong 4,51 %
Indonesië 4,47 %
Singapore 3,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,36 %
INR - Indiase roepie 15,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,27 %
USD - Amerikaanse dollar 12,10 %
THB - Thaise baht 8,66 %
IDR - Indonesische roepia 4,60 %
SGD - Singaporese dollar 2,77 %
CNY - Chinese yuan 1,36 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 10,02 %
Samsung Electronics 9,86 %
Taiwan Semiconductor Mfg 9,28 %
Tencent Holdings 8,93 %
AIA Group 4,51 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,63 %
CNOOC 3,23 %
Kotak Mahindra Bank 3,18 %
HDFC Bank 3,14 %
Infosys 2,90 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,17 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 9,81 % 10,10 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 5,97 %
Rendement 1 jaar 15,41 % 15,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,15 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,22
;