Templeton Asian Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0229939763
37,88 EUR 15/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229939763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 90,700 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,75 %
Spitstechnologie 23,23 %
Financiële sector 17,98 %
Telecomoperatoren 14,71 %
Diverse industrieën en diensten 12,03 %
Vastgoed 2,23 %
Gezondheid en Farma 1,01 %
Landen Gewicht
China 47,27 %
Zuid-Korea 14,06 %
India 13,54 %
Hong-Kong 5,33 %
Indonesië 3,08 %
Thailand 1,07 %
Singapore 0,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,00 %
INR - Indiase roepie 13,70 %
USD - Amerikaanse dollar 5,11 %
CNY - Chinese yuan 4,53 %
IDR - Indonesische roepia 3,55 %
THB - Thaise baht 1,19 %
SGD - Singaporese dollar 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,72 %
Tencent Holdings 9,58 %
Samsung Electronics 9,28 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,72 %
AIA Group 4,21 %
Meituan 3,36 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,19 %
China Merchants Bank 2,53 %
Kweichow Moutai 2,52 %
ICICI BANK 2,50 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,94 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 16,05 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 44,64 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,42 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,79 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 12,11