Templeton Asian Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0229939763
29,18 EUR 15/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,66 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229939763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 81,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 4,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,06 %
Consumptiegoederen 24,55 %
Spitstechnologie 23,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,35 %
Telecomoperatoren 9,14 %
Nutsbedrijven 4,86 %
Vastgoed 1,74 %
Landen Gewicht
China 39,50 %
India 15,34 %
Zuid-Korea 11,80 %
Thailand 8,26 %
Indonesië 5,08 %
Hong-Kong 4,91 %
Singapore 3,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,36 %
INR - Indiase roepie 15,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,27 %
USD - Amerikaanse dollar 12,10 %
THB - Thaise baht 8,66 %
IDR - Indonesische roepia 4,60 %
SGD - Singaporese dollar 2,77 %
CNY - Chinese yuan 1,36 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 10,60 %
Samsung Electronics 8,86 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,85 %
Tencent Holdings 8,84 %
AIA Group 4,91 %
Infosys 4,28 %
CNOOC 3,17 %
HDFC Bank 2,84 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,78 %
DBS Group Holdings 2,77 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,51 %
Rendement 3 maanden 0,41 % -0,55 %
Rendement 6 maanden -1,29 % -1,55 %
Rendement 1 jaar 15,66 % 15,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,35 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 8,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,02
;