Templeton Asian Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0229939763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,06 EUR 15/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,73 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229939763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 84,730 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,55 %
Consumptiegoederen 22,42 %
Spitstechnologie 22,30 %
Telecomoperatoren 9,49 %
Diverse industrieën en diensten 9,28 %
Nutsbedrijven 6,57 %
Vastgoed 1,16 %
Landen Gewicht
China 34,09 %
India 15,66 %
Zuid-Korea 13,17 %
Thailand 8,99 %
Hong-Kong 6,72 %
Indonesië 4,76 %
Singapore 2,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,17 %
INR - Indiase roepie 13,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,73 %
USD - Amerikaanse dollar 12,33 %
IDR - Indonesische roepia 9,49 %
THB - Thaise baht 7,79 %
SGD - Singaporese dollar 2,27 %
CNY - Chinese yuan 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 8,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,78 %
Tencent Holdings Ltd 8,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,07 %
Aia Group Ltd 5,12 %
HDFC BANK LTD 4,53 %
Infosys Ltd 3,89 %
CNOOC LTD 3,41 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,78 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,45 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,37 % 4,54 %
Rendement 3 maanden -1,69 % -1,01 %
Rendement 6 maanden 11,38 % 10,49 %
Rendement 1 jaar 4,73 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,34 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,11 % 10,67 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,30