Templeton Asian Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0229939763
30,57 EUR 13/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229939763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 72,190 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,52 %
Liquiditeiten 6,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,50 %
Spitstechnologie 22,39 %
Financiële sector 21,14 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,04 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Vastgoed 1,98 %
Landen Gewicht
China 47,42 %
India 14,25 %
Zuid-Korea 11,13 %
Hong-Kong 4,53 %
Indonesië 3,63 %
Thailand 1,58 %
Singapore 1,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,56 %
INR - Indiase roepie 13,71 %
USD - Amerikaanse dollar 13,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,81 %
IDR - Indonesische roepia 3,37 %
THB - Thaise baht 3,13 %
SGD - Singaporese dollar 3,00 %
CNY - Chinese yuan 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 10,42 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,52 %
Samsung Electronics 9,38 %
AIA Group 3,87 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,64 %
CNOOC 2,86 %
HDFC Bank 2,45 %
Infosys 2,42 %
China Merchants Bank 2,34 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,14 % 6,11 %
Rendement 3 maanden 16,90 % 13,91 %
Rendement 6 maanden -6,37 % -6,72 %
Rendement 1 jaar 6,15 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 6,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,24