Templeton Asian Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0229939763
34,26 EUR 16/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229939763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 83,030 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,20 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,76 %
Consumptiegoederen 22,16 %
Financiële sector 19,58 %
Diverse industrieën en diensten 13,75 %
Telecomoperatoren 12,58 %
Vastgoed 1,78 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
China 38,80 %
India 16,58 %
Zuid-Korea 15,72 %
Hong-Kong 6,01 %
Indonesië 2,89 %
Thailand 1,27 %
Singapore 1,10 %
Luxemburg 0,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,80 %
INR - Indiase roepie 13,96 %
CNY - Chinese yuan 6,98 %
USD - Amerikaanse dollar 5,22 %
IDR - Indonesische roepia 2,91 %
THB - Thaise baht 1,22 %
SGD - Singaporese dollar 0,99 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,82 %
Samsung Electronics 9,98 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,31 %
Tencent Holdings 7,81 %
AIA Group 4,60 %
ICICI BANK 3,07 %
NAVER CORP 2,78 %
China Merchants Bank 2,65 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,60 %
Mediatek 2,30 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -6,37 % -2,80 %
Rendement 6 maanden -11,47 % -3,73 %
Rendement 1 jaar 8,08 % 17,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,19 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,78 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,96 % 8,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 7,81