Templeton Asian Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0229939763
30,75 EUR 8/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229939763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 67,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,26 %
Spitstechnologie 23,69 %
Financiële sector 23,09 %
Diverse industrieën en diensten 12,07 %
Telecomoperatoren 7,65 %
Gezondheid en Farma 2,66 %
Vastgoed 1,33 %
Landen Gewicht
China 37,95 %
India 18,43 %
Zuid-Korea 12,97 %
Hong-Kong 7,02 %
Indonesië 4,63 %
Singapore 1,96 %
Thailand 1,30 %
Luxemburg 1,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,39 %
INR - Indiase roepie 19,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,65 %
CNY - Chinese yuan 8,90 %
IDR - Indonesische roepia 4,58 %
USD - Amerikaanse dollar 2,90 %
THB - Thaise baht 1,80 %
SGD - Singaporese dollar 1,61 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,62 %
Samsung Electronics 8,40 %
AIA Group 5,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,39 %
Tencent Holdings 4,83 %
ICICI BANK 4,45 %
JD.Com Inc 3,11 %
Meituan 3,06 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,47 %
HDFC Bank 2,28 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,57 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 1,90 %
Rendement 6 maanden -9,35 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -12,11 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,05 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 15,75 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,60