Templeton Asian Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0229939763
32,12 EUR 18/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,71 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229939763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 80,350 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 2,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,00 %
Spitstechnologie 23,75 %
Consumptiegoederen 23,33 %
Telecomoperatoren 9,58 %
Diverse industrieën en diensten 8,61 %
Nutsbedrijven 4,77 %
Vastgoed 2,31 %
Landen Gewicht
China 41,42 %
India 15,27 %
Zuid-Korea 11,46 %
Thailand 7,08 %
Hong-Kong 4,87 %
Indonesië 4,04 %
Singapore 3,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,82 %
INR - Indiase roepie 15,37 %
USD - Amerikaanse dollar 13,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,69 %
THB - Thaise baht 7,86 %
IDR - Indonesische roepia 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 3,27 %
CNY - Chinese yuan 1,87 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 10,61 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,25 %
Samsung Electronics 10,11 %
Tencent Holdings 9,46 %
AIA Group 4,62 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,44 %
CNOOC 3,25 %
Kotak Mahindra Bank 2,97 %
DBS Group Holdings 2,75 %
HDFC Bank 2,72 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % -1,34 %
Rendement 3 maanden 7,68 % 7,24 %
Rendement 6 maanden 16,42 % 17,03 %
Rendement 1 jaar 15,71 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 9,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,39 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,40