Templeton Asian Growth Fund A EUR

LU0229940001
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,14 EUR 16/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,21 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229940001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 272,730 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 4,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,27 %
Consumptiegoederen 23,24 %
Spitstechnologie 22,64 %
Telecomoperatoren 9,88 %
Diverse industrieën en diensten 9,05 %
Nutsbedrijven 5,08 %
Vastgoed 1,21 %
Landen Gewicht
China 37,81 %
India 15,27 %
Zuid-Korea 12,43 %
Thailand 8,51 %
Hong-Kong 4,96 %
Indonesië 4,92 %
Singapore 2,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,36 %
INR - Indiase roepie 15,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,27 %
USD - Amerikaanse dollar 12,10 %
THB - Thaise baht 8,66 %
IDR - Indonesische roepia 4,60 %
SGD - Singaporese dollar 2,77 %
CNY - Chinese yuan 1,36 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,88 %
Tencent Holdings 9,50 %
Samsung Electronics 8,77 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,41 %
AIA Group 4,95 %
Infosys 4,08 %
CNOOC 3,34 %
Kotak Mahindra Bank 2,87 %
DBS Group Holdings 2,84 %
HDFC Bank 2,81 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,04 % 6,77 %
Rendement 3 maanden 6,11 % 4,99 %
Rendement 6 maanden 4,08 % 2,98 %
Rendement 1 jaar 5,21 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,50 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,66
;