TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
11,07 EUR 1/12/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010278073
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 18,250 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,90 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Nutsbedrijven 12,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,05 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,01 %
Gezondheid en Farma 3,71 %
Landen Gewicht
Thailand 8,79 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KASPI.KZ AO 2,55 %
NAM LONG INVESTMENT CORP ORD 2,23 %
FONDUL PROPRIETATEA GDR 2,18 %
SAFARICOM PLC ORD 2,06 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 2,02 %
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS SA ORD 1,94 %
QUANG NGAI SUGAR JSC ORD 1,93 %
TOUISSIT CIE MINIERE DE SA ORD 1,88 %
KCB GROUP PLC ORD 1,85 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -7,75 % -4,85 %
Rendement 6 maanden -5,87 % -2,85 %
Rendement 1 jaar -13,99 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,01 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,75 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,35