TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
11,40 EUR 8/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010278073
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 20,780 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 2/11/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,62 %
Nutsbedrijven 16,78 %
Consumptiegoederen 12,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,65 %
Telecomoperatoren 9,14 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Landen Gewicht
Thailand 3,90 %
Slovenië 3,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 12,15 %
EUR - Euro 5,26 %
THB - Thaise baht 3,90 %
GBP - Brits pond 2,78 %
TRY - Turkse lire 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vietnam Dairy Products JSC 2,09 %
Fondul Proprietatea SA 2,02 %
MEGHNA PETROLEUM LTD 1,90 %
Krka Dd Novo Mesto 1,90 %
QUANG NGAI SUGAR JSC 1,89 %
Ahli United Bank BSC 1,86 %
MILLAT TRACTORS LTD 1,85 %
TOUISSIT CIE MINIERE DE SA 1,83 %
Safaricom Plc 1,83 %
GRAMEENPHONE LTD 1,82 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 2,24 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 14,35 % 15,47 %
Rendement 1 jaar 31,26 % 34,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,43 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,43