TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
12,86 EUR 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010278073
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 21,760 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 3/05/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Liquiditeiten 2,67 %
Landen Gewicht
Thailand 8,79 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 12,52 %
THB - Thaise baht 8,79 %
GBP - Brits pond 4,72 %
IDR - Indonesische roepia 2,90 %
TRY - Turkse lire 2,66 %
EUR - Euro 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KASPI.KZ AO 2,55 %
NAM LONG INVESTMENT CORP ORD 2,23 %
FONDUL PROPRIETATEA SA DR 2,18 %
SAFARICOM PLC ORD 2,06 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 2,02 %
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS SA ORD 1,94 %
QUANG NGAI SUGAR JSC ORD 1,93 %
TOUISSIT CIE MINIERE DE SA ORD 1,88 %
KCB GROUP PLC ORD 1,85 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 8,61 % 6,65 %
Rendement 6 maanden 15,03 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 31,41 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,19 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,92