TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
10,15 EUR 22/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010278073
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 18,800 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 4/05/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,78 %
Liquiditeiten 6,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,98 %
Nutsbedrijven 16,44 %
Consumptiegoederen 12,99 %
Telecomoperatoren 11,81 %
Diverse industrieën en diensten 11,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,56 %
Gezondheid en Farma 2,68 %
Landen Gewicht
Thailand 4,72 %
Slovenië 4,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 8,55 %
EUR - Euro 5,86 %
THB - Thaise baht 4,73 %
GBP - Brits pond 3,21 %
TRY - Turkse lire 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRKA ORD 2,68 %
SAFARICOM ORD 2,16 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 2,07 %
SAU AIRLINE CAT ORD 2,06 %
COOPERATIVE BAN ORD 2,03 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV ORD 2,01 %
FONDUL PROPRIETATEA GDR 2,01 %
OMAN TELEMMUNICATIONS ORD 1,99 %
PHA LAI THERMAL ORD 1,97 %
MEGHNA PETROLEUM ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 11,32 % 14,41 %
Rendement 1 jaar -8,21 % -5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,88 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,79 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,65 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -