TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
11,90 EUR 29/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010278073
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 20,950 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 3/05/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,14 %
Liquiditeiten -0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,46 %
Nutsbedrijven 18,08 %
Consumptiegoederen 17,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,97 %
Diverse industrieën en diensten 7,58 %
Telecomoperatoren 5,93 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Landen Gewicht
Thailand 7,82 %
Indonesië 3,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 11,57 %
THB - Thaise baht 7,82 %
IDR - Indonesische roepia 3,98 %
GBP - Brits pond 3,92 %
EUR - Euro 3,39 %
TRY - Turkse lire 2,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOT ADDU POWER COMPANY LTD ORD 2,23 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC ORD 1,89 %
MILLAT TRACTORS LTD ORD 1,89 %
TOUISSIT CIE MINIERE DE SA ORD 1,82 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 1,81 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 1,76 %
FONDUL PROPRIETATEA SA DR 1,74 %
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC ORD 1,73 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 1,73 %
SAFARICOM PLC ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % -2,01 %
Rendement 3 maanden 6,82 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 8,54 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 30,39 % 22,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,60 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,99