TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
9,860 EUR 2/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010278073
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 18,090 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 4/05/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,14 %
Nutsbedrijven 16,26 %
Consumptiegoederen 13,44 %
Diverse industrieën en diensten 11,05 %
Telecomoperatoren 10,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,12 %
Gezondheid en Farma 2,28 %
Landen Gewicht
Thailand 4,70 %
Slovenië 4,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 8,71 %
EUR - Euro 6,00 %
THB - Thaise baht 4,70 %
GBP - Brits pond 3,77 %
TRY - Turkse lire 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MINIERE TOUISSIT ORD 2,34 %
KRKA ORD 2,28 %
UNITED BANK FOR AFRICA ORD 2,09 %
TOTAL MAROC ORD 2,07 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 2,04 %
SAU AIRLINE CAT ORD 2,03 %
BANCO MACRO ADR REP TEN CL B ORD 2,02 %
JSC HALYK BANK GDR 1,99 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV ORD 1,98 %
KENYA COMM BK ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 13,87 % 17,33 %
Rendement 6 maanden -16,96 % -15,23 %
Rendement 1 jaar -14,56 % -9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,52 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,26 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,34 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -