TCM Africa High Dividend Equity

NL0006173007
10,78 EUR 18/01/2021
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006173007
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/03/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (31/12/2020) 9,240 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 4/05/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,12 %
Telecomoperatoren 13,65 %
Consumptiegoederen 13,15 %
Diverse industrieën en diensten 11,11 %
Gezondheid en Farma 7,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,99 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 4,10 %
Zuid-Afrika 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 4,32 %
GBP - Brits pond 4,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 5,10 %
MINIERE TOUISSIT ORD 4,73 %
SAFARICOM ORD 4,44 %
INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS ORD 4,32 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,30 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 4,28 %
TOTAL MAROC ORD 4,23 %
AIRTEL AFRICA ORD 4,10 %
UNITED BANK FOR AFRICA ORD 4,09 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 3,82 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,31 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 9,86 % 16,86 %
Rendement 6 maanden 18,36 % 12,88 %
Rendement 1 jaar -15,35 % -11,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,83 % -6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,12 % 0,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,31 %
Volatiliteit van de benchmark 24,77 %
Bêta 0,53
Tracking error 4,42 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -