TCM Africa High Dividend Equity

NL0006173007
9,740 EUR 20/10/2020
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
-3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006173007
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/03/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,190 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 4/05/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,85 %
Liquiditeiten 10,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,75 %
Diverse industrieën en diensten 16,42 %
Telecomoperatoren 12,93 %
Consumptiegoederen 12,07 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,33 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 5,25 %
Groot-Brittannië 3,75 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 4,39 %
USD - Amerikaanse dollar 3,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL MAROC ORD 5,18 %
MINIERE TOUISSIT ORD 4,82 %
SODEP-MARSA MAROC ORD 4,81 %
SAFARICOM ORD 4,71 %
EQUITY BANK ORD 4,70 %
KENYA COMM BK ORD 4,61 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 4,50 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 4,46 %
ACCESS BANK OF NIGERIA ORD 4,39 %
UNITED BANK FOR AFRICA ORD 4,34 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,64 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 9,81 % -3,62 %
Rendement 6 maanden 9,90 % 20,16 %
Rendement 1 jaar -10,89 % -20,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,96 % -8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,11 % -3,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,14 % -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,06 %
Volatiliteit van de benchmark 25,22 %
Bêta 0,51
Tracking error 4,44 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -