TCM Africa High Dividend Equity

NL0006173007
11,30 EUR 15/10/2021
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
1,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006173007
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/03/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,190 Miljoen EUR
Beheerder Trustus Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 3/05/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,88 %
Consumptiegoederen 17,61 %
Telecomoperatoren 13,06 %
Diverse industrieën en diensten 10,59 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Spitstechnologie 2,53 %
Nutsbedrijven 2,30 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 5,00 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,00 %
GBP - Brits pond 4,40 %
USD - Amerikaanse dollar 4,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANAL SHIPPING AGENCIES CO SAE ORD 5,11 %
SAFARICOM PLC ORD 5,00 %
ACCESS BANK PLC ORD 4,64 %
ORIENTAL WEAVERS CARPET CO SAE ORD 4,50 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 4,40 %
ZENITH BANK PLC ORD 4,40 %
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC ORD 4,35 %
INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC ORD 4,19 %
KCB GROUP PLC ORD 4,12 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,05 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 5,76 %
Rendement 3 maanden 4,53 % 6,26 %
Rendement 6 maanden 14,08 % 3,35 %
Rendement 1 jaar 21,22 % 41,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,97 % 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,93 %
Volatiliteit van de benchmark 23,65 %
Bêta 0,59
Tracking error 4,06 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 3,77