T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
32,89 EUR 14/06/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
16,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/05/2021) 263,520 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,20 %
Spitstechnologie 14,20 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Financiële sector 13,00 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Vastgoed 6,80 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,47 %
Canada 2,25 %
Groot-Brittannië 0,69 %
Nederland 0,25 %
Denemarken 0,14 %
Australië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,58 %
CAD - Canadese dollar 2,25 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Avery Dennison 1,50 %
Pacific Premier Bancorp 1,40 %
Molina Healthcare 1,40 %
Zynga 1,30 %
Entegris 1,30 %
CoStar Group 1,20 %
J.B. Hunt Transport Services 1,20 %
Sanderson Farms 1,20 %
Proofpoint 1,20 %
Western Alliance Bancorp 1,20 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 14,04 % 23,22 %
Rendement 1 jaar 38,54 % 54,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,74 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,93 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,41 % 15,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,88 %
Volatiliteit van de benchmark 21,26 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 22,19