T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
31,09 EUR 4/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
17,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 205,900 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,90 %
Spitstechnologie 17,10 %
Gezondheid en Farma 14,70 %
Financiële sector 12,10 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Vastgoed 6,00 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,88 %
Canada 2,15 %
Groot-Brittannië 0,84 %
Denemarken 0,22 %
Nederland 0,21 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,85 %
CAD - Canadese dollar 2,15 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Quidel 1,70 %
Avery Dennison 1,40 %
Molina Healthcare 1,40 %
CoStar Group 1,40 %
Quaker Chemical 1,30 %
Zynga 1,30 %
Marvell Technology Group 1,30 %
Entegris 1,20 %
Amedisys 1,20 %
Proofpoint 1,20 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -1,71 %
Rendement 3 maanden 10,25 % 13,15 %
Rendement 6 maanden 25,51 % 35,27 %
Rendement 1 jaar 31,02 % 29,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,03 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,06 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,04 % 14,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,74 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 23,54