T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,18 EUR 22/05/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,98 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2019) 46,990 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,60 %
Financiële sector 20,16 %
Diverse industrieën en diensten 15,55 %
Gezondheid en Farma 12,85 %
Consumptiegoederen 11,52 %
Nutsbedrijven 8,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,65 %
Canada 2,57 %
Ierland 0,94 %
Groot-Brittannië 0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,70 %
CAD - Canadese dollar 2,30 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COSTAR GROUP ORD 2,08 %
ENTEGRIS ORD 2,07 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 2,06 %
JBG SMITH PROPERTIES ORD 1,94 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 1,59 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,57 %
AVERY DENNISON ORD 1,50 %
NISOURCE ORD 1,48 %
ATMOS ENERGY ORD 1,38 %
SYNOPSYS ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % -0,83 %
Rendement 3 maanden 4,38 % -1,72 %
Rendement 6 maanden 16,43 % 6,02 %
Rendement 1 jaar 13,98 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,16 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,36 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,88 % 16,49 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,27 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 15,31
×
Vertel ons wat u denkt
t-rowe-price-funds-sicav-us-smaller-companies-equity-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden