T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
33,05 EUR 1/12/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 219,180 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,20 %
Spitstechnologie 15,00 %
Gezondheid en Farma 14,40 %
Financiële sector 13,30 %
Consumptiegoederen 10,40 %
Vastgoed 7,70 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,88 %
Canada 4,07 %
Nederland 0,77 %
Denemarken 0,37 %
Luxemburg 0,36 %
Zwitserland 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,34 %
CAD - Canadese dollar 4,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Molina Healthcare 2,40 %
Avery Dennison 1,70 %
Vulcan Materials 1,70 %
Waste Connections 1,50 %
Devon Energy 1,50 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %
RPM 1,40 %
Arthur J. Gallagher 1,40 %
Manhattan Associates 1,40 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -2,37 %
Rendement 3 maanden -0,81 % -0,58 %
Rendement 6 maanden 2,32 % 4,39 %
Rendement 1 jaar -6,13 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,93 % 11,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,67 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,97 % 14,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,58 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 15,82