T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
27,06 EUR 20/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
28,13 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 96,120 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,70 %
Spitstechnologie 17,80 %
Financiële sector 14,60 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Consumptiegoederen 11,50 %
Vastgoed 6,80 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,21 %
Canada 2,64 %
Ierland 0,32 %
Denemarken 0,19 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,27 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CoStar Group 2,10 %
Entegris 1,70 %
Avery Dennison 1,50 %
BWX Technologies 1,50 %
Black Knight 1,50 %
Atmos Energy 1,40 %
JBG SMITH Properties 1,40 %
American Water Works 1,30 %
Teleflex 1,30 %
Vulcan Materials 1,30 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,76 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 11,27 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 16,39 % 17,06 %
Rendement 1 jaar 28,13 % 14,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,28 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,50 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,38 % 14,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 11,61