T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
29,52 EUR 22/06/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/05/2022) 230,130 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,30 %
Spitstechnologie 15,80 %
Gezondheid en Farma 12,80 %
Financiële sector 12,40 %
Consumptiegoederen 10,30 %
Vastgoed 10,10 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,22 %
Canada 3,04 %
Luxemburg 0,72 %
Nederland 0,49 %
Denemarken 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,64 %
CAD - Canadese dollar 3,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Molina Healthcare 2,20 %
Devon Energy 1,80 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Avery Dennison 1,50 %
Apple Hospitality REIT 1,40 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %
Vulcan Materials 1,40 %
Waste Connections 1,30 %
American Campus Communities 1,30 %
Packaging Corporation of America 1,30 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,84 % -3,94 %
Rendement 3 maanden -13,81 % -11,82 %
Rendement 6 maanden -17,50 % -14,87 %
Rendement 1 jaar -10,44 % -9,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,22 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,59 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,17 % 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,08 %
Volatiliteit van de benchmark 20,96 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 17,37