T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,12 EUR 12/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,46 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 54,990 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,70 %
Spitstechnologie 21,50 %
Financiële sector 13,60 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Consumptiegoederen 9,50 %
Vastgoed 6,60 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,66 %
Canada 2,79 %
Ierland 0,94 %
Groot-Brittannië 0,34 %
Denemarken 0,10 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,56 %
CAD - Canadese dollar 2,44 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CoStar Group 2,20 %
JBG SMITH Properties 2,00 %
Entegris 1,90 %
American Water Works 1,80 %
Marvell Technology Group 1,70 %
Avery Dennison 1,60 %
NiSource 1,60 %
Atmos Energy 1,50 %
Black Knight 1,50 %
Vulcan Materials 1,40 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 4,09 %
Rendement 3 maanden 4,57 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 23,11 % 11,43 %
Rendement 1 jaar 14,46 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,48 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,27 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 19,25 % 16,55 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 13,79