T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
24,34 EUR 28/05/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/04/2020) 89,300 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,91 %
Financiële sector 18,39 %
Consumptiegoederen 15,89 %
Gezondheid en Farma 15,29 %
Diverse industrieën en diensten 14,24 %
Nutsbedrijven 7,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,19 %
Canada 2,27 %
Groot-Brittannië 0,62 %
Ierland 0,26 %
Denemarken 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,73 %
CAD - Canadese dollar 2,27 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COSTAR GROUP ORD 2,13 %
QUIDEL ORD 2,02 %
ENTEGRIS ORD 1,71 %
BLACK KNIGHT ORD 1,67 %
TELEFLEX ORD 1,54 %
AVERY DENNISON ORD 1,49 %
ATMOS ENERGY ORD 1,43 %
TELEDYNE TECH ORD 1,39 %
CABLE ONE ORD 1,32 %
TERRENO REALTY REIT ORD 1,31 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,60 % 6,66 %
Rendement 3 maanden 6,15 % -5,18 %
Rendement 6 maanden -2,09 % -13,92 %
Rendement 1 jaar 10,66 % -3,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,30 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,25 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,34 % 11,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,03 %
Volatiliteit van de benchmark 21,57 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 11,50