T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
35,98 EUR 26/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
18,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 291,450 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,70 %
Spitstechnologie 16,50 %
Gezondheid en Farma 13,10 %
Financiële sector 12,60 %
Consumptiegoederen 11,00 %
Vastgoed 7,80 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,63 %
Canada 2,58 %
Groot-Brittannië 0,58 %
Luxemburg 0,44 %
Nederland 0,33 %
Denemarken 0,21 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,36 %
CAD - Canadese dollar 2,58 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Avery Dennison 1,60 %
Molina Healthcare 1,60 %
Domino's Pizza 1,40 %
Old Dominion Freight Line 1,30 %
Entegris 1,30 %
Western Alliance Bancorp 1,30 %
Teledyne Technologynologies 1,20 %
CoStar Group 1,20 %
Manhattan Associates 1,10 %
Pinnacle Financial Partners 1,10 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,75 % 3,76 %
Rendement 3 maanden 7,24 % 6,81 %
Rendement 6 maanden 7,98 % 6,59 %
Rendement 1 jaar 37,28 % 49,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,67 % 18,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,09 % 15,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,66 % 16,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,80 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio 0,31
Sharpe-ratio 1,04
Ratio van Treynor 23,12