T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
26,21 EUR 26/10/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 75,060 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,58 %
Financiële sector 17,19 %
Diverse industrieën en diensten 15,45 %
Consumptiegoederen 15,27 %
Gezondheid en Farma 15,17 %
Nutsbedrijven 6,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,41 %
Canada 3,00 %
Groot-Brittannië 1,17 %
Denemarken 0,31 %
Nederland 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,00 %
CAD - Canadese dollar 3,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COSTAR GROUP ORD 2,02 %
ENTEGRIS ORD 1,86 %
BLACK KNIGHT ORD 1,75 %
QUIDEL ORD 1,70 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS ORD 1,58 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 1,47 %
TELEFLEX ORD 1,44 %
AVERY DENNISON ORD 1,37 %
ATMOS ENERGY ORD 1,33 %
INGERSOLL RAND ORD 1,31 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,53 % 7,03 %
Rendement 3 maanden 7,82 % 7,68 %
Rendement 6 maanden 20,51 % 21,39 %
Rendement 1 jaar 11,28 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,63 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,08 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,92 % 12,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,52 %
Volatiliteit van de benchmark 21,22 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 16,58