T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,95 EUR 20/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,64 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 66,810 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,21 %
Financiële sector 21,02 %
Diverse industrieën en diensten 14,95 %
Consumptiegoederen 13,97 %
Gezondheid en Farma 12,44 %
Nutsbedrijven 8,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,70 %
Canada 2,52 %
Ierland 0,37 %
Groot-Brittannië 0,25 %
Denemarken 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,45 %
CAD - Canadese dollar 2,52 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COSTAR GROUP ORD 2,36 %
ENTEGRIS ORD 2,24 %
JBG SMITH PROPERTIES ORD 1,83 %
AVERY DENNISON ORD 1,72 %
SYNOPSYS ORD 1,62 %
NISOURCE ORD 1,60 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,59 %
ATMOS ENERGY ORD 1,54 %
BLACK KNIGHT ORD 1,53 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 5,00 %
Rendement 3 maanden 4,68 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 13,19 % 4,95 %
Rendement 1 jaar 15,64 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,95 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,24 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,17 % 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 13,89
;