T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

LU0133099654
43,60 USD 31/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133099654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 358,040 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,82 %
Gezondheid en Farma 20,46 %
Consumptiegoederen 18,01 %
Nutsbedrijven 16,06 %
Diverse industrieën en diensten 10,74 %
Spitstechnologie 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,14 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,77 %
Frankrijk 3,15 %
Zwitserland 2,90 %
Canada 2,15 %
Ierland 1,54 %
Duitsland 1,50 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,85 %
CAD - Canadese dollar 2,15 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTHERN CO ORD 3,21 %
TOTALENERGIES ADR REP ONE ORD 3,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,89 %
CHUBB LTD ORD 2,56 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,28 %
FISERV INC ORD 2,27 %
WALMART INC ORD 2,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,22 %
American International Group INC ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 5,03 %
Rendement 3 maanden -3,42 % -3,79 %
Rendement 6 maanden -2,42 % -6,29 %
Rendement 1 jaar 2,14 % -5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,31 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,23 % 14,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,63 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 9,43