T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

LU0133099654
43,82 USD 18/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133099654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 496,960 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,44 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,90 %
Nutsbedrijven 16,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Financiële sector 13,60 %
Spitstechnologie 9,80 %
Consumptiegoederen 8,50 %
Vastgoed 5,20 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,82 %
Frankrijk 3,05 %
Zwitserland 2,87 %
Ierland 1,60 %
Canada 1,46 %
Duitsland 0,90 %
Nederland 0,31 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,55 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Southern 3,60 %
Totalenergies 3,10 %
Wells Fargo 2,90 %
Ups 2,60 %
GE 2,50 %
Johnson & Johnson 2,50 %
QUALCOMM 2,40 %
Becton Dickinson & Company 2,40 %
CHUBB 2,20 %
Elevance Health 2,20 %

Prestaties in EUR (18/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,39 % 13,01 %
Rendement 3 maanden 6,38 % 14,28 %
Rendement 6 maanden 9,69 % 10,16 %
Rendement 1 jaar 18,04 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,66 % 18,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,43 % 16,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,98 % 15,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 11,21