T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

LU0133099654
31,39 USD 16/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133099654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 94,810 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 0,83 %
Obligaties 0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,50 %
Gezondheid en Farma 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Consumptiegoederen 12,10 %
Spitstechnologie 11,70 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Vastgoed 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,03 %
Zwitserland 3,24 %
Ierland 2,88 %
Canada 2,87 %
Frankrijk 2,37 %
Nederland 0,61 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,13 %
CAD - Canadese dollar 2,87 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MORGAN STANLEY 3,00 %
Ups 3,00 %
Southern 2,90 %
QUALCOMM 2,80 %
Microsoft 2,70 %
GE 2,30 %
Total 2,30 %
CHUBB 2,30 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Wells Fargo 2,20 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 10,78 % 18,85 %
Rendement 1 jaar -11,14 % 13,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 13,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,93 % 15,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,74