T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
59,16 USD 26/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133085943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/12/2022) 118,920 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,64 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,64 %
Gezondheid en Farma 17,01 %
Consumptiegoederen 15,48 %
Financiële sector 6,71 %
Diverse industrieën en diensten 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,38 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,94 %
Nederland 1,84 %
Zwitserland 1,52 %
Canada 1,22 %
Groot-Brittannië 1,16 %
China 0,50 %
Singapore 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 9,68 %
APPLE INC ORD 9,66 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,26 %
AMAZON.COM INC ORD 7,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,75 %
VISA INC ORD 4,08 %
MASTERCARD INC ORD 3,38 %
NVIDIA CORP ORD 2,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,45 % 3,85 %
Rendement 3 maanden -4,60 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -9,72 % -2,28 %
Rendement 1 jaar -18,80 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,54 % 14,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,75 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 1,00
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 7,07

Artikels

  • Analyse
    T. Rowe Price US Blue Chip Equity 3 jaar geleden - woensdag 13 november 2019