T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
81,03 USD 20/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    T. Rowe Price US Blue Chip Equity 2 jaar geleden - woensdag 13 november 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133085943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 272,960 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 65,71 %
Consumptiegoederen 16,93 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 4,29 %
Financiële sector 2,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,32 %
Telecomoperatoren 0,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,25 %
Singapore 2,54 %
Canada 1,60 %
China 1,45 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Nederland 0,87 %
Zwitserland 0,46 %
Luxemburg 0,31 %
Zuid-Korea 0,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,54 %
MICROSOFT CORP ORD 8,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,88 %
FACEBOOK INC ORD 7,61 %
APPLE INC ORD 4,55 %
VISA INC ORD 3,02 %
SEA LTD DR 2,54 %
SERVICENOW INC ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,26 %
SNAP INC ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,27 % -3,04 %
Rendement 3 maanden -8,52 % -0,84 %
Rendement 6 maanden -2,03 % 5,47 %
Rendement 1 jaar 11,98 % 20,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,18 % 20,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,46 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,05 % 16,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,30
Ratio van Treynor 22,29