T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
89,99 USD 23/09/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
21,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    T. Rowe Price US Blue Chip Equity 1 jaar geleden - woensdag 13 november 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133085943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 273,490 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 65,34 %
Consumptiegoederen 15,91 %
Gezondheid en Farma 10,55 %
Diverse industrieën en diensten 4,65 %
Financiële sector 2,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,54 %
Telecomoperatoren 0,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,11 %
China 2,71 %
Singapore 1,96 %
Canada 1,34 %
Groot-Brittannië 0,81 %
Nederland 0,74 %
Luxemburg 0,39 %
Zwitserland 0,19 %
Ierland 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,91 %
FACEBOOK INC ORD 7,63 %
MICROSOFT CORP ORD 7,45 %
APPLE INC ORD 4,52 %
VISA INC ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 2,73 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 8,84 % 6,56 %
Rendement 6 maanden 17,73 % 15,03 %
Rendement 1 jaar 30,20 % 39,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,22 % 17,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,30 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,79 % 18,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,39
Ratio van Treynor 23,10