T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,06 USD 10/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,14 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133085943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 222,360 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,75 %
Consumptiegoederen 17,64 %
Gezondheid en Farma 15,85 %
Diverse industrieën en diensten 13,25 %
Financiële sector 6,61 %
Nutsbedrijven 0,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,63 %
China 5,86 %
Groot-Brittannië 1,46 %
Ierland 0,74 %
Canada 0,70 %
Zwitserland 0,14 %
Italië 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,17 %
CAD - Canadese dollar 0,70 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,12 %
Microsoft ORD 6,05 %
FACEBOOK CL A ORD 5,64 %
ALPHABET CL C ORD 4,25 %
Visa Cl A ORD 3,74 %
BOEING ORD 3,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,64 %
Mastercard Cl A ORD 3,26 %
STRYKER ORD 2,22 %
INTUIT ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -3,87 % 1,47 %
Rendement 6 maanden 1,04 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 13,14 % 16,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,83 % 13,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,45 % 14,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,58 % 16,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 15,32
;