T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
65,93 USD 9/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133085943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 187,680 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Liquiditeiten 0,29 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 56,93 %
Consumptiegoederen 19,71 %
Gezondheid en Farma 14,48 %
Financiële sector 5,01 %
Diverse industrieën en diensten 2,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,96 %
Telecomoperatoren 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,90 %
Canada 1,03 %
Nederland 0,98 %
Groot-Brittannië 0,91 %
Singapore 0,83 %
Zwitserland 0,69 %
Australië 0,56 %
China 0,54 %
Luxemburg 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 9,82 %
APPLE INC ORD 9,72 %
AMAZON.COM INC ORD 9,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,81 %
TESLA INC ORD 4,59 %
VISA INC ORD 3,47 %
META PLATFORMS INC ORD 3,44 %
NVIDIA CORP ORD 2,77 %
SERVICENOW INC ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,09 % 5,65 %
Rendement 3 maanden 7,60 % 7,45 %
Rendement 6 maanden -6,48 % 0,24 %
Rendement 1 jaar -14,61 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,61 % 16,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,70 % 15,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,37 % 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,90 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 13,18

Artikels

  • Analyse
    T. Rowe Price US Blue Chip Equity 2 jaar geleden - woensdag 13 november 2019