T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,49 USD 14/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,80 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133085943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 195,980 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,27 %
Consumptiegoederen 18,19 %
Gezondheid en Farma 16,78 %
Diverse industrieën en diensten 13,28 %
Financiële sector 5,81 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,12 %
China 5,82 %
Groot-Brittannië 1,29 %
Ierland 0,66 %
Canada 0,63 %
Italië 0,13 %
Zwitserland 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,23 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,84 %
Microsoft ORD 5,90 %
FACEBOOK CL A ORD 5,78 %
ALPHABET CL C ORD 3,75 %
Visa Cl A ORD 3,59 %
BOEING ORD 3,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,36 %
Mastercard Cl A ORD 3,09 %
Unitedhealth Grp Ord 2,34 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,29 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,00 % -4,05 %
Rendement 3 maanden 2,92 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 5,94 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 6,80 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,38 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,49 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,12 % 16,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 17,40
;