T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
46,68 USD 2/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0382932902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 15,220 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,20 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Financiële sector 18,00 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Telecomoperatoren 8,00 %
Vastgoed 1,30 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,10 %
Groot-Brittannië 6,10 %
China 5,80 %
India 4,90 %
Duitsland 3,90 %
Canada 2,90 %
Japan 2,20 %
Indonesië 2,00 %
Nederland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,82 %
EUR - Euro 7,54 %
GBP - Brits pond 5,59 %
INR - Indiase roepie 4,78 %
HKD - Hongkongse dollar 3,43 %
CAD - Canadese dollar 2,33 %
JPY - Japanse yen 2,17 %
IDR - Indonesische roepia 2,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,81 %
CNY - Chinese yuan 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 3,30 %
Alphabet 2,50 %
Facebook 1,80 %
Alibaba Group Holding 1,80 %
Evotec 1,30 %
Microsoft 1,30 %
Apple 1,20 %
Roper Technologies 1,20 %
Tencent Holdings 1,20 %
salesforce.com 1,20 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,91 % 7,20 %
Rendement 3 maanden 9,71 % -2,01 %
Rendement 6 maanden 8,67 % -5,36 %
Rendement 1 jaar 19,28 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,36 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,62 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,98 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,01 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,50