T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
48,78 USD 17/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0382932902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 45,760 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,90 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Financiële sector 14,80 %
Gezondheid en Farma 13,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Telecomoperatoren 8,20 %
Vastgoed 2,40 %
Nutsbedrijven 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,90 %
Groot-Brittannië 5,50 %
Duitsland 5,30 %
China 5,10 %
India 4,70 %
Nederland 2,60 %
Canada 2,40 %
Japan 2,40 %
Zwitserland 1,80 %
Frankrijk 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,04 %
EUR - Euro 8,98 %
INR - Indiase roepie 4,68 %
HKD - Hongkongse dollar 4,09 %
GBP - Brits pond 3,58 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
CAD - Canadese dollar 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 1,74 %
IDR - Indonesische roepia 1,39 %
BRL - Braziliaanse real 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 4,30 %
Alphabet 3,20 %
Apple 2,20 %
Microsoft 2,20 %
Roper Technologies 1,70 %
Goldman Sachs 1,20 %
Nextera Energy 1,20 %
Evotec 1,20 %
Nvidia 1,10 %
Tesla 1,10 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,22 % -4,75 %
Rendement 3 maanden -11,89 % -1,41 %
Rendement 6 maanden -27,17 % -7,50 %
Rendement 1 jaar -13,54 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,99 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,72 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,87 % 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 11,18