T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
55,96 USD 20/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0382932902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 17,910 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,60 %
Spitstechnologie 21,90 %
Financiële sector 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Gezondheid en Farma 11,90 %
Telecomoperatoren 8,10 %
Vastgoed 1,10 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,30 %
Duitsland 6,40 %
Groot-Brittannië 6,40 %
China 5,90 %
India 4,30 %
Zwitserland 2,60 %
Canada 2,50 %
Zweden 2,20 %
Nederland 1,80 %
Frankrijk 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,12 %
EUR - Euro 9,46 %
GBP - Brits pond 5,70 %
INR - Indiase roepie 4,21 %
HKD - Hongkongse dollar 3,18 %
CAD - Canadese dollar 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,99 %
SEK - Zweedse kroon 1,94 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
IDR - Indonesische roepia 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 3,60 %
Alphabet 2,40 %
Alibaba Group Holding 2,30 %
Facebook 2,30 %
Apple 1,30 %
Evotec 1,20 %
Microsoft 1,20 %
salesforce.com 1,20 %
Nextera Energy 1,10 %
Wells Fargo 1,10 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,00 % 2,31 %
Rendement 3 maanden 6,33 % 2,27 %
Rendement 6 maanden 27,56 % 13,47 %
Rendement 1 jaar 28,93 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,89 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,35 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,11 % 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 14,17