T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
46,16 USD 22/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0382932902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 42,160 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,90 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Financiële sector 15,90 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Vastgoed 2,40 %
Nutsbedrijven 2,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,00 %
India 5,20 %
Duitsland 5,00 %
Groot-Brittannië 5,00 %
China 4,70 %
Japan 2,70 %
Nederland 2,50 %
Canada 2,20 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,03 %
EUR - Euro 9,03 %
INR - Indiase roepie 5,31 %
HKD - Hongkongse dollar 5,00 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
GBP - Brits pond 2,67 %
IDR - Indonesische roepia 1,94 %
CAD - Canadese dollar 1,84 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 3,50 %
Alphabet 2,80 %
Microsoft 2,80 %
Apple 2,50 %
Roper Technologies 1,80 %
Charles Schwab 1,80 %
Goldman Sachs 1,60 %
Tesla 1,60 %
Evotec 1,10 %
Rivian Automotive 1,10 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,66 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 8,16 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -11,40 % -6,18 %
Rendement 1 jaar -22,03 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,93 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,20 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 10,96