T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
51,04 USD 6/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0382932902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 17,900 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,86 %
Financiële sector 23,64 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Gezondheid en Farma 10,81 %
Diverse industrieën en diensten 9,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,85 %
Nutsbedrijven 4,62 %
Telecomoperatoren 0,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,10 %
India 5,60 %
Groot-Brittannië 4,58 %
China 4,43 %
Duitsland 4,28 %
Japan 2,96 %
Indonesië 2,75 %
Nederland 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,84 %
EUR - Euro 8,51 %
INR - Indiase roepie 5,56 %
HKD - Hongkongse dollar 3,90 %
JPY - Japanse yen 2,96 %
IDR - Indonesische roepia 2,75 %
GBP - Brits pond 2,37 %
CAD - Canadese dollar 1,59 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,61 %
APPLE INC ORD 3,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,30 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,93 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 1,79 %
MASAN GROUP CORP ORD 1,41 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,41 %
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT ORD 1,40 %
NU HOLDINGS LTD ORD 1,40 %
TESLA INC ORD 1,38 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,99 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 2,84 %
Rendement 6 maanden -5,57 % -2,90 %
Rendement 1 jaar -9,08 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,04 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,32 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,30