T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
69,89 USD 15/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0382932902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 56,230 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,60 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Financiële sector 15,80 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Telecomoperatoren 9,20 %
Vastgoed 2,30 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,50 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Duitsland 6,50 %
China 5,90 %
India 4,70 %
Canada 2,00 %
Zwitserland 2,00 %
Nederland 1,90 %
Brazilië 1,80 %
Japan 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,34 %
EUR - Euro 9,21 %
GBP - Brits pond 5,69 %
INR - Indiase roepie 3,86 %
HKD - Hongkongse dollar 3,64 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
IDR - Indonesische roepia 1,09 %
JPY - Japanse yen 1,03 %
CNY - Chinese yuan 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 3,70 %
Alphabet 2,90 %
Facebook 1,90 %
Evotec 1,40 %
Apple 1,30 %
Danaher 1,20 %
Microsoft 1,10 %
Wells Fargo 1,10 %
Roper Technologies 1,10 %
Zoom Video Communications 1,10 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 7,28 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 27,20 % 28,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,52 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,25 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,33 % 13,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,62 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,27
Ratio van Treynor 18,08