T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
56,29 USD 6/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143551892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 67,590 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,30 %
Gezondheid en Farma 19,20 %
Consumptiegoederen 17,90 %
Financiële sector 11,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Vastgoed 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,10 %
Japan 7,60 %
Groot-Brittannië 6,10 %
China 5,70 %
Italië 3,30 %
Duitsland 3,30 %
Nederland 3,10 %
India 2,30 %
Zuid-Korea 2,00 %
Zwitserland 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,32 %
EUR - Euro 11,70 %
JPY - Japanse yen 7,25 %
GBP - Brits pond 5,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,06 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
CNY - Chinese yuan 1,42 %
BRL - Braziliaanse real 1,20 %
INR - Indiase roepie 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 3,40 %
London Stock Exchange 3,00 %
MasterCard 3,00 %
Apple 2,90 %
Nextera Energy 2,50 %
Facebook 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
Alphabet 2,10 %
Charles Schwab 2,10 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,22 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 31,23 % 16,13 %
Rendement 6 maanden 13,16 % -5,55 %
Rendement 1 jaar 24,77 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,72 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,38 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,85 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,56 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 12,99