T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
61,25 USD 30/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143551892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 258,910 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,11 %
Liquiditeiten 3,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,30 %
Financiële sector 20,92 %
Gezondheid en Farma 16,73 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Diverse industrieën en diensten 7,17 %
Nutsbedrijven 5,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,56 %
Telecomoperatoren 2,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,06 %
Japan 7,12 %
Groot-Brittannië 6,66 %
Italië 4,06 %
India 3,33 %
China 3,02 %
Duitsland 2,77 %
Canada 2,50 %
Nederland 2,48 %
Hong-Kong 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,39 %
EUR - Euro 9,83 %
JPY - Japanse yen 7,12 %
GBP - Brits pond 6,66 %
HKD - Hongkongse dollar 5,03 %
INR - Indiase roepie 3,33 %
CAD - Canadese dollar 1,83 %
BRL - Braziliaanse real 1,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,46 %
MASTERCARD INC ORD 4,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,92 %
USD CASH 3,87 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,85 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,37 %
BURLINGTON STORES INC ORD 3,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,18 %
General Electric Co Ord 2,71 %
FERRARI NV ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,17 % 4,36 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 0,92 %
Rendement 6 maanden -5,15 % -3,89 %
Rendement 1 jaar -9,74 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,82 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,19 % 10,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 9,62

Artikels

  • Analyse
    T Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund: een fonds met een visie 1 jaar geleden - woensdag 21 april 2021