T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
78,26 USD 19/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
21,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143551892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 381,780 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,30 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,00 %
Financiële sector 16,70 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,70 %
Japan 8,10 %
Groot-Brittannië 7,80 %
China 5,00 %
India 4,40 %
Frankrijk 3,60 %
Duitsland 3,20 %
Brazilië 2,70 %
Zweden 2,50 %
Italië 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,16 %
EUR - Euro 12,34 %
JPY - Japanse yen 9,19 %
GBP - Brits pond 6,95 %
INR - Indiase roepie 4,09 %
BRL - Braziliaanse real 1,32 %
CNY - Chinese yuan 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 1,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,75 %
HKD - Hongkongse dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
London Stock Exchange 3,80 %
Charles Schwab 3,70 %
Alphabet 3,60 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Facebook 3,10 %
Recruit Holdings 2,80 %
MasterCard 2,80 %
Caterpillar 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,30 %
Axis Bank 2,20 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 3,11 %
Rendement 3 maanden 5,41 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 17,45 % 19,98 %
Rendement 1 jaar 56,34 % 35,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,69 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,51 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,77 % 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,68 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 1,46
Ratio van Treynor 21,45