T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
63,81 USD 27/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143551892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 98,370 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,97 %
Consumptiegoederen 15,15 %
Financiële sector 14,41 %
Diverse industrieën en diensten 12,78 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,04 %
Japan 8,29 %
China 7,90 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Duitsland 4,26 %
India 3,14 %
Italië 2,66 %
Zweden 2,25 %
Brazilië 2,17 %
Nederland 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,63 %
EUR - Euro 12,39 %
JPY - Japanse yen 8,29 %
GBP - Brits pond 5,75 %
INR - Indiase roepie 3,14 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,92 %
CNY - Chinese yuan 1,51 %
BRL - Braziliaanse real 1,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 4,21 %
Apple ORD 3,17 %
FACEBOOK CL A ORD 3,05 %
Mastercard Cl A ORD 3,02 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,00 %
Qualcomm ORD 2,76 %
MORGAN STANLEY ORD 2,51 %
FEDEX ORD 2,27 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 2,25 %
HDFC BANK ORD 2,13 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,56 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 10,34 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 27,20 % 10,32 %
Rendement 1 jaar 33,69 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,86 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,20 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,79 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 17,33