T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
80,85 USD 22/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
20,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    T Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund: een fonds met een visie 5 maanden geleden - woensdag 21 april 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143551892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 433,900 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,60 %
Spitstechnologie 17,90 %
Financiële sector 16,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,70 %
Telecomoperatoren 14,30 %
Gezondheid en Farma 11,20 %
Vastgoed 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,80 %
Groot-Brittannië 9,60 %
Japan 6,60 %
China 4,00 %
India 3,50 %
Italië 2,80 %
Frankrijk 2,70 %
Brazilië 2,00 %
Duitsland 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,45 %
GBP - Brits pond 9,46 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Japanse yen 7,22 %
INR - Indiase roepie 3,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,97 %
CNY - Chinese yuan 0,93 %
BRL - Braziliaanse real 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Facebook 4,60 %
Unitedhealth Group 4,10 %
Charles Schwab 3,60 %
London Stock Exchange 3,60 %
Alphabet 3,50 %
Amazon.com 3,50 %
Airbus 2,70 %
GE 2,60 %
Recruit Holdings 2,50 %
T-Mobile US 2,50 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 3,68 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 8,61 % 8,96 %
Rendement 1 jaar 35,67 % 30,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,04 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,59 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 19,25 % 13,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,64 %
Information Ratio 0,32
Sharpe-ratio 1,45
Ratio van Treynor 21,19