T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
53,47 USD 26/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143551892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 303,920 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,10 %
Consumptiegoederen 18,20 %
Financiële sector 17,00 %
Diverse industrieën en diensten 13,40 %
Gezondheid en Farma 13,00 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,40 %
Groot-Brittannië 8,40 %
China 5,60 %
Japan 4,70 %
Frankrijk 4,10 %
Italië 3,60 %
India 2,30 %
Duitsland 2,30 %
Spanje 2,30 %
Brazilië 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,97 %
EUR - Euro 12,55 %
GBP - Brits pond 8,79 %
HKD - Hongkongse dollar 4,87 %
JPY - Japanse yen 4,24 %
INR - Indiase roepie 2,30 %
BRL - Braziliaanse real 1,57 %
CAD - Canadese dollar 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 5,20 %
Charles Schwab 4,90 %
Airbus 4,10 %
MasterCard 4,10 %
London Stock Exchange 3,50 %
T-Mobile US 3,10 %
Daiichi Sankyo 3,00 %
Unitedhealth Group 3,00 %
Microsoft 2,80 %
Ferrari 2,40 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,35 % -6,97 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -14,23 % -8,23 %
Rendement 1 jaar -20,37 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,11 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,65 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,31 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,43 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 13,76

Artikels

  • Analyse
    T Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund: een fonds met een visie 1 jaar geleden - woensdag 21 april 2021