T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR

LU0596127604
18,95 EUR 29/07/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0596127604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2021) 33,130 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,67 %
Aandelen 1,49 %
Liquiditeiten 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,09 %
GBP - Brits pond -0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 24,01 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,15 %
JERROLD FINCO PLC 15-JAN-2027 2,10 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 2,03 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,03 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,00 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,98 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 1,91 %
COMPACT BIDCO BV 01-MAY-2026 1,85 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,82 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 2,54 % 2,97 %
Rendement 1 jaar 9,60 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,15 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 3,50