T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR

LU0596127604
17,75 EUR 21/10/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0596127604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 29,360 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,17 %
Aandelen 1,35 %
Liquiditeiten -0,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 24,68 %
CABOT FIN LUX 7.50% 10/01/23 SR: 3,21 %
ICELAND BONDCO 4.63% 03/15/25 SR: 3,00 %
GARFUNKELUX HOLD 8.50% 11/01/22 SR: 2,91 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 2,81 %
SYNLAB UNSECURED 8.25% 07/01/23 SR: 2,79 %
VICTORIA 5.25% 07/15/24 SR: 2,69 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 2,60 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 2,14 %
CONSUS 9.63% 05/15/24 SR: 2,12 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 12,13 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 1,08 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -