T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
14,76 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0285830955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,510 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,10 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Financiële sector 12,90 %
Spitstechnologie 7,40 %
Vastgoed 4,80 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,50 %
Duitsland 18,20 %
Zwitserland 13,70 %
Frankrijk 10,80 %
Italië 10,20 %
Nederland 6,90 %
Spanje 6,90 %
Zweden 6,30 %
Oostenrijk 2,40 %
Finland 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,04 %
GBP - Brits pond 21,40 %
CHF - Zwitserse frank 11,65 %
SEK - Zweedse kroon 5,30 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 3,30 %
AstraZeneca 2,80 %
Novartis 2,80 %
Asml Holding 2,50 %
Zalando 2,50 %
Scout24 Holding 2,40 %
Cellnex Telecom 2,30 %
SAP 2,30 %
Sanofi 2,30 %
Siemens 2,20 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 0,27 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 14,95 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 0,41 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,85