T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
17,07 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0285830955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 7,290 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,30 %
Consumptiegoederen 19,70 %
Financiële sector 16,20 %
Gezondheid en Farma 14,90 %
Spitstechnologie 7,10 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Vastgoed 3,40 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,90 %
Duitsland 17,00 %
Frankrijk 12,50 %
Zwitserland 11,80 %
Italië 6,20 %
Nederland 6,10 %
Spanje 5,80 %
Zweden 5,40 %
Finland 4,10 %
Oostenrijk 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,78 %
GBP - Brits pond 22,38 %
CHF - Zwitserse frank 12,40 %
SEK - Zweedse kroon 5,33 %
DKK - Deense kroon 1,88 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Asml Holding 3,60 %
Roche Holdings 3,20 %
Siemens 2,60 %
Airbus 2,10 %
AstraZeneca 2,10 %
Zalando 2,10 %
London Stock Exchange 2,00 %
Zurich Insurance Group 1,90 %
Sanofi 1,90 %
Bawag 1,80 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,29 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 13,65 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 35,58 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,37 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,96 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 8,23