T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
18,80 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0285830955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,150 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,20 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Financiële sector 15,70 %
Spitstechnologie 7,30 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Vastgoed 3,60 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,70 %
Duitsland 13,10 %
Zwitserland 12,20 %
Frankrijk 10,50 %
Nederland 9,10 %
Italië 7,00 %
Spanje 7,00 %
Zweden 5,10 %
Denemarken 4,10 %
Finland 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,25 %
GBP - Brits pond 21,85 %
CHF - Zwitserse frank 12,10 %
SEK - Zweedse kroon 5,33 %
DKK - Deense kroon 4,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Asml Holding 4,50 %
Roche Holdings 3,30 %
Siemens 2,50 %
AstraZeneca 2,40 %
Airbus 2,30 %
Cellnex Telecom 2,20 %
Zalando 2,20 %
Jeronimo Martins 1,90 %
Lonza Group 1,90 %
Sanofi 1,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 9,62 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 26,51 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,51 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,61 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,53 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 10,24