T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
15,74 EUR 28/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0285830955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 10,490 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,10 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Gezondheid en Farma 16,60 %
Financiële sector 15,90 %
Spitstechnologie 9,20 %
Telecomoperatoren 6,30 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Vastgoed 0,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,50 %
Zwitserland 14,30 %
Frankrijk 13,50 %
Duitsland 12,60 %
Italië 10,40 %
Nederland 9,20 %
Spanje 7,60 %
Zweden 5,70 %
Finland 3,20 %
Oostenrijk 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,40 %
GBP - Brits pond 18,76 %
CHF - Zwitserse frank 15,43 %
SEK - Zweedse kroon 5,21 %
HKD - Hongkongse dollar 1,77 %
DKK - Deense kroon 1,42 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Asml Holding 4,00 %
Roche Holdings 3,70 %
AstraZeneca 3,60 %
Airbus 2,90 %
Siemens 2,70 %
Deutsche Telekom 2,60 %
Sanofi 2,60 %
Amadeus It 2,10 %
Sampo 2,00 %
Prada 1,90 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,37 % -5,77 %
Rendement 3 maanden -9,54 % -7,84 %
Rendement 6 maanden -18,61 % -14,38 %
Rendement 1 jaar -13,33 % -7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 8,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,29