T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
14,21 EUR 1/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0285830955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 7,630 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,10 %
Gezondheid en Farma 17,10 %
Consumptiegoederen 15,00 %
Financiële sector 12,20 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Nutsbedrijven 5,60 %
Vastgoed 4,80 %
Spitstechnologie 2,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,50 %
Zwitserland 15,80 %
Frankrijk 14,90 %
Duitsland 11,90 %
Spanje 9,40 %
Italië 9,00 %
Zweden 6,80 %
Nederland 5,80 %
Denemarken 2,50 %
België 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,23 %
GBP - Brits pond 16,56 %
CHF - Zwitserse frank 15,23 %
SEK - Zweedse kroon 6,99 %
DKK - Deense kroon 2,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 4,60 %
Roche Holdings 3,90 %
Novartis 3,30 %
AIR LIQUIDE 3,00 %
Schneider Electric 2,70 %
Scout24 Holding 2,50 %
Novo Nordisk 2,50 %
Zalando 2,50 %
Cellnex Telecom 2,30 %
Getinge 2,10 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 17,05 % 18,69 %
Rendement 6 maanden -9,03 % -11,77 %
Rendement 1 jaar -0,84 % -3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,36 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,15