T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
16,63 EUR 24/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0285830955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 9,050 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,80 %
Gezondheid en Farma 17,70 %
Financiële sector 17,40 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Spitstechnologie 7,70 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,90 %
Zwitserland 14,90 %
Duitsland 12,40 %
Frankrijk 11,60 %
Italië 9,30 %
Nederland 8,50 %
Zweden 8,00 %
Spanje 6,30 %
Finland 4,10 %
Portugal 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,55 %
GBP - Brits pond 17,90 %
CHF - Zwitserse frank 14,88 %
SEK - Zweedse kroon 8,00 %
DKK - Deense kroon 1,15 %
NOK - Noorse kroon 0,89 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
USD - Amerikaanse dollar -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 4,50 %
AstraZeneca 3,70 %
Asml Holding 3,60 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,50 %
Siemens 2,80 %
SHELL 2,60 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Ashtead 2,30 %
Sampo 2,00 %
Amadeus It 1,90 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,55 % 9,98 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 3,39 %
Rendement 1 jaar -13,11 % -7,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 8,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,04 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,36