T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
16,26 EUR 22/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0285830955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 7,220 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,25 %
Financiële sector 19,08 %
Diverse industrieën en diensten 16,45 %
Gezondheid en Farma 14,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,68 %
Spitstechnologie 8,34 %
Nutsbedrijven 4,21 %
Telecomoperatoren 1,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,16 %
Duitsland 15,41 %
Zwitserland 12,40 %
Frankrijk 10,50 %
Spanje 8,46 %
Nederland 7,27 %
Italië 6,87 %
Zweden 5,33 %
Finland 3,83 %
Oostenrijk 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,78 %
GBP - Brits pond 22,38 %
CHF - Zwitserse frank 12,40 %
SEK - Zweedse kroon 5,33 %
DKK - Deense kroon 1,88 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 3,42 %
ASML HOLDING ORD 3,25 %
SIEMENS N ORD 2,42 %
ZALANDO ORD 2,31 %
ASTRAZENECA ORD 2,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,18 %
SANOFI ORD 2,07 %
IBERDROLA ORD 2,02 %
BURBERRY GROUP ORD 1,94 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,31 % 4,73 %
Rendement 3 maanden 10,16 % 15,27 %
Rendement 6 maanden 10,46 % 12,70 %
Rendement 1 jaar 3,44 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,89 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,59 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,24