T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
18,07 EUR 17/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0285830955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 7,850 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,20 %
Consumptiegoederen 20,10 %
Financiële sector 15,50 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Spitstechnologie 6,80 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Vastgoed 3,40 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,30 %
Duitsland 15,70 %
Zwitserland 11,40 %
Frankrijk 10,70 %
Nederland 8,20 %
Spanje 6,80 %
Italië 5,90 %
Zweden 5,00 %
Denemarken 4,20 %
Finland 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,50 %
GBP - Brits pond 22,21 %
CHF - Zwitserse frank 11,54 %
SEK - Zweedse kroon 5,45 %
DKK - Deense kroon 4,29 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Asml Holding 3,80 %
Roche Holdings 2,90 %
Siemens 2,60 %
AstraZeneca 2,10 %
Zalando 2,00 %
Airbus 2,00 %
Cellnex Telecom 2,00 %
Sanofi 2,00 %
Ashtead 1,80 %
Seb 1,80 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,27 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 9,58 % 8,17 %
Rendement 6 maanden 15,10 % 17,39 %
Rendement 1 jaar 25,92 % 30,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,53 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,05