T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
16,86 EUR 24/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,40 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133089424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,660 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,62 %
Liquiditeiten 3,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,24 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,45 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,39 %
WESTLAKE CHEM 1.63% 07/17/29 SR: 1,38 %
RCI BANQUE 0.75% 04/10/23 SR: 1,35 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 1,14 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,08 %
INFORMA 1.50% 07/05/23 SR:1 1,03 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 0,96 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 0,96 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 1,81 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 0,84 % 0,14 %
Rendement 1 jaar 6,40 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 4,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,27