T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,13 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,54 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133089424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,350 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,31 %
Liquiditeiten 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,14 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,83 %
ALTRIA GROUP 2.20% 06/15/27 SR: 1,57 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,38 %
ISLANDSBANKI 1.13% 04/12/22 SR: 1,28 %
BOOKING HLDG 1.80% 03/03/27 SR: 1,02 %
BAT INTL FINANCE 2.25% 01/16/30 SR:61 1,01 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,01 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 0,98 %
G4S INTL FIN 1.50% 06/02/24 SR:5 0,95 %
ABERTIS 2.38% 09/27/27 SR:2 0,92 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 3,80 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 2,54 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,97 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 4,92 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,74 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,18
×
Vertel ons wat u denkt
t-rowe-price-funds-sicav-euro-corporate-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden