T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
16,88 EUR 27/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133089424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,64 %
Liquiditeiten 3,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,65 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,16 %
FERRAR 1.50% 05/27/25 SR: 1,16 %
RCI BANQUE 0.75% 04/10/23 SR: 1,13 %
BPPE HOLDINGS 1.75% 03/12/29 SR: 1,03 %
SHELL INTL FIN 1.25% 11/11/32 SR:33 1,01 %
CHORUS LTD 0.88% 12/05/26 SR: 0,98 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.88% 06/23/39 SR: 0,97 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 0,97 %
G4S INTL FIN 1.88% 05/24/25 SR:6 0,96 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,81 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 6,50 % 5,23 %
Rendement 1 jaar 1,67 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,50 % 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 2,79