T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,63 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,92 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133089424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,580 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,22 %
Liquiditeiten 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
GBP - Brits pond -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,48 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,60 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 07/04/29 SR: 1,33 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 1,31 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,23 %
INFORMA 1.50% 07/05/23 SR:1 1,18 %
NN GROUP 4.38% SR: 1,09 %
WESTLAKE CHEM 1.63% 07/17/29 SR: 1,09 %
ELISA 1.13% 02/26/26 SR: 1,07 %
AROUNDTOWN 1.45% 07/09/28 SR: 1,05 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 4,13 % 3,81 %
Rendement 1 jaar 5,92 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 4,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,31
;