T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,44 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,31 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133089424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,400 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,94 %
Liquiditeiten 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,13 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,32 %
ISLANDSBANKI 1.13% 04/12/22 SR: 1,23 %
DEUTSCHE BANK 5.00% 06/24/20 SR: 1,01 %
FIDELITY NTL INF 2.00% 05/21/30 SR: 1,00 %
BOOKING HLDG 1.80% 03/03/27 SR: 0,98 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 0,98 %
BAT INTL FINANCE 2.25% 01/16/30 SR:61 0,98 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 0,95 %
G4S INTL FIN 1.50% 06/02/24 SR:5 0,91 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 5,45 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 4,31 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 4,73 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,14