T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,52 USD 18/06/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,72 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 48,640 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,80 %
Financiële sector 30,10 %
Spitstechnologie 17,70 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Gezondheid en Farma 0,40 %
Vastgoed 0,40 %
Landen Gewicht
China 27,30 %
Zuid-Korea 10,40 %
Brazilië 9,80 %
Zuid-Afrika 7,10 %
India 6,60 %
Rusland 4,70 %
Hong-Kong 3,00 %
Indonesië 2,70 %
Thailand 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,06 %
HKD - Hongkongse dollar 18,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,44 %
BRL - Braziliaanse real 9,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,11 %
INR - Indiase roepie 6,54 %
IDR - Indonesische roepia 2,72 %
CNY - Chinese yuan 2,34 %
THB - Thaise baht 2,22 %
MXN - Mexicaanse peso 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,90 %
Alibaba Group Holding 6,40 %
Samsung Electronics 5,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,50 %
Itau Unibanco Holding 3,40 %
Sberbank of Russia 3,20 %
AIA Group 3,00 %
Lg Household & Health Care 3,00 %
Largan Precision 2,60 %
Ping An Insurance 2,40 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 3,01 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -2,15 %
Rendement 6 maanden 14,20 % 9,50 %
Rendement 1 jaar 1,72 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,90 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 8,44 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,84
×
Vertel ons wat u denkt
t-rowe-price-funds-sicav-emerging-markets-equity-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden