T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
36,74 USD 26/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 49,700 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,70 %
Spitstechnologie 24,40 %
Financiële sector 23,00 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Diverse industrieën en diensten 3,10 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Vastgoed 1,30 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
China 31,70 %
Zuid-Korea 10,70 %
India 9,00 %
Brazilië 5,20 %
Rusland 4,30 %
Hong-Kong 4,20 %
Nederland 3,10 %
Zuid-Afrika 2,30 %
Thailand 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,52 %
USD - Amerikaanse dollar 18,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,39 %
INR - Indiase roepie 8,89 %
CNY - Chinese yuan 7,35 %
BRL - Braziliaanse real 4,18 %
EUR - Euro 3,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,31 %
THB - Thaise baht 1,72 %
IDR - Indonesische roepia 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings 6,60 %
Samsung Electronics 5,70 %
Alibaba Group Holding 4,20 %
AIA Group 2,90 %
China Mengniu Dairy 2,70 %
Lg Household & Health Care 2,60 %
Yum China Holdings 2,60 %
Housing Development Finance Corp 2,50 %
Infosys 2,50 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,42 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 7,94 %
Rendement 6 maanden -2,40 % 10,43 %
Rendement 1 jaar 10,80 % 27,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,92 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,71 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,11