T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
35,71 USD 27/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 54,680 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Liquiditeiten 3,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,80 %
Financiële sector 23,60 %
Spitstechnologie 23,20 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Diverse industrieën en diensten 4,30 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Nutsbedrijven 0,60 %
Vastgoed 0,50 %
Landen Gewicht
China 31,20 %
Zuid-Korea 11,80 %
Brazilië 7,20 %
India 7,10 %
Rusland 4,70 %
Hong-Kong 3,30 %
Zuid-Afrika 2,60 %
Nederland 1,60 %
Thailand 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,73 %
USD - Amerikaanse dollar 20,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,34 %
INR - Indiase roepie 6,98 %
BRL - Braziliaanse real 5,53 %
CNY - Chinese yuan 5,27 %
EUR - Euro 2,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,57 %
THB - Thaise baht 1,60 %
HUF - Hongaarse forint 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Tencent Holdings 7,70 %
Alibaba Group Holding 5,90 %
Samsung Electronics 5,90 %
Lg Household & Health Care 3,20 %
AIA Group 2,90 %
Itau Unibanco Holding 2,80 %
Sberbank of Russia 2,70 %
Infosys 2,30 %
China Mengniu Dairy 2,30 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,00 % -3,03 %
Rendement 3 maanden -7,15 % 1,47 %
Rendement 6 maanden -8,61 % 4,78 %
Rendement 1 jaar 10,79 % 21,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,47 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 11,75