T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
26,86 USD 30/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2022) 35,990 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,30 %
Financiële sector 26,20 %
Spitstechnologie 20,80 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Telecomoperatoren 8,00 %
Vastgoed 2,10 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
China 33,00 %
India 12,90 %
Zuid-Korea 7,30 %
Brazilië 6,10 %
Hong-Kong 4,20 %
Mexico 3,20 %
Zuid-Afrika 3,20 %
Thailand 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,83 %
INR - Indiase roepie 13,68 %
USD - Amerikaanse dollar 11,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,95 %
CNY - Chinese yuan 6,88 %
BRL - Braziliaanse real 5,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,41 %
EUR - Euro 2,35 %
MXN - Mexicaanse peso 2,28 %
THB - Thaise baht 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Tencent Holdings 6,40 %
Samsung Electronics 4,50 %
Yum China Holdings 3,20 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,20 %
AIA Group 2,10 %
Housing Development Finance Corp 2,00 %
Bm&Fbovespa 1,90 %
Meituan 1,90 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,22 % -5,45 %
Rendement 3 maanden -5,69 % -4,98 %
Rendement 6 maanden -14,34 % 2,77 %
Rendement 1 jaar -22,51 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,52 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 14,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,43