T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
38,71 USD 12/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 55,580 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,20 %
Spitstechnologie 24,60 %
Financiële sector 23,50 %
Telecomoperatoren 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,70 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Vastgoed 0,40 %
Landen Gewicht
China 33,10 %
Zuid-Korea 13,30 %
India 6,60 %
Brazilië 6,50 %
Rusland 4,60 %
Hong-Kong 3,30 %
Zuid-Afrika 3,10 %
Thailand 1,70 %
Argentinië 1,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,47 %
USD - Amerikaanse dollar 21,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,34 %
INR - Indiase roepie 6,32 %
BRL - Braziliaanse real 5,72 %
CNY - Chinese yuan 4,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,22 %
THB - Thaise baht 1,64 %
EUR - Euro 1,22 %
IDR - Indonesische roepia 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings 8,80 %
Samsung Electronics 8,20 %
Alibaba Group Holding 6,30 %
Sberbank of Russia 2,80 %
AIA Group 2,80 %
Lg Household & Health Care 2,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Itau Unibanco Holding 2,30 %
Housing Development Finance Corp 2,20 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -0,97 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 13,34 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 33,18 % 31,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,59 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,94 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,25 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 13,03