T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
32,76 USD 6/08/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2020) 49,270 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,80 %
Financiële sector 25,10 %
Spitstechnologie 21,30 %
Telecomoperatoren 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 4,80 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
China 33,30 %
Zuid-Korea 12,90 %
Brazilië 7,70 %
Rusland 5,00 %
India 4,90 %
Hong-Kong 3,20 %
Zuid-Afrika 3,20 %
Thailand 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,04 %
HKD - Hongkongse dollar 21,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,51 %
BRL - Braziliaanse real 6,23 %
CNY - Chinese yuan 4,95 %
INR - Indiase roepie 4,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,18 %
THB - Thaise baht 2,07 %
IDR - Indonesische roepia 1,61 %
EUR - Euro 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,90 %
Alibaba Group Holding 7,60 %
Samsung Electronics 6,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,70 %
Sberbank of Russia 3,20 %
Lg Household & Health Care 3,20 %
AIA Group 2,90 %
Largan Precision 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
Itau Unibanco Holding 2,00 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -2,32 %
Rendement 3 maanden 12,16 % 8,31 %
Rendement 6 maanden -7,65 % -15,24 %
Rendement 1 jaar 7,61 % -4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,54 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 15,95 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,61