T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
26,29 USD 8/12/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 33,040 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,66 %
Liquiditeiten 5,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,90 %
Financiële sector 22,90 %
Spitstechnologie 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Vastgoed 2,70 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Landen Gewicht
China 36,00 %
India 15,30 %
Zuid-Korea 6,10 %
Brazilië 4,60 %
Hong-Kong 4,30 %
Mexico 3,00 %
Zuid-Afrika 2,20 %
Thailand 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,11 %
INR - Indiase roepie 15,32 %
USD - Amerikaanse dollar 13,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,12 %
CNY - Chinese yuan 6,03 %
BRL - Braziliaanse real 4,63 %
MXN - Mexicaanse peso 2,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,18 %
THB - Thaise baht 1,65 %
EUR - Euro 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,80 %
Tencent Holdings 5,80 %
Yum China Holdings 4,00 %
Samsung Electronics 3,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,70 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Meituan 2,30 %
Housing Development Finance Corp 2,20 %
Zhongsheng Group Holdings 2,20 %
Budweiser Brewing Co APAC 2,00 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % -3,08 %
Rendement 3 maanden -2,97 % -6,51 %
Rendement 6 maanden -6,49 % -4,29 %
Rendement 1 jaar -18,14 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,01 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,87 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor 0,07