T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
41,36 USD 25/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 52,040 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,77 %
Financiële sector 25,28 %
Consumptiegoederen 21,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,08 %
Gezondheid en Farma 1,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Nutsbedrijven 0,77 %
Landen Gewicht
China 26,50 %
Zuid-Korea 14,34 %
Brazilië 7,62 %
Hong-Kong 7,53 %
India 6,44 %
Verenigde Staten 3,76 %
Rusland 3,67 %
Zuid-Afrika 3,22 %
Thailand 1,64 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,47 %
USD - Amerikaanse dollar 21,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,34 %
INR - Indiase roepie 6,32 %
BRL - Braziliaanse real 5,72 %
CNY - Chinese yuan 4,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,22 %
THB - Thaise baht 1,64 %
EUR - Euro 1,22 %
IDR - Indonesische roepia 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,11 %
Tencent ORD 7,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,22 %
USD CASH 3,21 %
AIA ORD 3,10 %
LG HOUSEHOLD ORD 3,09 %
Sberbank Of Russia ADR 3,02 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,93 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,08 % 5,68 %
Rendement 3 maanden 18,87 % 12,59 %
Rendement 6 maanden 26,19 % 16,57 %
Rendement 1 jaar 12,59 % -2,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,70 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,25 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,57 % 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 11,48