T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,10 USD 21/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,28 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 51,180 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 4,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,80 %
Consumptiegoederen 29,80 %
Spitstechnologie 16,90 %
Telecomoperatoren 9,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Vastgoed 0,50 %
Landen Gewicht
China 25,00 %
Brazilië 10,80 %
Zuid-Korea 10,50 %
Zuid-Afrika 6,70 %
India 6,20 %
Rusland 5,00 %
Hong-Kong 3,20 %
Indonesië 2,70 %
Argentinië 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,07 %
HKD - Hongkongse dollar 17,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,64 %
BRL - Braziliaanse real 10,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,32 %
INR - Indiase roepie 5,36 %
IDR - Indonesische roepia 2,69 %
CNY - Chinese yuan 2,09 %
THB - Thaise baht 2,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,30 %
Samsung Electronics 6,10 %
Alibaba Group Holding 5,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,10 %
Itau Unibanco Holding 3,70 %
Sberbank of Russia 3,30 %
AIA Group 3,10 %
Lg Household & Health Care 2,70 %
Ping An Insurance 2,30 %
Largan Precision 2,10 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,04 % -5,98 %
Rendement 3 maanden 3,61 % 0,40 %
Rendement 6 maanden 2,79 % -2,65 %
Rendement 1 jaar 5,28 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,58 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,67 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,16
;