T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
30,39 USD 17/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,40 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 52,000 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,14 %
Liquiditeiten 4,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,10 %
Financiële sector 29,80 %
Spitstechnologie 18,30 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Diverse industrieën en diensten 4,60 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Vastgoed 0,50 %
Landen Gewicht
China 25,80 %
Zuid-Korea 11,10 %
Brazilië 10,70 %
Zuid-Afrika 5,70 %
India 5,10 %
Rusland 4,80 %
Hong-Kong 2,90 %
Indonesië 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,23 %
HKD - Hongkongse dollar 16,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,79 %
BRL - Braziliaanse real 10,15 %
INR - Indiase roepie 5,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,82 %
IDR - Indonesische roepia 2,57 %
CNY - Chinese yuan 2,26 %
THB - Thaise baht 2,07 %
EUR - Euro 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding 6,60 %
Tencent Holdings 6,00 %
Samsung Electronics 5,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,90 %
Itau Unibanco Holding 3,40 %
Sberbank of Russia 3,30 %
AIA Group 2,90 %
Lg Household & Health Care 2,90 %
Ping An Insurance 2,30 %
Housing Development Finance 2,30 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 0,53 %
Rendement 3 maanden -0,20 % -0,85 %
Rendement 6 maanden 0,00 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 17,40 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,45 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,54 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,88 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,83
;