T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
34,01 USD 22/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133084623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 43,700 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,60 %
Financiële sector 23,90 %
Spitstechnologie 22,30 %
Telecomoperatoren 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
China 35,90 %
Zuid-Korea 12,50 %
Brazilië 7,00 %
India 5,30 %
Rusland 5,10 %
Hong-Kong 3,60 %
Zuid-Afrika 3,00 %
Thailand 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,99 %
USD - Amerikaanse dollar 20,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,08 %
INR - Indiase roepie 5,80 %
CNY - Chinese yuan 5,43 %
BRL - Braziliaanse real 4,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,20 %
THB - Thaise baht 1,88 %
IDR - Indonesische roepia 1,24 %
EUR - Euro 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding 9,20 %
Tencent Holdings 8,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Samsung Electronics 6,30 %
Lg Household & Health Care 3,30 %
AIA Group 3,20 %
Sberbank of Russia 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,50 %
China Mengniu Dairy 2,30 %
Itau Unibanco Holding 2,20 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,76 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 18,12 % 14,41 %
Rendement 1 jaar 5,00 % -5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,54 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,61