T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0207127084
21,23 USD 3/03/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0207127084
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 4,750 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Liquiditeiten 4,32 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Mexico 9,40 %
Brazilië 6,60 %
Indonesië 5,30 %
China 3,20 %
Turkije 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,88 %
CNY - Chinese yuan 0,97 %
IDR - Indonesische roepia 0,24 %
INR - Indiase roepie 0,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,15 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,39 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,48 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 2,40 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,38 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 2,30 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,25 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 2,04 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 2,00 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,94 %
JAMAICA 7.88% 07/28/45 SR: 1,44 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,71 % -2,00 %
Rendement 3 maanden -0,42 % 0,29 %
Rendement 6 maanden -1,64 % 2,02 %
Rendement 1 jaar -10,25 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,57 %
Volatiliteit van de benchmark 5,22 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,39