T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0207127084
21,85 USD 17/06/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0207127084
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 4,490 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,87 %
Liquiditeiten 5,17 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Mexico 10,20 %
Indonesië 5,20 %
China 4,10 %
Verenigde Staten 3,10 %
Brazilië 2,90 %
India 2,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,35 %
CNY - Chinese yuan 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 2,72 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 2,67 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 2,35 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 18-JAN-2026 2,35 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,23 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 2,09 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,89 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 1,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,41 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 2,35 %
Rendement 1 jaar 3,45 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,51 %
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,91