T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0207127084
17,18 USD 29/11/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0207127084
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2022) 0,780 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 0,92 %
Landen Gewicht
Mexico 9,40 %
Indonesië 5,60 %
India 4,30 %
Chili 4,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,49 %
CNY - Chinese yuan 1,62 %
CLP - Chileense peso 0,40 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
EUR - Euro -0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,19 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,63 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,44 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,04 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,03 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,89 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,70 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,66 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,58 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,51 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,66 % -0,78 %
Rendement 3 maanden -3,83 % -5,54 %
Rendement 6 maanden -2,22 % -1,59 %
Rendement 1 jaar -10,86 % -3,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,46 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,54 % 3,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,40 %
Volatiliteit van de benchmark 5,47 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -