SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

IE00BYTRRH56
38,70 EUR 15/10/2021 17:27 Euronext Amsterdam
0,02 EUR (0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYTRRH56
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2016
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/09/2021) 12,530 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,24 %
Diverse industrieën en diensten 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,97 %
Spanje 6,56 %
Italië 5,76 %
Groot-Brittannië 5,38 %
Canada 4,17 %
Frankrijk 3,50 %
Duitsland 3,46 %
Hong-Kong 2,96 %
Japan 2,37 %
Denemarken 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,97 %
EUR - Euro 21,75 %
GBP - Brits pond 5,38 %
CAD - Canadese dollar 4,17 %
HKD - Hongkongse dollar 2,96 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
DKK - Deense kroon 1,80 %
AUD - Australische dollar 1,14 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 9,77 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,77 %
ENEL SPA ORD 4,41 %
SOUTHERN CO ORD 4,12 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,71 %
EXELON CORP ORD 2,85 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,75 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,64 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,50 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 4,23 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 5,19 %
Rendement 1 jaar 6,59 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,03 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 12,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 7,33