SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
46,27 EUR 24/09/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,24 EUR (-0,52 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
9,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC298
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 112,390 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,55 %
Diverse industrieën en diensten 22,91 %
Consumptiegoederen 20,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,66 %
Nutsbedrijven 6,36 %
Spitstechnologie 6,02 %
Gezondheid en Farma 3,49 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,95 %
Duitsland 9,62 %
Zweden 9,14 %
Italië 7,67 %
Zwitserland 7,07 %
Frankrijk 6,90 %
Spanje 5,34 %
Nederland 3,93 %
Ierland 3,07 %
Oostenrijk 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,34 %
GBP - Brits pond 30,56 %
SEK - Zweedse kroon 9,59 %
CHF - Zwitserse frank 7,13 %
NOK - Noorse kroon 3,36 %
DKK - Deense kroon 2,83 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,15 %
CENTRICA PLC ORD 1,00 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 0,95 %
BANCO BPM SPA ORD 0,89 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,68 %
THYSSENKRUPP AG ORD 0,67 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 0,64 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,63 %
ROYAL MAIL PLC ORD 0,61 %
DS SMITH PLC ORD 0,58 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 5,51 %
Rendement 6 maanden 11,67 % 13,33 %
Rendement 1 jaar 59,47 % 45,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,38 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,07 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,24 %
Volatiliteit van de benchmark 18,63 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 8,56