SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

IE00BKWQ0L68
286,65 EUR 3/08/2021 15:57 Euronext Parijs
0,15 EUR (0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
15,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKWQ0L68
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2014
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/07/2021) 67,640 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 93,78 %
Nutsbedrijven 4,72 %
Consumptiegoederen 1,06 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,96 %
Zwitserland 19,31 %
Duitsland 14,54 %
Frankrijk 10,03 %
Nederland 6,16 %
Ierland 5,83 %
Finland 3,42 %
Denemarken 2,80 %
Luxemburg 2,43 %
België 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,49 %
GBP - Brits pond 32,68 %
CHF - Zwitserse frank 14,59 %
DKK - Deense kroon 2,80 %
SEK - Zweedse kroon 2,27 %
NOK - Noorse kroon 1,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RIO TINTO PLC ORD 10,20 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 9,18 %
BASF SE ORD 7,99 %
BHP GROUP PLC ORD 6,86 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,67 %
SIKA AG ORD 5,12 %
GIVAUDAN SA ORD 4,75 %
GLENCORE PLC ORD 4,72 %
CRH PLC ORD 4,37 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,15 % 3,67 %
Rendement 3 maanden 7,73 % 4,67 %
Rendement 6 maanden 19,78 % 21,16 %
Rendement 1 jaar 45,40 % 49,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,38 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,56 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,99 %
Volatiliteit van de benchmark 19,14 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 19,88