SPDR Bloomberg Barclays 1-3Y EUR Government Bond UCITS ETF

IE00B6YX5F63
52,30 EUR 3/07/2020 0:00 Euronext Parijs
-0,01 EUR (-0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6YX5F63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/06/2020) 1509,890 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,88 %
Italië 23,60 %
Duitsland 19,64 %
Spanje 13,85 %
Nederland 5,02 %
België 3,75 %
Oostenrijk 3,36 %
Ierland 2,77 %
Portugal 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,83 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,26 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 3,21 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,14 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,41 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,32 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,28 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,20 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,07 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,04 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 0,32 %
Rendement 6 maanden -0,25 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,59 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,60 %
Volatiliteit van de benchmark 0,64 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 0,27