SKAGEN Focus A

NO0010735129
163,75 NOK 5/07/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NO0010735129
Rechtsvorm Noors beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 145,820 Miljoen EUR
Beheerder SKAGEN
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 31,61 %
Financiële sector 24,37 %
Diverse industrieën en diensten 18,21 %
Consumptiegoederen 15,33 %
Spitstechnologie 7,71 %
Gezondheid en Farma 0,60 %
Landen Gewicht
Canada 16,57 %
Japan 15,74 %
Zuid-Korea 13,05 %
Verenigde Staten 9,83 %
Frankrijk 7,04 %
Duitsland 6,33 %
Italië 3,86 %
China 3,05 %
Spanje 2,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 27,93 %
CAD - Canadese dollar 18,99 %
JPY - Japanse yen 15,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,05 %
USD - Amerikaanse dollar 12,61 %
HKD - Hongkongse dollar 3,05 %
MXN - Mexicaanse peso 2,32 %
BRL - Braziliaanse real 1,96 %
GBP - Brits pond 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASCADES INC ORD 3,43 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,40 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,25 %
MARCUS CORP ORD 3,13 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 3,05 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,00 %
KOREAN REINSURANCE CO ORD 2,80 %
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,78 %
METHANEX CORP ORD 2,72 %
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,30 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -11,95 % -8,22 %
Rendement 6 maanden -13,80 % -8,86 %
Rendement 1 jaar -6,35 % -2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,97 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,76 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,23