SKAGEN Focus A

NO0010735129
172,68 NOK 22/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NO0010735129
Rechtsvorm Noors beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 140,560 Miljoen EUR
Beheerder SKAGEN
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,97 %
Financiële sector 27,89 %
Diverse industrieën en diensten 19,25 %
Consumptiegoederen 12,01 %
Spitstechnologie 6,22 %
Nutsbedrijven 2,44 %
Gezondheid en Farma 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,21 %
Canada 15,97 %
Zuid-Korea 13,83 %
Japan 11,11 %
Frankrijk 8,78 %
Oostenrijk 6,37 %
Duitsland 5,43 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Finland 3,55 %
China 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,41 %
CAD - Canadese dollar 19,22 %
USD - Amerikaanse dollar 15,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,83 %
JPY - Japanse yen 11,11 %
GBP - Brits pond 4,45 %
HKD - Hongkongse dollar 2,70 %
IDR - Indonesische roepia 1,42 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
HUF - Hongaarse forint 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,37 %
ALBERTSONS COMPANIES INC ORD 4,09 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,90 %
Sixt SE 3,89 %
KOREAN REINSURANCE CO ORD 3,43 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,37 %
WIENERBERGER AG ORD 3,35 %
ARGONAUT GOLD INC ORD 3,25 %
CASCADES INC ORD 3,17 %
ROXGOLD INC ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % 2,58 %
Rendement 3 maanden -1,02 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 13,08 % 12,17 %
Rendement 1 jaar 45,53 % 30,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,78 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 7,66