ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A (Uitkering)

LU1527594953
96,17 EUR 10/06/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1527594953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2016
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2021) 0,680 Miljoen EUR
Beheerder ShelteR Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,50 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 11/08/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,35 %
Liquiditeiten 16,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,90 %
Consumptiegoederen 14,73 %
Financiële sector 10,21 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Gezondheid en Farma 9,66 %
Nutsbedrijven 7,45 %
Telecomoperatoren 3,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,92 %
Denemarken 8,08 %
Japan 6,97 %
Canada 5,59 %
Nederland 3,92 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Frankrijk 3,08 %
Zwitserland 2,84 %
Duitsland 2,45 %
Ierland 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,77 %
EUR - Euro 11,47 %
DKK - Deense kroon 8,08 %
JPY - Japanse yen 6,97 %
CAD - Canadese dollar 3,21 %
GBP - Brits pond 2,88 %
CHF - Zwitserse frank 2,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ORSTED A/S ORD 4,88 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 4,54 %
LYXOR S&P 500 DS UC ETF 3,81 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,32 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,26 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,01 %
MASTERCARD INC ORD 2,86 %
NVIDIA CORP ORD 2,70 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,59 %
EBAY INC ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % -
Rendement 3 maanden 2,50 % -
Rendement 6 maanden 3,75 % -
Rendement 1 jaar 8,13 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -