ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A (Uitkering)

LU1527594953
98,55 EUR 21/06/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1527594953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2016
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2022) 0,840 Miljoen EUR
Beheerder ShelteR Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,50 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 11/08/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,72 %
Liquiditeiten 11,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,92 %
Diverse industrieën en diensten 13,12 %
Consumptiegoederen 12,81 %
Financiële sector 12,35 %
Gezondheid en Farma 11,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,10 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,12 %
Zwitserland 5,86 %
Canada 5,33 %
Denemarken 4,91 %
Japan 4,77 %
Nederland 2,68 %
Groot-Brittannië 2,05 %
Frankrijk 1,98 %
Hong-Kong 1,50 %
Ierland 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,13 %
EUR - Euro 8,10 %
CHF - Zwitserse frank 5,85 %
DKK - Deense kroon 4,91 %
JPY - Japanse yen 4,77 %
CAD - Canadese dollar 3,45 %
GBP - Brits pond 2,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,36 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 4,42 %
LYXOR S&P 500 DS UC ETF 3,59 %
EBAY INC ORD 3,43 %
FASTENAL CO ORD 2,87 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,82 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,66 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,53 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,44 %
PACCAR INC ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -
Rendement 3 maanden -4,17 % -
Rendement 6 maanden -4,96 % -
Rendement 1 jaar 1,19 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,58 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -