ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A (Uitkering)

LU1527594953
93,15 EUR 2/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1527594953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2016
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (26/02/2021) 0,670 Miljoen EUR
Beheerder ShelteR Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,50 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 11/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,09 %
Liquiditeiten 9,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,27 %
Consumptiegoederen 16,86 %
Gezondheid en Farma 16,54 %
Nutsbedrijven 7,94 %
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Financiële sector 4,87 %
Telecomoperatoren 3,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,79 %
Denemarken 6,80 %
Japan 6,08 %
Canada 5,15 %
Nederland 4,51 %
Zwitserland 3,77 %
Frankrijk 3,60 %
Groot-Brittannië 3,49 %
Duitsland 3,11 %
Ierland 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,07 %
EUR - Euro 13,34 %
DKK - Deense kroon 6,80 %
JPY - Japanse yen 6,08 %
CHF - Zwitserse frank 3,77 %
GBP - Brits pond 3,18 %
CAD - Canadese dollar 2,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS 8,23 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 5,00 %
LYXOR S&P 500 DS UC ETF 3,98 %
AHOLD DEL ORD 3,64 %
NVIDIA ORD 3,34 %
Mastercard Cl A ORD 3,28 %
ORSTED ORD 3,19 %
Intel ORD 2,85 %
INGENICO ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,01 % -
Rendement 3 maanden 1,05 % -
Rendement 6 maanden 1,50 % -
Rendement 1 jaar 1,93 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -