Select Global TPF Flexible B

LU1063886011
122,40 EUR 6/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1063886011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 285,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,14 %
Obligaties 13,08 %
Liquiditeiten 8,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,85 %
Spitstechnologie 9,16 %
Financiële sector 7,22 %
Diverse industrieën en diensten 6,93 %
Gezondheid en Farma 6,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,12 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Nutsbedrijven 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,96 %
Japan 5,94 %
Duitsland 4,85 %
Canada 4,14 %
Frankrijk 3,92 %
Groot-Brittannië 3,75 %
Zwitserland 3,55 %
Ierland 2,38 %
Nederland 2,36 %
China 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,02 %
USD - Amerikaanse dollar 18,39 %
JPY - Japanse yen 9,19 %
CHF - Zwitserse frank 3,68 %
GBP - Brits pond 2,71 %
CAD - Canadese dollar 2,40 %
HKD - Hongkongse dollar 2,02 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
NOK - Noorse kroon 0,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 19,34 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 19,25 %
AMUNDI INTERNATIONAL 18,99 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 18,78 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 18,58 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I C EUR 4,70 %
OTHER ASSETS 0,01 %
OTHER LIABILITIES -0,47 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 6,30 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -4,43 % -1,21 %
Rendement 1 jaar 0,14 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,41