Select Global TPF Flexible B

LU1063886011
139,12 EUR 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1063886011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 257,710 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,07 %
Liquiditeiten 5,51 %
Obligaties 5,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,60 %
Spitstechnologie 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,53 %
Gezondheid en Farma 8,93 %
Financiële sector 6,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,12 %
Nutsbedrijven 1,22 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,63 %
Groot-Brittannië 6,05 %
Japan 4,82 %
Zwitserland 4,46 %
Frankrijk 4,29 %
Canada 3,34 %
China 3,27 %
Duitsland 2,99 %
Denemarken 1,69 %
Zweden 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,42 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Japanse yen 7,43 %
GBP - Brits pond 5,40 %
CHF - Zwitserse frank 4,12 %
HKD - Hongkongse dollar 2,88 %
CAD - Canadese dollar 1,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 16,65 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,57 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 16,56 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 16,49 %
AMUNDI INTERNATIONAL MYR 16,43 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I EUR C 16,32 %
OTHER ASSETS 0,36 %
OTHER LIABILITIES -0,27 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 3,84 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 13,23 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,23 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 3,02