Select Global TPF Flexible B

LU1063886011
123,82 EUR 22/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1063886011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 284,030 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,58 %
Obligaties 11,31 %
Liquiditeiten 7,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,73 %
Spitstechnologie 12,04 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,91 %
Financiële sector 5,67 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,13 %
Japan 5,15 %
Duitsland 5,10 %
Zwitserland 4,28 %
Frankrijk 4,28 %
Groot-Brittannië 4,10 %
Canada 3,88 %
Nederland 2,95 %
China 2,14 %
Denemarken 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,37 %
USD - Amerikaanse dollar 21,98 %
JPY - Japanse yen 7,69 %
CHF - Zwitserse frank 5,03 %
GBP - Brits pond 2,96 %
HKD - Hongkongse dollar 2,40 %
NOK - Noorse kroon 1,09 %
CAD - Canadese dollar 0,95 %
DKK - Deense kroon 0,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 18,23 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 18,07 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 17,96 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 17,96 %
AMUNDI INTERNATIONAL 17,30 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I C EUR 9,83 %
OTHER ASSETS 0,37 %
OTHER LIABILITIES -0,20 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 4,78 % 4,75 %
Rendement 1 jaar -0,42 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,89