Select Global TPF Flexible B

LU1063886011
112,41 EUR 31/03/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-6,35 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1063886011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 271,340 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,00 %
Obligaties 13,72 %
Liquiditeiten 8,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,84 %
Spitstechnologie 8,50 %
Financiële sector 6,81 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,32 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,79 %
Duitsland 5,44 %
Japan 5,23 %
Frankrijk 4,07 %
Canada 3,80 %
Groot-Brittannië 3,57 %
Zwitserland 3,47 %
Nederland 2,17 %
Denemarken 2,03 %
Hong-Kong 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,91 %
USD - Amerikaanse dollar 19,72 %
JPY - Japanse yen 7,65 %
CHF - Zwitserse frank 3,32 %
GBP - Brits pond 2,84 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,90 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 19,36 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 19,15 %
AMUNDI INTERNATIONAL 18,89 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 18,73 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 18,63 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I C EUR 4,46 %
OTHER ASSETS 0,05 %
OTHER LIABILITIES -0,35 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,14 % -8,51 %
Rendement 3 maanden -12,07 % -10,61 %
Rendement 6 maanden -8,52 % -7,00 %
Rendement 1 jaar -6,35 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,18 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,93 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -