Select Global TPF Flexible A (Uitkering)

LU1063886102
121,18 EUR 29/11/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1063886102
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/11/2022) 74,120 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 4/05/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,34 %
Obligaties 12,43 %
Liquiditeiten 4,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,06 %
Spitstechnologie 14,67 %
Gezondheid en Farma 8,55 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,57 %
Financiële sector 3,48 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,03 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Zwitserland 4,07 %
Japan 3,71 %
Frankrijk 3,44 %
Canada 3,02 %
China 2,60 %
Duitsland 2,56 %
Denemarken 1,90 %
Ierland 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 23,19 %
USD - Amerikaanse dollar 21,33 %
JPY - Japanse yen 6,14 %
CHF - Zwitserse frank 4,05 %
GBP - Brits pond 3,47 %
HKD - Hongkongse dollar 2,16 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,73 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
CNY - Chinese yuan 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,94 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 16,70 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 16,47 %
AMUNDI INTERNATIONAL MYR 16,45 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I EUR C 16,31 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 16,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,84 %
OTHER ASSETS 0,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,28 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -0,75 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -3,18 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -5,96 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor -