Select Global TPF Flexible A (Uitkering)

LU1063886102
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,80 EUR 18/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,61 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1063886102
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 126,970 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,96 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2019

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,43 %
Obligaties 42,99 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,20 %
Gezondheid en Farma 4,63 %
Financiële sector 4,59 %
Spitstechnologie 4,05 %
Diverse industrieën en diensten 3,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,36 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,35 %
Frankrijk 5,71 %
Duitsland 5,05 %
Japan 3,61 %
Canada 2,69 %
Groot-Brittannië 2,53 %
Zwitserland 2,33 %
Spanje 2,29 %
Denemarken 1,82 %
China 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,65 %
USD - Amerikaanse dollar 12,52 %
JPY - Japanse yen 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
GBP - Brits pond 1,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,68 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 18,22 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 17,85 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 17,59 %
AMUNDI INTERNATIONAL 17,02 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO CI ACC 16,99 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 11,67 %
OTHER LIABILITIES -0,32 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 7,17 %
Rendement 1 jaar 6,61 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 3,43
;