Select Global TPF Flexible A (Uitkering)

LU1063886102
124,53 EUR 13/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,81 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1063886102
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 126,410 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,96 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,00 %
Obligaties 13,72 %
Liquiditeiten 8,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,84 %
Spitstechnologie 8,50 %
Financiële sector 6,81 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,32 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,79 %
Duitsland 5,44 %
Japan 5,23 %
Frankrijk 4,07 %
Canada 3,80 %
Groot-Brittannië 3,57 %
Zwitserland 3,47 %
Nederland 2,17 %
Denemarken 2,03 %
Hong-Kong 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,91 %
USD - Amerikaanse dollar 19,72 %
JPY - Japanse yen 7,65 %
CHF - Zwitserse frank 3,32 %
GBP - Brits pond 2,84 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,90 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 19,36 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 19,15 %
AMUNDI INTERNATIONAL 18,89 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 18,73 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 18,63 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I C EUR 4,46 %
OTHER ASSETS 0,05 %
OTHER LIABILITIES -0,35 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 2,36 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 5,11 %
Rendement 6 maanden 7,95 % 8,99 %
Rendement 1 jaar 11,81 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,27 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,81