Schroder ISF US Large Cap A USD

LU0106261372
396,86 USD 5/09/2025
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106261372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/08/2025) 309,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Obligaties 2,06 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 51,56 %
Consumptiegoederen 15,51 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Financiële sector 10,08 %
Diverse industrieën en diensten 6,86 %
Nutsbedrijven 3,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,07 %
Zwitserland 1,81 %
Ierland 1,69 %
Luxemburg 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 9,41 %
META PLATFORMS INC ORD 5,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,44 %
NVIDIA CORP ORD 4,39 %
BROADCOM INC ORD 4,01 %
NETFLIX INC ORD 3,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,97 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,69 %
VISA INC ORD 2,63 %
COCA-COLA CO ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 5,79 % 6,79 %
Rendement 6 maanden 5,70 % 2,53 %
Rendement 1 jaar 17,11 % 13,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,82 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,69 % 14,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,17 % 13,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 15,45 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 16,68