Schroder ISF Hong Kong Equity USD A Acc

LU0607220059
47,55 USD 25/11/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-0,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0607220059
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2022) 93,520 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,44 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,58 %
Consumptiegoederen 27,56 %
Spitstechnologie 13,44 %
Diverse industrieën en diensten 6,98 %
Gezondheid en Farma 4,18 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,58 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 50,46 %
China 31,20 %
Groot-Brittannië 6,44 %
Luxemburg 4,22 %
Italië 2,22 %
Nederland 0,04 %
Verenigde Staten 0,01 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 74,59 %
CNY - Chinese yuan 8,59 %
GBP - Brits pond 6,44 %
USD - Amerikaanse dollar 6,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 8,66 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 4,22 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,21 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,76 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,66 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,64 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,45 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,16 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,73 % 11,36 %
Rendement 3 maanden -11,51 % -16,75 %
Rendement 6 maanden -4,90 % -7,82 %
Rendement 1 jaar -20,44 % -28,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,28 % -6,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,91 % -3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,71 %
Volatiliteit van de benchmark 19,84 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -