Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,19 EUR 18/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
12,73 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,97 %
Financiële sector 20,53 %
Consumptiegoederen 14,97 %
Nutsbedrijven 8,76 %
Diverse industrieën en diensten 8,65 %
Gezondheid en Farma 7,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,34 %
Telecomoperatoren 2,58 %
Landen Gewicht
China 58,64 %
Hong-Kong 21,97 %
Italië 1,92 %
Verenigde Staten 1,55 %
Canada 1,36 %
Australië 0,87 %
Luxemburg 0,69 %
Kaaiman eilanden 0,56 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,13 %
USD - Amerikaanse dollar 15,76 %
CNY - Chinese yuan 12,25 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,44 %
Tencent ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,16 %
AIA ORD 3,64 %
SINO BIOPHARM ORD 2,93 %
CHINA MOBILE ORD 2,58 %
China Life ORD H 2,43 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,41 %
CCB ORD H 2,26 %
CPIC ORD H 2,22 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,18 % 5,99 %
Rendement 3 maanden 9,57 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 1,91 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 12,73 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,10 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,96 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,42 % 9,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 11,49
;