Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
67,05 EUR 29/11/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
4,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/10/2022) 281,920 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,04 %
Consumptiegoederen 14,81 %
Diverse industrieën en diensten 14,46 %
Financiële sector 14,36 %
Gezondheid en Farma 8,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,27 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
China 68,56 %
Hong-Kong 15,56 %
Italië 1,72 %
Verenigde Staten 1,13 %
Australië 1,12 %
Kaaiman eilanden 0,15 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 53,82 %
CNY - Chinese yuan 29,44 %
USD - Amerikaanse dollar 3,71 %
AUD - Australische dollar 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,60 %
AIA GROUP LTD ORD 5,47 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,94 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,82 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,67 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,29 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,28 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,85 % 18,52 %
Rendement 3 maanden -10,57 % -10,91 %
Rendement 6 maanden -4,51 % -6,57 %
Rendement 1 jaar -22,05 % -20,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,40 %
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,26