Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
72,25 EUR 25/09/2020
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
15,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/08/2020) 127,880 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,59 %
Consumptiegoederen 15,78 %
Financiële sector 14,43 %
Diverse industrieën en diensten 11,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,08 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Telecomoperatoren 0,69 %
Landen Gewicht
China 67,23 %
Hong-Kong 11,12 %
Verenigde Staten 1,97 %
Italië 1,72 %
Australië 1,47 %
Kaaiman eilanden 0,37 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 52,83 %
CNY - Chinese yuan 21,70 %
USD - Amerikaanse dollar 9,09 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BABA-SW ORD 7,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,03 %
Tencent ORD 6,37 %
China Life ORD H 3,61 %
MEITUAN-W ORD 3,36 %
AIA ORD 3,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,50 %
Sands China Ltd ORD 2,42 %
HUA HONG SEMI ORD 1,95 %
Sinopec Corp Ord H 1,85 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,25 % -3,57 %
Rendement 3 maanden 7,21 % 4,21 %
Rendement 6 maanden 27,13 % 18,79 %
Rendement 1 jaar 24,99 % 17,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,02 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,52 % 11,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,06 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,65 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 15,49