Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
88,23 EUR 29/07/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
17,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/06/2021) 430,080 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,41 %
Consumptiegoederen 16,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,42 %
Diverse industrieën en diensten 11,92 %
Financiële sector 10,60 %
Gezondheid en Farma 6,29 %
Nutsbedrijven 1,63 %
Landen Gewicht
China 63,47 %
Hong-Kong 6,83 %
Groot-Brittannië 2,54 %
Kaaiman eilanden 1,68 %
Verenigde Staten 1,61 %
Italië 1,58 %
Australië 0,89 %
Nederland 0,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,26 %
CNY - Chinese yuan 29,85 %
USD - Amerikaanse dollar 4,07 %
GBP - Brits pond 2,54 %
AUD - Australische dollar 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,65 %
MEDIATEK INC ORD 3,62 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,54 %
AIA GROUP LTD ORD 2,52 %
Sands China Ltd ORD 2,19 %
LI NING CO LTD ORD 2,01 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 1,87 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,20 % -8,59 %
Rendement 3 maanden -3,34 % -7,73 %
Rendement 6 maanden -3,52 % -6,68 %
Rendement 1 jaar 21,95 % 12,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,55 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,42 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,55 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,34
Ratio van Treynor 19,25