Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
87,80 EUR 25/10/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
14,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/09/2021) 397,970 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 3,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,83 %
Diverse industrieën en diensten 14,65 %
Consumptiegoederen 13,85 %
Financiële sector 11,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,20 %
Gezondheid en Farma 6,69 %
Nutsbedrijven 3,37 %
Landen Gewicht
China 66,03 %
Hong-Kong 8,37 %
Groot-Brittannië 2,63 %
Verenigde Staten 1,59 %
Italië 1,31 %
Kaaiman eilanden 0,98 %
Australië 0,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,60 %
CNY - Chinese yuan 30,84 %
USD - Amerikaanse dollar 3,86 %
GBP - Brits pond 2,63 %
AUD - Australische dollar 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
MEDIATEK INC ORD 3,59 %
AIA GROUP LTD ORD 3,19 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,63 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,32 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,24 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 1,97 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 5,82 %
Rendement 3 maanden -3,01 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -2,65 % -5,64 %
Rendement 1 jaar 14,12 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,11 % 15,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,40 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,14 % 12,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 14,07