Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
92,67 EUR 19/01/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
21,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/12/2020) 253,300 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,93 %
Consumptiegoederen 20,15 %
Financiële sector 13,14 %
Diverse industrieën en diensten 11,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,04 %
Nutsbedrijven 2,99 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Gezondheid en Farma 1,21 %
Landen Gewicht
China 67,37 %
Hong-Kong 8,76 %
Verenigde Staten 3,69 %
Italië 1,59 %
Australië 0,90 %
Kaaiman eilanden 0,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 50,62 %
CNY - Chinese yuan 27,90 %
USD - Amerikaanse dollar 3,70 %
AUD - Australische dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,66 %
BABA-SW ORD 6,62 %
Tencent ORD 5,43 %
AIA ORD 3,49 %
MEDIATEK INC ORD 2,87 %
USD CASH 2,86 %
China Life ORD H 2,45 %
Sands China Ltd ORD 2,34 %
CPIC ORD H 2,25 %
BYD COMPANY ORD H 2,03 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,42 % 12,94 %
Rendement 3 maanden 19,80 % 16,17 %
Rendement 6 maanden 28,98 % 23,12 %
Rendement 1 jaar 36,32 % 23,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,19 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,84 % 18,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,76 % 10,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 16,40