Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,59 EUR 22/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
3,78 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,73 %
Financiële sector 21,26 %
Consumptiegoederen 14,69 %
Nutsbedrijven 8,61 %
Diverse industrieën en diensten 8,12 %
Gezondheid en Farma 7,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,30 %
Telecomoperatoren 2,77 %
Landen Gewicht
China 59,01 %
Hong-Kong 21,87 %
Italië 1,93 %
Canada 1,42 %
Verenigde Staten 1,02 %
Luxemburg 0,83 %
Australië 0,80 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,94 %
USD - Amerikaanse dollar 15,50 %
CNY - Chinese yuan 10,95 %
AUD - Australische dollar 0,80 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,11 %
Tencent ORD 6,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,11 %
AIA ORD 3,82 %
SINO BIOPHARM ORD 2,93 %
CHINA MOBILE ORD 2,77 %
CCB ORD H 2,53 %
China Life ORD H 2,34 %
CPIC ORD H 2,10 %
GEELY AUTO ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,62 % 2,41 %
Rendement 3 maanden -4,39 % -3,75 %
Rendement 6 maanden 9,87 % 10,87 %
Rendement 1 jaar 3,78 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,09 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,70 % 10,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,50 % 10,26 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,94 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 13,04