Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
80,68 EUR 28/06/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
10,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/05/2022) 371,250 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,93 %
Financiële sector 15,97 %
Consumptiegoederen 14,78 %
Diverse industrieën en diensten 11,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,74 %
Gezondheid en Farma 6,75 %
Nutsbedrijven 3,68 %
Landen Gewicht
China 66,84 %
Hong-Kong 13,50 %
Groot-Brittannië 2,63 %
Italië 1,70 %
Australië 1,39 %
Verenigde Staten 1,34 %
Kaaiman eilanden 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,40 %
AIA GROUP LTD ORD 5,80 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,09 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,65 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,63 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,51 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,44 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,90 % 8,90 %
Rendement 3 maanden 8,18 % 3,84 %
Rendement 6 maanden -3,44 % -4,73 %
Rendement 1 jaar -13,27 % -15,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,97 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,39 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,13 % 9,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 8,66