Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
90,71 EUR 8/04/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
20,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/03/2021) 374,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,34 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,67 %
Consumptiegoederen 17,49 %
Financiële sector 13,71 %
Diverse industrieën en diensten 10,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,53 %
Nutsbedrijven 2,99 %
Gezondheid en Farma 2,09 %
Landen Gewicht
China 64,01 %
Hong-Kong 6,38 %
Verenigde Staten 4,26 %
Groot-Brittannië 1,81 %
Italië 1,37 %
Australië 0,99 %
Nederland 0,99 %
Kaaiman eilanden 0,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 45,95 %
CNY - Chinese yuan 25,03 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
GBP - Brits pond 1,81 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,19 %
Tencent Holdings Ltd 4,59 %
MEDIATEK INC 3,61 %
USD CASH 3,24 %
Aia Group Ltd 3,03 %
China Pacific Insurance Group Co Ltd 2,52 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2,45 %
SANDS CHINA LTD 2,30 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD 1,95 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 3,07 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 18,25 % 14,91 %
Rendement 1 jaar 53,12 % 38,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,43 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,41 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,56 % 10,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,31
Ratio van Treynor 18,85