Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
59,16 EUR 21/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
16,35 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,87 %
Financiële sector 17,09 %
Consumptiegoederen 15,41 %
Diverse industrieën en diensten 10,18 %
Nutsbedrijven 9,47 %
Gezondheid en Farma 7,34 %
Telecomoperatoren 3,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,03 %
Landen Gewicht
China 62,44 %
Hong-Kong 18,58 %
Italië 1,96 %
Verenigde Staten 1,82 %
Canada 1,35 %
Luxemburg 0,80 %
Kaaiman eilanden 0,56 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 54,94 %
USD - Amerikaanse dollar 14,93 %
CNY - Chinese yuan 13,34 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,91 %
Tencent ORD 6,71 %
AIA ORD 3,91 %
CHINA MOBILE ORD 3,21 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,65 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,41 %
China Life ORD H 2,35 %
GEELY AUTO ORD 2,12 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 4,22 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 10,11 % 7,71 %
Rendement 1 jaar 16,35 % 16,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,05 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,52 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,73 % 9,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,75 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,48
;