Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
62,79 EUR 26/05/2020
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
5,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0365775922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2008
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,03 %
Liquiditeiten 1,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,46 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Financiële sector 14,56 %
Diverse industrieën en diensten 8,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,98 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Nutsbedrijven 2,94 %
Telecomoperatoren 0,08 %
Landen Gewicht
China 56,23 %
Hong-Kong 14,50 %
Australië 3,32 %
Verenigde Staten 2,69 %
Italië 2,25 %
Canada 1,18 %
Kaaiman eilanden 0,58 %
Luxemburg 0,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,47 %
CNY - Chinese yuan 16,94 %
USD - Amerikaanse dollar 13,73 %
AUD - Australische dollar 3,32 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,89 %
Tencent ORD 7,89 %
BABA-SW ORD 3,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,23 %
AIA ORD 3,11 %
China Overseas ORD 2,43 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,31 %
PRADA ORD 2,25 %
Sands China Ltd ORD 1,91 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 0,50 %
Rendement 3 maanden -3,16 % -5,75 %
Rendement 6 maanden 4,33 % -1,55 %
Rendement 1 jaar 19,35 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,68 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,49 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,54 %
Volatiliteit van de benchmark 17,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 6,54