Schroder ISF Global Sustainable Growth A USD

LU0557290698
425,37 USD 29/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557290698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 909,150 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,88 %
Consumptiegoederen 15,23 %
Financiële sector 11,90 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Gezondheid en Farma 10,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,75 %
Groot-Brittannië 11,25 %
Japan 10,64 %
Spanje 4,81 %
Taiwan 3,97 %
Frankrijk 3,51 %
Singapore 2,67 %
Duitsland 2,54 %
Nederland 2,24 %
Italië 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,76 %
EUR - Euro 15,12 %
GBP - Brits pond 11,25 %
JPY - Japanse yen 10,64 %
SGD - Singaporese dollar 2,67 %
CHF - Zwitserse frank 1,94 %
INR - Indiase roepie 1,57 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,09 %
NVIDIA CORP ORD 4,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,97 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,83 %
MORGAN STANLEY ORD 2,67 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,67 %
SAP SE ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 4,10 % 9,03 %
Rendement 1 jaar -0,27 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,31 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,91 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,82 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,36 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 8,60