Schroder ISF Global Sustainable Growth A USD

LU0557290698
435,09 USD 20/10/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557290698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2025) 921,610 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,35 %
Liquiditeiten -0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,19 %
Consumptiegoederen 14,70 %
Financiële sector 11,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,24 %
Gezondheid en Farma 9,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,31 %
Groot-Brittannië 10,67 %
Japan 10,24 %
Taiwan 4,47 %
Spanje 4,07 %
Frankrijk 3,87 %
Nederland 2,93 %
Italië 2,77 %
Duitsland 2,73 %
Singapore 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,03 %
EUR - Euro 16,36 %
GBP - Brits pond 10,67 %
JPY - Japanse yen 10,24 %
SGD - Singaporese dollar 2,42 %
CHF - Zwitserse frank 1,94 %
INR - Indiase roepie 1,77 %
NOK - Noorse kroon 1,35 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,81 %
NVIDIA CORP ORD 4,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,46 %
ASML HOLDING NV ORD 2,93 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,83 %
MORGAN STANLEY ORD 2,82 %
SAP SE ORD 2,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,67 %
LEGRAND SA ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (20/10/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 6,27 % 7,22 %
Rendement 6 maanden 17,90 % 21,36 %
Rendement 1 jaar 1,80 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,02 % 14,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,80 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,40 % 10,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 9,09