Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
244,11 EUR 24/09/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
8,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,35 %
Spitstechnologie 21,18 %
Diverse industrieën en diensten 17,06 %
Financiële sector 16,33 %
Gezondheid en Farma 11,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,31 %
Nutsbedrijven 2,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,45 %
Japan 5,86 %
Groot-Brittannië 4,47 %
Duitsland 2,59 %
Zwitserland 2,56 %
Zweden 2,42 %
Hong-Kong 2,07 %
Nederland 1,96 %
Luxemburg 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,12 %
EUR - Euro 10,22 %
JPY - Japanse yen 5,86 %
GBP - Brits pond 4,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
HKD - Hongkongse dollar 2,27 %
AUD - Australische dollar 1,14 %
DKK - Deense kroon 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,51 %
ASSURANT INC ORD 1,91 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,80 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,25 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,11 %
ASGN INC ORD 1,09 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,06 %
PERFICIENT INC ORD 1,04 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,03 %
SEMTECH CORP ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 2,57 %
Rendement 6 maanden 8,24 % 10,03 %
Rendement 1 jaar 43,79 % 48,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,17 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,74 % 15,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,93 %
Volatiliteit van de benchmark 18,42 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor -