Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
218,18 EUR 26/02/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
8,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 4,280 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Liquiditeiten 3,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,84 %
Spitstechnologie 20,90 %
Diverse industrieën en diensten 18,71 %
Financiële sector 15,22 %
Gezondheid en Farma 10,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,16 %
Nutsbedrijven 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,60 %
Japan 6,86 %
Groot-Brittannië 4,24 %
Italië 2,80 %
Duitsland 2,57 %
Luxemburg 2,56 %
Zweden 2,44 %
Hong-Kong 2,25 %
Nederland 1,93 %
Frankrijk 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,91 %
EUR - Euro 12,73 %
JPY - Japanse yen 6,86 %
GBP - Brits pond 3,43 %
HKD - Hongkongse dollar 3,01 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
NOK - Noorse kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,98 %
ASGN ORD 1,20 %
ASSURANT ORD 1,14 %
VALMONT INDS ORD 1,05 %
LIVERAMP HOLDINGS ORD 0,99 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,97 %
PENTAIR ORD 0,97 %
VIAVI SOLUTIONS ORD 0,95 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 0,93 %
LKQ ORD 0,92 %

Prestaties in EUR (26/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 11,00 % 12,01 %
Rendement 6 maanden 22,45 % 27,15 %
Rendement 1 jaar 11,06 % 20,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 13,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,13 % 11,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,13 %
Volatiliteit van de benchmark 18,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -