Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
248,50 EUR 13/01/2022
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
7,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 7,160 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,75 %
Consumptiegoederen 20,36 %
Diverse industrieën en diensten 16,91 %
Financiële sector 16,56 %
Gezondheid en Farma 10,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,56 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,98 %
Japan 5,84 %
Groot-Brittannië 4,11 %
Zweden 2,54 %
Duitsland 2,42 %
Zwitserland 2,26 %
Hong-Kong 1,85 %
Nederland 1,83 %
India 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,04 %
EUR - Euro 9,57 %
JPY - Japanse yen 5,84 %
GBP - Brits pond 4,20 %
SEK - Zweedse kroon 2,54 %
CHF - Zwitserse frank 2,18 %
HKD - Hongkongse dollar 1,91 %
CAD - Canadese dollar 1,16 %
AUD - Australische dollar 1,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,85 %
ASSURANT INC ORD 1,78 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,59 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,37 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,28 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 1,21 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,16 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,14 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,13 %
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 4,27 % 3,34 %
Rendement 1 jaar 16,82 % 16,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,28 % 16,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,39 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,99 % 13,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,82 %
Volatiliteit van de benchmark 18,27 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor -