Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
150,51 EUR 9/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-18,37 % Rendement 1 jaar
2,36 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,58 %
Financiële sector 19,16 %
Diverse industrieën en diensten 18,69 %
Spitstechnologie 14,81 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,63 %
Nutsbedrijven 2,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,64 %
Japan 8,14 %
Groot-Brittannië 4,93 %
Italië 4,64 %
Frankrijk 2,82 %
Luxemburg 2,52 %
Zweden 1,93 %
Duitsland 1,77 %
Hong-Kong 1,71 %
Ierland 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,22 %
EUR - Euro 14,53 %
JPY - Japanse yen 8,14 %
GBP - Brits pond 5,06 %
HKD - Hongkongse dollar 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,93 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASSURANT ORD 1,25 %
ASGN ORD 1,25 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,00 %
ENTEGRIS ORD 0,98 %
CATALENT ORD 0,97 %
HELLOFRESH ORD 0,97 %
VALVOLINE ORD 0,97 %
CAD CASH 0,93 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,90 %
LKQ ORD 0,90 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,30 % -2,47 %
Rendement 3 maanden -27,00 % -23,62 %
Rendement 6 maanden -18,01 % -15,60 %
Rendement 1 jaar -18,37 % -15,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,90 % -2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,65 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -