Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
226,53 EUR 11/05/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
8,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/04/2021) 5,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,56 %
Spitstechnologie 20,04 %
Diverse industrieën en diensten 19,69 %
Financiële sector 15,83 %
Gezondheid en Farma 9,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,04 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,06 %
Japan 6,30 %
Groot-Brittannië 4,96 %
Zweden 2,40 %
Italië 2,23 %
Luxemburg 2,19 %
Duitsland 2,10 %
Hong-Kong 2,10 %
Nederland 1,96 %
Zwitserland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,66 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Japanse yen 6,30 %
GBP - Brits pond 3,52 %
HKD - Hongkongse dollar 2,65 %
SEK - Zweedse kroon 2,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
DKK - Deense kroon 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,99 %
ASSURANT INC ORD 1,83 %
ASGN INC ORD 1,36 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,21 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,18 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,06 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,06 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,05 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,05 %
LKQ CORP ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,43 % -1,61 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 16,42 % 22,11 %
Rendement 1 jaar 38,45 % 46,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,70 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,35 % 12,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,20 %
Volatiliteit van de benchmark 18,52 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor -