Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
171,44 EUR 22/09/2020
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 3,550 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 2,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,97 %
Financiële sector 18,15 %
Spitstechnologie 17,49 %
Diverse industrieën en diensten 17,18 %
Gezondheid en Farma 10,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,43 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,36 %
Japan 7,54 %
Groot-Brittannië 4,63 %
Italië 4,53 %
Luxemburg 2,50 %
Frankrijk 2,39 %
Hong-Kong 2,36 %
Duitsland 2,34 %
Zweden 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,41 %
EUR - Euro 14,16 %
JPY - Japanse yen 7,54 %
GBP - Brits pond 4,17 %
HKD - Hongkongse dollar 3,22 %
SEK - Zweedse kroon 2,23 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,61 %
PENTAIR ORD 1,29 %
CATALENT ORD 1,28 %
ASGN ORD 1,24 %
ASSURANT ORD 1,17 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 0,97 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 0,96 %
LKQ ORD 0,94 %
DARLING INGREDIENTS ORD 0,93 %
LIVERAMP HOLDINGS ORD 0,93 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,35 % -0,90 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 30,42 % 38,50 %
Rendement 1 jaar -9,74 % -5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,48 %
Volatiliteit van de benchmark 18,62 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor -