Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
197,55 EUR 15/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,80 % Rendement 1 jaar
2,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,04 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,12 %
Financiële sector 18,49 %
Diverse industrieën en diensten 18,33 %
Spitstechnologie 13,58 %
Gezondheid en Farma 8,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,79 %
Nutsbedrijven 3,11 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,29 %
Japan 7,91 %
Groot-Brittannië 5,06 %
Italië 3,00 %
Frankrijk 2,94 %
Ierland 2,39 %
Nederland 2,02 %
Zweden 2,02 %
Duitsland 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,81 %
EUR - Euro 13,16 %
JPY - Japanse yen 7,91 %
GBP - Brits pond 5,04 %
HKD - Hongkongse dollar 2,19 %
SEK - Zweedse kroon 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,14 %
ASGN ORD 1,54 %
ASSURANT ORD 1,27 %
HELLOFRESH ORD 1,03 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,03 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,92 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS ORD 0,89 %
ENTEGRIS ORD 0,89 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 0,85 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,35 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 11,90 % 10,70 %
Rendement 6 maanden 9,96 % 7,78 %
Rendement 1 jaar 11,80 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,15 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,61 % 10,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,31 % 14,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,48
;