Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
230,51 EUR 8/08/2022
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
5,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 5,590 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,73 %
Consumptiegoederen 18,98 %
Diverse industrieën en diensten 18,76 %
Financiële sector 17,67 %
Gezondheid en Farma 11,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Nutsbedrijven 3,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,89 %
Japan 5,88 %
Groot-Brittannië 3,75 %
België 2,74 %
Duitsland 2,07 %
Hong-Kong 1,70 %
Zwitserland 1,66 %
India 1,34 %
Nederland 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,52 %
EUR - Euro 8,98 %
JPY - Japanse yen 5,88 %
GBP - Brits pond 3,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
DKK - Deense kroon 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,04 %
ASSURANT INC ORD 1,78 %
IDEX CORP ORD 1,58 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,30 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,28 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,25 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,22 %
BALCHEM CORP ORD 1,14 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,14 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 1,12 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,49 % 7,80 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 5,40 %
Rendement 6 maanden -0,25 % 2,73 %
Rendement 1 jaar -3,73 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,50 % 12,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,46 % 12,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 20,08 %
Volatiliteit van de benchmark 19,63 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor -