Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
196,55 EUR 25/11/2020
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279460892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 3,510 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,96 %
Diverse industrieën en diensten 18,38 %
Spitstechnologie 17,38 %
Financiële sector 16,04 %
Gezondheid en Farma 11,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,27 %
Nutsbedrijven 2,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,61 %
Japan 7,73 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Italië 3,09 %
Duitsland 2,57 %
Luxemburg 2,55 %
Hong-Kong 2,38 %
Zweden 2,32 %
Frankrijk 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,90 %
EUR - Euro 12,24 %
JPY - Japanse yen 7,73 %
GBP - Brits pond 3,43 %
HKD - Hongkongse dollar 3,16 %
SEK - Zweedse kroon 2,32 %
AUD - Australische dollar 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,47 %
PENTAIR ORD 1,35 %
ASSURANT ORD 1,27 %
ASGN ORD 1,23 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 1,22 %
LIVERAMP HOLDINGS ORD 1,18 %
CATALENT ORD 1,16 %
DARLING INGREDIENTS ORD 1,13 %
LKQ ORD 1,01 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,73 % 11,18 %
Rendement 3 maanden 10,31 % 13,51 %
Rendement 6 maanden 16,33 % 19,77 %
Rendement 1 jaar -1,28 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,61 % 11,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,17 %
Volatiliteit van de benchmark 18,29 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor -